本站音问,9月13日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.2031元,较前一交游日上升0.06%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.31%,近6个月上升2.82%,近1年上升5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报暴露,股票买卖该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述5.29%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述1.8%。 以上履手脚本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷漠。 |