3月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0453，跌0.31%
2025-03-13本站讯息，3月11日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.2558元，较前一交以前下落0.31%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.64%，近3个月下落0.49%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比86.6%，现款占净值比2.66%。 该基金的基金司理为赵小强、付裕，基金司理赵小强于2024年12月31日起任职本
3月11日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0306，跌0.16%
2025-03-13本站讯息，3月11日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2892元，较前一交游日下落0.16%。历史数据流露该基金近1个月下落0.96%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.63%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本
3月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081，跌0.12%
2025-03-13本站音书，3月11日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.2209元，较前一交游日下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月下落0.9%，近3个月下落0.34%，近6个月高潮0.81%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比136.48%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
3月11日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.7034，涨0.21%
2025-03-13本站音书，3月11日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.7034元，累计净值为1.7034元，较前一交当年高潮0.21%。历史数据走漏该基金近1个月高潮6.17%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮13.48%，近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比83.49%，无债券类钞票，现款占净值比17.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月16日起任
3月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
2025-03-13本站音书，3月11日，鑫元合丰纯债A最新单元净值为1.0563元，累计净值为1.5314元，较前一交游日下落0.12%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.68%，近3个月下落0.23%，近6个月飞腾0.74%，近1年飞腾3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比87.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金司理，任职本事
3月11日基金净值：国联盈泽中短债A最新净值1.2644，跌0.02%
2025-03-13本站音书，3月11日，国联盈泽中短债A最新单元净值为1.2644元，累计净值为1.4565元，较前一往改日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月下落0.21%，近3个月高潮0.11%，近6个月高潮0.74%，近1年高潮2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联盈泽中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比101.06%，现款占净值比3.05%。 该基金的基金司理为潘巍、韩正宇，基金司理潘巍于2022年7月18日起任职本基
3月11日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0215，跌0.07%
2025-03-13本站音书，3月11日，兴银合盈债券A最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.1983元，较前一交游日下落0.07%。历史数据流露该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.16%，近6个月上升0.78%，近1年上升2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合盈债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.99%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王深、叶冬义，基金司理王深于2023年9月5日起任职本基金基金司
3月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0209，跌0.12%
2025-03-13本站音书，3月11日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.3228元，较前一往曩昔着落0.12%。历史数据显现该基金近1个月着落0.9%，近3个月着落0.4%，近6个月飞腾0.62%，近1年飞腾3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.39%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017年11月
3月11日基金净值：广发景华纯债A最新净值1.0372，跌0.21%
2025-03-13本站音问，3月11日，广发景华纯债A最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.3517元，较前一交往时着落0.21%。历史数据显露该基金近1个月着落1.26%，近3个月着落0.4%，近6个月飞腾0.46%，近1年飞腾2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景华纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比106.7%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为陈韫慧、宋倩倩，陈韫慧、宋倩倩于2024年7月1日起任职本基金基金司
3月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1232，跌0.12%
2025-03-13本站音信，3月11日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1232元，累计净值为1.5134元，较前一交游日下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.65%，近3个月下落0.08%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.43%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基