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工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（F 类份额）
基金家具府上摘录更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 26 日
本摘录提供本基金的焦虑信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 工银开元利率债债券 基金代码 008539
下属基金简称 工银开元利率债债券 F 下属基金来回代码 017777
工银瑞信基金管束有限公 中国邮政储蓄银行股份有
基金管束东说念主 基金托管东说念主
司 限公司
上市来回所及上市日
基金左券收效日 2020 年 3 月 5 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作形式 庞杂绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 赵建 司理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
《基金左券》收效后，承接 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
其他 基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东说念主在履行算帐措施后拒绝《基金合
同》，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资盘算推算与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。
在严格限度风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的永久
投资盘算推算
强大升值。
本基金的投资限度包括国债、央行单据、战略性金融债、银行入款、债券回购、现款
等金融用具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不投
资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等信
用债品种、同行存单以及可调治债券、可交换债券。
投资限度
本基金投资组联合产成就比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于利率债的比例不低于非现款基金资产的 80%。利率债指国债、央行单据、政
策性金融债。本基金应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的
政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将训导市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇进出及外洋
主要投资策略 市集流动性动态情况等引起利率变化的商量身分进行潜入的研究，分析外洋与国内宏
不雅经济运行的可能情状，并在此基础上判断包括财政战略以及国内和主要发达国度及
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地区的货币战略、汇率战略在内的宏不雅经济战略取向，对市集利率水谦和收益率弧线
翌日的变化趋势作念出瞻望和判断，纠合债券市集资金及债券的供求结构及变化趋势，
细则固定收益类资产的久期成就。当预期市集利率水平将高涨时，裁减组合的久期；
预期市集利率将下落时，陶冶组合的久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久
期的调治陶冶债券组合收益率方针。
事迹比较基准 100%*中债总钞票（总值）指数收益率。
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型基金及混杂型基金，
风险收益特征
高于货币市集基金。
(二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售商量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
申购费
本基金 F 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作商量用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费形式/年费率或金额 收取方
别
管束费 0.3% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服 0.3% 销售机构
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务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度商量法例和《基金左券》商定，不错
其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
商量办事机构
用 本基金《基金左券》及《招募评释书》或其更
新
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期论说败露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机刻，投资者需开销的运作费率如下表：
工银开元利率债债券 F
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率=固定管束费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均
资产净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报败露的商量数据为基准测算。
四、风险揭示与焦虑指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，网上配资基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应全
面了解本基金的家具特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风
险、管束风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
《基金左券》收效后，承接 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于
故投资者还将面对基金左券自动拒绝的风险。
当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量会
计师事务所成见后，不错依照法律法例及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制扩充时刻，基金管束东说念主将
对基金简称进行迥殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额合手有东说念主可能面对无法实时取得侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金管束东说念主将按照合手有东说念主利益最大化原则，收受将特定资产给予措置变现等
形式，但因特定资产的变现期间具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而况有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对蚀本。
(二) 焦虑指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋发的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金左券确当事东说念主。因《基金左券》
而产生的或与《基金左券》商量的争议，按照《基金左券》“争议的处理”章节的商定处理。
基金家具府上摘录信息发生枢纽变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的商量信息，敬请同期和顺基金管束东说念主发布的商量临时公告等。
五、其他府上查询形式
以下府上详见基金管束东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户办事热线 4008119999
六、其他情况评释
无
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