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7月22日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3473,跌0.32%

发布日期:2024-07-25 08:09    点击次数:103

本站讯息,7月22日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3473元,累计净值为1.6213元,较前一交往常下落0.32%。历史数据显现该基金近1个月下落0.85%,近3个月下落0.43%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富实业债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比104.81%,广瑞配资现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复0.66%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复-0.81%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复11.15%。

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