7月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.1636元，较前一交昔时高涨0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比147.71%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日
7月12日基金净值：工银瑞祥定建设起式债券最新净值1.0349，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，工银瑞祥定建设起式债券最新单元净值为1.0349元，累计净值为1.2521元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建设起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
7月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.019，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.019元，累计净值为1.059元，较前一往翌日高潮0.03%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.64%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月7
7月12日基金净值：易方达环保主题夹杂A最新净值3.336，涨0.3%
2024-07-16本站音信，7月12日，易方达环保主题夹杂A最新单元净值为3.336元，累计净值为3.336元，较前一来回日高潮0.3%。历史数据剖释该基金近1个月下落4.03%，近3个月下落0.48%，近6个月高潮7.96%，近1年下落8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题夹杂A为夹杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报剖释，该基金钞票成就：股票占净值比73.93%，债券占净值比6.37%，现款占净值比20.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月
7月12日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0433，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0433元，累计净值为1.2808元，较前一来畴前高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比123.38%，现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，
7月12日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0474，涨0.05%
2024-07-16本站音信，7月12日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.1099元，较前一来畴昔高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮3.09%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比122.29%，现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳，基金司理许佳于2023年4月19日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0455，涨0.06%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.249元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比101.7%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0517，涨0.05%
2024-07-16本站音讯，7月12日，广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.1948元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨3.06%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.15%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东，基金司理高翔于2022
7月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0149，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0149元，累计净值为1.2057元，较前一往将来飞腾0.03%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾2.77%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金
7月12日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.08%
2024-07-16本站音信，7月12日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0364元，累计净值为1.0364元，较前一往改日高潮0.08%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比94.01%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本