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本站音问，9月13日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.2031元，较前一交游日上升0.06%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.82%，近1年上升5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报暴露，股票买卖该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.86%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述5.29%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述1.8%。 以上履手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。 |
本站讯息，3月24日华康转债收盘飞腾0.21%，报117.44元/张，成交额2243.76万元，转股溢价率30.93%。 府上败露，华康转债信用级别为“AA-”...
本站音尘，3月24日合顺转债收盘下落0.32%，报132.36元/张，成交额7290.18万元，转股溢价率8.56%。 贵寓显现，合顺转债信用级别为“AA-”，...
本站音信，3月21日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.2125元，较前一往异日下落0.08%。历史数据表示该基金近1个月下落0....
本站音讯，3月21日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1719元，累计净值为1.1927元，较前一交畴昔下降0.08%。历史数据败露该基金近1个月下降1.87...
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