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汇添富鑫添利6个月持有搀杂(FOF)A,汇添富鑫添利6个月持有搀杂(FOF)C: 汇添富鑫添利6个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2025年6月20日更新)

发布日期：2025-06-24 08:39    点击次数：135
             ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金      （FOF）更新招募说明书     （2025 年 6 月 20 日更新）  基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 ? 第一部分 引子                             4 第二部分 释义                             5 第三部分 基金管理东谈主                         11 第四部分 基金托管东谈主                         24 第五部分 相关服务机构                        28 第六部分 基金的召募                         30 第七部分 基金合同的顺利                       37 第八部分 基金份额的申购与赎回                    38 第九部分 基金的投资                         50 第十部分 基金的事迹                         65 第十一部分 基金的财产                        68 第十二部分 基金资产估值                       69 第十三部分 基金的收益与分配                     76 第十四部分 基金用度与税收                      78 第十五部分 基金的管帐与审计                     81 第十六部分 基金的信息走漏                      82 第十七部分 基金持有其他基金的信息走漏                89 第十八部分 侧袋机制                         96 第十九部分 风险揭示                         99 第二十部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐           110 第二十一部分 基金合同的内容摘要                   112 第二十二部分 托管公约的内容摘要                   130 第二十三部分 对基金份额持有东谈主的服务                 152 第二十四部分 其他应走漏事项                     154 第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式               156 第二十六部分 备查文献                        157 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书?                       病笃指示     本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年1月29日【2022】274号文 注册召募。本基金基金合同于2022年6月1日隆重顺利。     基金管理东谈主保证《汇添富鑫添利6个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）招募 说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和市集出息作出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的家具特性，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金专有的非系统性风险，由于基金投资者一语气大批赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金联系的整个风险、最终获取的 讲演与平直投资于其他基金获取的讲演存在相反风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。     本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集辽远法例等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的经久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售稳妥性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金家具“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之间的匹配检修。     本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金以积极的投资作风进行长 期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保 持精良流动性的前提下，追求基金资产的经久升值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法给予控制的情形导致被迫 达到或者高出50%的除外。法律法例或监管机构另有公法的，从其公法。     本基金投资相关股票市集交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的公法范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游公法 等相反带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常 交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本 基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。     本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。     投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金家具贵寓摘要等信息走漏文献，并根据自身的投资主义、投 资期限、投资经验、资产情景等判断基金是否和投资者的风险承受能力相稳妥， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。     基金的过往事迹并不预示其异日推崇，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹推崇的保证。     基金管理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者振作”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行处事。     本基金对于每份基金份额配置6个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东谈主不成提议赎回央求，最短持有期届满后不错提议赎回央求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期期间与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期期间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期期间不一 致的，分别经营。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在相反可能激发的风险、刊行东谈主领受公约控制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、交游机制 相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。     本次招募说明书更新主要波及基金托管东谈主、财务数据和净值推崇、其他应披 露事项等，更新所载内容截止日为2025年6月19日，联系财务数据和净值推崇截 止日为2025年3月31日。 ? ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?                    第一部分       引子     本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                               《公开召募怒放 式证券投资基金流动性风险管理公法》（以下简称“《流动性风险管理公法》”）、 其他联系公法以及《汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）基金 合同》(以下简称“基金合同”)编写。     本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性评释或紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、无缺性承担法律处事。     本基金是根据本招募说明书所载明贵寓央求召募的。本招募说明书由本基金 管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。     本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他联系 公法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应 详实查阅基金合同。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募说明书 ?                    第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 订和补充 金中基金（FOF）招募说明书》极度更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有抑制力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出 的改造       《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其频频作念 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募说明书 ? 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造       《流动性风险管理公法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理公法》及颁布机关 对其频频作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频改造）及相关法律法例公法使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 国证监会公法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募说明书 ? 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐明的 日期 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 不得高出 3 个月 怒放日 遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务公法》：指《汇添富基金管理股份有限公司怒放式基金业务公法》， 是规范基金管理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同投诚 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募说明书 ? 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 公法的条件，央求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调度中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入 央求份额总额后的余额)高出上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收申购款极度他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 刊及《信息走漏办法》公法的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、指挥受 限的新股及非公开采行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交游的债券以及法律法例或中国证监会公法的其他流动性受限资产，如异日法律 法例变动，基金管理东谈主在履行稳妥秩序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待，如异日法律法例变动，基金管理东谈主在履行稳妥秩序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 所设立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖公法范围内的香 港联合交游所上市的股票 不同，将基金份额分为不同的类别 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 （FOF）基金家具贵寓摘要》极度更新 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 即自基金合同顺利日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购 份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不成提议赎回申 请；该日 6 个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回央求。若该 日期月度实践不存在对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一处事日，若该对 应日期为非处事日，则顺延至下一处事日 账户进行处置计帐，主义在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 基金指引（试行）》的公法，同期恰当下列特征的基金家具：80%以上基金资产投 资于基础设施资产援救证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产援救证 券持有基础设施样式公司全部股权；基金通过资产援救证券和样式公司等载体取 得基础设施样式完全整个权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金管 理东谈主主动运营管理基础设施样式，以获取基础设施样式房钱、收费等踏实现金流 为主要主义；采纳阻滞式运作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金 额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券投 资基金具有不同的风险收益特征 件? ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ?                   第三部分     基金管理东谈主     一、基金管理东谈主简况     称号：汇添富基金管理股份有限公司     住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室     办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号     法定代表东谈主：李文     成立期间：2005 年 2 月 3 日     批准设立机关：中国证监会     批准设立文号：证监基金字20055 号     注册本钱：东谈主民币 13272.4224 万元     议论东谈主：李鹏     议论电话：（021）28932888     股东称号极度出资比例：                   股东称号                 股权比例      东方证券股份有限公司                        35.412%      上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%      上海上报资产管理有限公司                      19.966%      东航金控有限处事公司                        19.966%      统统                                 100%     二、主要东谈主员情况     李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限处事公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募说明书 ? 富基金管理股份有限公司看管长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交游 所理事会创业板股票刊行规范委员会委员等。     李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、老师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，解放日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，解放日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管理有限公 司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长，上海瑞壹投资管理有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。     林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限处事公司董事、总司理、党委副文牍， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限处事公司部门司理，东航集团财务有限处事公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限处事公司董事、副总司理，东航金控有限处事公司党委文牍、 副总司理等。     张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高等分析师，富国基金管 理有限公司高等分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。     魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国际 金融学院学术探望学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席讲授、好意思国国民经济研究局 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募说明书 ? 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院看护人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开采银行首位华东谈主首席经济 学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副讲授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行看护人、好意思国联邦储备 系统董事局探望学者等。     黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国际 工商学院管帐学终生荣誉讲授、超卓服务研究畛域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退讲授，教学和研究畛域包括管理管帐、公司治理、激励合同 想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生讲授，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。     连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，讲授，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘讲授、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘讲授、上海首席经济学家金融发展中热诚事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度带领东谈主主理的各人会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策扣问特聘各人，享受国务院政府特殊津贴。     毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限处事公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限处事公司钞票管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限处事公司等。     王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募说明书 ? 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综统统划部专员、发展妥协办公室专 员，金信证券权谋发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理处事），东方证券 研究所证券市集计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。     韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年出身，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化编披缁展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司计策与投资中心 运营管理总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产管理有限公司计策发 展部总监，2018 年 9 月至 2024 年 4 月任上海上报资产管理有限公司助理总经 理，2024 年 4 月于今任上海上报资产管理有限公司副总司理。其他现任职务包 括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘 书长。     王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限处事公司研究发展部。     林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。     陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理扣问有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。     李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）     张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）     雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限处事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ?     娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处处事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具筹谋、机构理 财等管理处事。     袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。     李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行经营机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本领部处长，建总行北京开采中心负责东谈主，建总行信息本领 管理部副总司理，建总行信息本领管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本领管理部资深专员（副总司理级）。     李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。     蔡健林，国籍：中国。学历：上海交通大学硕士。从业经验：证券投资基金 从业经验。从业经历：曾任太平洋资产管理有限处事公司高等投资司理。2017 年 标日期 2030 三年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2019 年 4 月 29 日至 2022 年 7 月 7 日任汇添富养老标的日期 2040 五年持有期搀杂型基金中基 金(FOF)的基金司理。2019 年 5 月 17 日至 2022 年 7 月 7 日任汇添富养老标的日 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募说明书 ? 期 2050 五年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2021 年 8 月 的基金司理。2021 年 9 月 13 日于今任汇添富添福盈和稳健养老标的一年持有期 搀杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2021 年 10 月 15 日于今任汇添富添福汇盈 稳健养老标的一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2021 年 11 月 9 日于今任汇添富添福增长稳健养老标的一年持有期搀杂型基金中基金(FOF)的基 金司理。2022 年 5 月 18 日于今任汇添富添福睿享稳健养老标的一年持有期搀杂 型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 6 月 1 日于今任汇添富鑫添利 6 个月 持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。     主席：袁建军（副总司理）     成员：李彪（基金司理）、陈念念（基金司理）     三、基金管理东谈主的职责     根据《基金法》、《运作办法》极度他法律、法例的公法，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律行动； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系公法，建立健全里面控制轨制，采纳灵验措施，退却 违背现行灵验的联系法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会联系公法的 行动发生。 联系法律法例，建立健全的里面控制轨制，采纳灵验措施，退却下列行动发生：     （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；     （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；     （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；     （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；     （5）侵占、挪用基金财产；     （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事相关的交游步履；     （7）草率职守，不按照公法履行职责；     （8）法律、行政法例和中国证监会公法遏制的其他行动。 国度联系法律、法例及行业规范，老实信用、致力于尽责，不从事以下步履：     （1）越权或违纪经营；     （2）违背基金合同或托管公约；     （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；     （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；     （5）断绝、干涉、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；     （6）草率职守、奢侈权利，不按照公法履行职责；     （7）违背现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关公法，泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 相关的交游步履； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     （8）违背证券交游方式业务公法，利用对敲、倒仓等技巧旁边市集价钱， 淆乱市集秩序；     （9）贬损同行，以举高我方；     （10）以不正大技巧谋求业务发展；     （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；     （12）在公开信息走漏和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素；     （13）法律、行政法例以及中国证监会公法遏制的行动。     （1）依照联系法律、行政法例和基金合同的公法，本着严慎致力于的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；     （2）不利用职务之便为我方极度代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；     （3）不违背现行灵验的联系法律法例、基金合同和中国证监会的联系公法， 泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相关的交 易步履；     （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游极度他步履。     五、基金管理东谈主的风险管理体系     本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险分歧为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东谈主建立了一套无缺的风险管理体系。     基金管理东谈主风险管理体系的构建遵守以下六项基本原则：     （1）营造精良的风险管理文化和里面控制环境，使风险坚强连结到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个格式。     （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的零丁性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。     （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的实践。     （4）运用合理灵验的风险主义和模子，竣事风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募说明书 ?     （5）建立和激动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器具备精良的 职业操守和充分的职责胜任能力。     （6）建立风险事件学习机制，隆重解析各种风险事件，接纳经验和经验， 不竭完善风险管理体系。     本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                   汇添富风险管理组织结构图        董事会?     审计与风险管理委员会?       经营管理层?                  看管长?      风险控制委员会?       各职能部门?                         合规稽核部?                             风险管理部?                                ?     （1）董事会对公司风险管理负有最终处事，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。看管长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理处事，监督检讨受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险控制情况。     （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理轨制和历程， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。     （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     （4）各职能部门负责从经营管理的各业务格式上贯彻落实风险管理措施， 实践风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险讲演等风险管理秩序，并 连续完善相应的里面控制轨制和历程。     本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险讲演等内容。     （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和武断风险 性质的过程。     （2）风险测量是指推测和瞻望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的伙同来预计风险大小的进程。     （3）风险控制是指采纳相应的措施，监控和退却各式风险的发生，竣事以 合理的成本在最大限定内防护风险和迟滞损失。     （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的实践情况和运行 后果的过程。     （5）风险讲演是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定秩序进行讲演 的过程。     六、基金管理东谈主的里面控制轨制     里面控制是指基金管理东谈主为防护和化解风险，保证经营运作恰当基金管理东谈主 发展权谋，在充分探求表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制秩序与控制措施而形成的系统。     基金管理东谈主伙同自身具体情况，建立了科学合理、控制严实、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的里面控制轨制。     （1）保证基金管理东谈主经营运作投诚国度法律法例和行业监管公法，自发形 成遵法经营、规范运作的经营念念想和经营理念。     （2）防护和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全无缺，竣事连续、踏实、健康发展。     （3）确保基金管理东谈主和基金财务极度他信息的真实、准确、实时、无缺。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     （1）健全性原则。里面控制机制笼罩基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实践、监督、反馈等各个格式。     （2）灵验性原则。通过科学的里面控制技巧和方法，建立合理的里面控制 秩序，爱戴里面控制的灵验实践。     （3）零丁性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。     （4）彼此制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的配置权责分明、彼此制 衡。     （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。     基金管理东谈主的里面控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、规范的岗亭管理措施、无缺的信息贵寓保全系统、严格的授权控制、灵验 的风险防护系统和快速反应机制等。     基金管理东谈主投诚国度联系法律法例，遵守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面控制轨制。里面控制的内容包括 投资管理业务控制、信息走漏控制、信息本领系统控制、管帐系统控制以及里面 稽核控制等。     （1）投资管理业务控制     基金管理东谈主通过规范投资业务历程，分档次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采纳不同措施进行控制。     针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究处事的业务历程、研究讲演质地评价，研究与投资的交流 渠谈等齐作念了明确的公法；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格投诚法律法例的联系公法， 恰当基金合同所公法的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交游业务，基金管理东谈主将实行蚁合交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善相关的安全设施，交 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 易历程将严格按照“审核—实践—反馈—复核—归档”的秩序进行，退却不正大 关联交游毁伤基金份额持有东谈主利益。     （2）信息走漏控制     基金管理东谈主通过完善信息走漏轨制，确保基金份额持有东谈主实时无缺地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会联系公法，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息走漏管理轨制》，指定了信息披 露处事东谈主负责信息走漏处事，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行检讨和评价，保证公开走漏的信息真实、准确、无缺。     （3）信息本领系统控制     基金管理东谈主建立了先进的信息本领系统和完善的信息本领管理轨制。基金管 理东谈主的信息本领系统由先进的经营机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 秩序的认证，并有无缺的本领贵寓。基金管理东谈主制定了严格的信息本领岗亭处事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，病笃数据实行他乡备份况兼经久保存，确保了系统可靠、踏实、安全地运 行。在东谈主员控制方面，对信息本领东谈主员进行联系信息系统安全的长入培训和观察； 信息本领东谈主员之间依期交替岗亭。     （4）管帐系统控制     基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统控制措施，确救援帐核算正常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐处事操作历程和管帐岗亭处事手册。通过事前防护、事中检讨、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：领受了 咫尺起先进的基金核算软件；基金管帐严格实践复核轨制；基金管帐核算领受基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步零丁核算、彼此查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。     （5）里面稽核控制     基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面控制的灵验性。 基金管理东谈主设立看管长，看管长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面控制轨制的实践情况零丁时履行检讨、评价、讲演、建议职能。督 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 察长依期和不依期向董事会讲演公司里面控制实践情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员投诚法律、法例和规章的联系 情况；检讨各业务部门和东谈主员实践里面控制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。     （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面控制轨制的走漏真实、准确；     （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展不竭完善里面风 险控制轨制。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募说明书 ?                   第四部分       基金托管东谈主     一、基金托管东谈主基本情况     （一）基金托管东谈主概况     公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，Ltd.     法定代表东谈主：任德奇     住    所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号     邮政编码：200336     注册期间：1987 年 3 月 30 日     注册本钱：742.63 亿元     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号     议论东谈主：方圆     电   话：95559     交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年从头组建后的交通银行隆重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制生意银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行一语气 16 年 踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱排行第 9 位。     为止 2025 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 15.29 万亿元。2025 年一季度，交通银行竣事净利润(包摄于母公司股东)东谈主民币 253.72 亿元。     交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托 管发展中心”）。现存员器具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业 经验，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高等专科本领职称，职工的学历 档次较高，专科分散合理，职业技能优良，职业谈德陶冶过硬，是一支老实致力于、 积极跨越、开拓革命、激越进取的资产托管从业东谈主员队伍。     （二）主要东谈主员情况 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募说明书 ?     任德奇先生，董事长、实践董事，高等经济师。     任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、实践董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实践董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实践董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 实践董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交游业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国缔造银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、 湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国缔造银行信贷管理委员 会办公室、信贷风险管理部处事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。     张宝江先生，副董事长、实践董事、行长，高等经济师。     张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主理 处事）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究 生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。     徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。     徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。     （三）基金托管业务经营情况     为止 2025 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 854 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理 财家具、相信计划、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、基本养老保障基 金、划转国有本钱充实社保基金、养老保障管理家具、企业年金基金、职业年金 基金、企业年金待业金家具、期货公司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     二、基金托管东谈主的里面控制轨制     （一）里面控制标的     交通银行严格投诚国度法律法例、行业规章及行内相关管理公法，加强里面 管理，托管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻实践各项规章，通过对各 种风险的识别、评估、控制及缓释，灵验地竣事对各项业务的风险管控，确保业 务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。     （二）里面控制原则 监管机构的监管要求，并连结于托管业务经营管理步履长期。 风险管控的里面控制机制，笼罩各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、 实践、监督、反馈等各个经营格式，建立全面的风险管理监督机制。 基金资产与交通银行的自有资产彼此零丁，对不同的受托基金资产分别配置账户， 零丁核算，分账管理。 组织架构的配置上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的相 互制衡措施遗弃里面控制中的盲点。 级内控管理模式的基础上，形成科学合理的里面控制决策机制、实践机制和监督 机制，通过行之灵验的控制历程、控制措施，建立合理的内控秩序，保障各项内 控管理标的被灵验实践。 和业务运作格式的风险控制要求相稳妥，尽量镌汰经营运作成本，以合理的控制 成本竣事最好的里面控制标的。     （三）里面控制轨制及措施     根据《证券投资基金法》、                《中华东谈主民共和国生意银行法》、                              《生意银行资产托 管业务指引》等法律法例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、无缺的证 券投资基金托管管理规章轨制，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 括《交通银行资产托管业务管理办法》、                  《交通银行资产托管业务风险管理办法》、 《交通银行资产托管业务生意奥妙管理公法》、                     《交通银行资产托管业务从业东谈主员 行动规范》、      《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和 基金业务的发展不竭加以完善。作念到业务单干科学合理，本领系统管理规范，业 务管理轨制健全，中枢功课区实行阻滞管理，落实各项安全阻滞措施，相关信息 走漏由专东谈主负责。     托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各格式的事前揭示、事中控制和 过后检讨措施竣事全历程、全链条的风险管理，遴聘国际有名管帐师事务所对基 金托管业务运行进行国际秩序的里面控制评审。     三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和秩序     交通银行手脚基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、                            《公开召募证券投资基 金运作管理办法》和联系证券法例的公法，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的经营、基金管理东谈主酬劳的计提和支 付、基金托管东谈主酬劳的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行动的合规性进行监督和核查。     交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违背《证券投资基金法》、                                    《公 开召募证券投资基金运作管理办法》等联系证券法例和《基金合同》的行动，及 时文告基金管理东谈主给予纠正，基金管理东谈主收到文告后实时阐明并进行调养。交通 银行有权对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行通 知的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按公法讲演中国证监会。     交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有紧要违游记动，按公法讲演中 国证监会，同期文告基金管理东谈主限期纠正。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ?                   第五部分      相关服务机构     一、基金份额销售机构     （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心     住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室     办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼     法定代表东谈主：李文     电话：（021）28932893     传真：（021）50199035 或（021）50199036     议论东谈主：陈卓膺     客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）     邮箱：guitai@htffund.com     网址：www.99fund.com     （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统     本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据联系法律法例的要求，采纳其他恰当要求的机构销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。     二、登记机构     称号：汇添富基金管理股份有限公司     住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室     办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼     法定代表东谈主：李文     电话：（021）28932888     传真：（021）28932876     议论东谈主：马树超     三、出具法律主张书的讼师事务所     称号：上海市通力讼师事务所     住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     负责东谈主：韩炯     电话：（021）31358666     传真：（021）31358600     承办讼师：清晨、陈颖华     议论东谈主：陈颖华     四、审计基金财产的管帐师事务所     称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层     办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层     实践事务合伙东谈主：毛鞍宁     电话：010-58153000     传真：010-85188298     业务议论东谈主：陈露     承办管帐师：陈露、戴唯 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?                 第六部分      基金的召募     本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                     《运作办法》、                           《销售办法》、                                 《信息走漏 办法》等联系法律法例以及基金合同的公法，经中国证监会证监许可【2022】274 号文献准予注册召募。     一、基金的类别、运作方式和存续期限     契约型怒放式。     本基金对每份基金份额配置 6 个月的最短持有期限，即自基金合同顺利日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）至 该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不成提议赎回央求；该日 6 个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回央求。若该日期月度实践不存在 对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一处事日，若该对应日期为非处事日， 则顺延至下一处事日。     以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期期间与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期期间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期到期期间不一致的，分别经营。     二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募方式     自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。     通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。     恰当法律法例公法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。     本基金将通过基金管理东谈主的直销中心、线上直销系统极度他基金销售机构的 销售网点公开采售。     投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交游灵通历程、业务公法请登录基金管理东谈主网站查询。     召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和议论方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式体式发布的公告。     三、基金份额类别     本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中： 取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额。 根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。     本基金 A 类和 C 类基金份额分别配置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别经营基金份额净值，经营公式为经营日各种别 基金资产净值除以经营日发售在外的该类别基金份额总额。     投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管 理东谈主可在恰当法律法例公法、基金合同约定且不毁伤已有基金份额持有东谈主权益的 情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行稳妥秩序后住手现存基金份额类别的销售、 或者增多新的基金份额类别等，调养实施前基金管理东谈主需实时公告并报中国证监 会备案，不需要召开基金份额持有东谈主大会。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募说明书 ?     四、基金份额的认购     除法律法例或中国证监会联系公法另有公法外，任何与基金份额发售联系的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。     本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。     本基金对通过本公司直销中心认购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资者实施永别化的认购费率。     特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型生意养老 保障、养老标的证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。     特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。     通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实践。     其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内要是有多笔认购，适用费率按单笔认购央求单独经营。具体认购费率如 下表所示：            认购金额（M）              认购费率              M＜100 万元            0.20%              M≥500 万元          每笔 1000 元     本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费由申购 A 类基金 份额的投资东谈主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集引申、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。     基金管理东谈主不错在不违抗法律法例公法及基金合同约定的情形下根据市集 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募说明书 ? 情况制定基金促销计划，开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金管理东谈主 不错稳妥调低基金认购费率。     基金认购领受“金额认购、份额阐明”的方式。     （1）A 类基金份额     A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。经营公式为：     净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）     认购用度= 认购金额?净认购金额     认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值     认购用度 = 固定金额     净认购金额 = 认购金额-认购用度     认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值     （2）C 类基金份额     认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值     （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的经营保留到极少点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。     例一：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式经营出：     净认购金额 = 10，000 /（1+0.20%）=9，980.04 元     认购用度 = 10，000 –9，980.04=19.96 元     认购份额 =（9，980.04 +3.00）/ 1.00 =9，983.04 份     即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其 可得到 9，983.04 份 A 类基金份额。     例二：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额经营如下： ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   更新招募说明书 ?     净认购金额=100，000-500=99，500.00 元     认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份     即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99，550.00 份 A 类基金份 额。     例三：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式经营出：     认购份额 =（10，000+3.00）/ 1.00 = 10，003.00 份     即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设 召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。     （1）认购期间安排     投资者认购本基金份额的具体业务办理期间由基金管理东谈主和基金销售机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。     （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续     投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。     （3）基金份额的认购领受金额认购方式     投资者认购本基金采纳全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他相关公告另有公法的除外。投资者的认购央求一接受理不得消释。     （4）认购的阐明     当日（T 日）在公法期间内提交的央求，投资者频频应在 T+2 日后到销售机 构查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个处事日后到销售机构打印 交游阐明书。     销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募说明书 ? 任何损失由投资者自行承担。     （5）认购金额的限制     在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东谈主直销 中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金管理 东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）。高出 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级 差有其他公法的，以各销售机构的业务公法为准。召募期间不配置投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告另有 公法的除外。     基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募限度配置上限。召募期内高出召募 限度上限时，基金管理东谈主不错领受比例配售或其他方式进行阐明，具体办法参见 基金份额发售公告或其他相关公告。     如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者高出基金总份额的 金管理东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金管理东谈主有权断绝该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同顺利后登记机构的阐明为准。     灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。     五、召募资金的管理     基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东谈主不得动用。     六、基金召募情况     本基金召募期为 2022 年 02 月 28 日至 2022 年 05 月 27 日。照料帐师事务 所验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元经营，基金召募期共召募 户。召募期间基金管理东谈主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募说明书 ? 期间基金管理东谈主的从业东谈主员认购本基金 35，762.96 份，占比 0.02%。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?               第七部分      基金合同的顺利     一、基金备案的条件     本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。     基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。 基金管理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》顺利事宜给予公 告。基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动 扫尾前，任何东谈主不得动用。     二、基金合同不成顺利时召募资金的处理方式     要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列处事： 期活期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。     三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度     《基金合同》顺利后，一语气 20 个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期讲演中给予 走漏；一语气 60 个处事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个处事日内向中 国证监会讲演并提议管理决策，如连续运作、调度运作方式、与其他基金合并或 者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。     法律法例或中国证监会另有公法时，从其公法。     本基金基金合同于 2022 年 06 月 01 日隆重顺利。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?             第八部分     基金份额的申购与赎回     一、申购和赎回方式     本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公示中列明。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业方式或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等 交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。     二、申购和赎回的怒放日及期间     投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游期间（如遇香港联合交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。     基金合同顺利后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游期间变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系公法在公法媒介上公告。     基金管理东谈主可根据实践情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日期，具体 业务办理期间在怒放申购业务公告中公法。     认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东谈主驱动办理赎回，具体业务办理 期间在怒放赎回业务公告中公法。     在确定申购驱动与赎回驱动期间后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息走漏办法》的联系公法在公法媒介上公告申购与赎回的驱动期间。     基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和期间提议申购、赎回或调度 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ? 的基金份额申购、赎回的价钱。     本基金于 2022 年 8 月 15 日驱动办理日常申购业务，于 2022 年 12 月 1 日 驱动办理日常赎回业务。     三、申购与赎回的原则 值为基准进行经营； 挨次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。     基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主 必须在新公法驱动实施前依照《信息走漏办法》的联系公法在公法媒介上公告。     四、申购与赎回的秩序     投资东谈主必须根据销售机构公法的秩序，在怒放日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的央求。     投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。     基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金管理东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。     遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形遗弃后的下一个处事日划出。     基金管理东谈主应以交游期间扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构公法的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不班师， 则申购款项退还给投资东谈主。     销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。     基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行调养，基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的联系公法在规 定媒介上公告。     五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。高出最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他公法的， 以各销售机构的业务公法为准。     投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法给予控制的情形导致被迫达到或 高出 50%的除外）。法律法例或监管机构另有公法的，从其公法。 购金额的限制。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ? 影响时，基金管理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的 正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采纳上述措施对基金 限度给予控制。基金管理东谈主必须在调养前依照《信息走漏办法》的联系公法在规 定媒介上公告。     六、申购和赎回用度 基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、 登记等各项用度。     本基金对本公司通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资 群体与除此之外其他投资东谈主实施永别化的申购费率。     特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。     通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实践。     其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独经营。具体申购 费率如下表所示：               申购金额（M）            申购费率                 M＜100 万元          0.20%                 M≥500 万元        每笔 1000 元     本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基 金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。     本基金不收取赎回费。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募说明书 ? 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的联系公法在公法媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，基金管理东谈主在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主无骨子性不利影响时， 按相关监管部门要求履行必要手续后，不错稳妥调低基金申购费率、赎回费率， 并进行公告。 确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作规范遵摄影关法律法例以及监管部 门、自律公法的公法。基金管理东谈主依照《信息走漏办法》的联系公法，将舞动定 价机制的具体操作公法在公法媒介上公告。     七、申购份额与赎回金额的经营     （1）A 类基金份额     A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：     净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）     申购用度 = 申购金额?净申购金额     申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值     申购用度 = 固定金额     净申购金额=申购金额-申购用度     申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值     （2）C 类基金份额     申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值     例四：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：     净申购金额 = 50，000 / (1+0.20%) = 49，900.20 元 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募说明书 ?     申购用度 = 50，000 – 49，900.20= 99.80 元     申购份额 = 49，900.20/ 1.0520 =47，433.65 份     即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到     例五：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额经营如下：     净申购金额=100，000-500=99，500.00 元     申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份     即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可 得到 98029.56 份 A 类基金份额。     例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：     申购份额 = 50，000.00/ 1.0520 = 47，528.52 份     即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。     领受“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，经营公式：     赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值     例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 1 年零 10 天， 本基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的赎回金额为：     赎回金额 = 10000 × 1.0520 = 10，520.00 元     即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 1 年零 10 天，本 基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的赎回金额为 10，520.00 元。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     本基金各种基金份额净值的经营，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净 值在 T+2 日内经营，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥秩序，不错 稳妥延伸经营或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别经营基金份 额净值。     申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述经营结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。     赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述经营结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。     八、断绝或暂停申购的情形     发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托 管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东谈主的申购央求。 产净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 日基金资产净值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ? 牌，基金管理东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。     发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据联系公法在公法媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝，被断绝的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况遗弃时，基金管理东谈主应实时规复申购业务 的办理。     九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形     每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回央求。     发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不 确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停 接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 产净值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。     发生上述情形之一且基金管理东谈主决定断绝接受或暂停基金份额持有东谈主的赎 回央求或减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明 的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按 单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在申 请赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给予消释。在暂停赎回的情况遗弃 时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。     十、多数赎回的情形及处理方式     若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 调度中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额 总额后的余额)高出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。     当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。     （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回秩序实践。     （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有波折或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被消释。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础经营赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。     （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额高出前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回央求实施缓期办理。     对该单个基金份额持有东谈主不高出 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 整个，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，链接按前述公法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内央求赎回的基金份额占前一怒放日基金 总份额的比例低于 30%。     基金管理东谈主在履行稳妥秩序后，有权根据那时市集环境调养前述比例及处理 公法，并在公法媒介上进行公告。     （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得高出 20 个处事日，并应当在公法媒介上进行公告。     当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书公法的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在公法媒介上刊登公告。     十一、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系公法，最迟于从头怒放日在公法媒介刊登从头怒放申购或赎回的公告；也可 以根据实践情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的期间，届时可不再另行 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 发布从头怒放的公告。     十二、基金调度     基金管理东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的公法决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 相关公法由基金管理东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的公法制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与相关机构。     十三、基金份额的转让     在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游方式或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。     十四、基金的非交游过户     基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。     袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于恰当条件的非交游过户央求按基金登记机 构的公法办理，并按基金登记机构公法的秩序收费。     十五、基金的转托管     基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照公法的秩序收取转托管费。     十六、依期定额投资计划     基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计划，具体公法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东谈主在办理依期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在相关公告或更新 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募说明书 ? 的招募说明书中所公法的依期定额投资计划最低申购金额。     本基金自 2022 年 8 月 15 日起驱动办理依期定额投资业务。     十七、基金份额的冻结妥协冻     基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。     基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有公法的除外。     十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回     本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的公法或相关公告。     十九、如相关法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务公法。     二十、基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 公告。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?                 第九部分      基金的投资     一、投资标的     本基金以积极的投资作风进行经久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在控制投资风险并保持精良流动性的前提下，追求基金资产的长 期升值。     二、投资范围     本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、阻滞式基金、怒放式基金、上市怒放式基金（LOF）和交游型开 放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等）。     为更好地竣事投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板极度他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离交游可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、 资产援救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关公法）。     如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥 秩序后，不错将其纳入投资范围。     基金的投资组合比例为：本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、搀杂 型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例统统不 高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%，投 资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另有公法的从其 公法。     如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当秩序后，不错调养上述投资品种的投资比例。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     三、投资策略     本基金在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，配置 于权益类资产和非权益类资产，并通过全场合的定量和定性分析方法精选出优质 基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化均衡，力图在控制风险的前提下实 现基金资产的经久稳健升值。     （一）资产配置策略     本基金将密切关爱宏不雅经济走势与政缠绵向、经济周期所处阶段、本钱市集 环境等多方面因素，伙同国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权 益类、固定收益类、商品类）的中经久“风险-收益”评估，通过定量和定性分 析确定大类资产的中经久配置权重及调养区间，以期在控制下行风险的同期力图 提高基金收益。同期本基金将粗略追踪市集流动性、资金流向及供需关系等市集 运行状态主义，根据最新的市集环境及经济发展情况动态调养各种资产的配置比 例，力图竣事投资组合的收益最大化。     本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上，基于对宏不雅经济与资 本市集环境的审慎分析，伙同定量和定性研究，确定最终投资比例，以求达到风 险收益的最好均衡。     （二）基金投资策略     本基金将领受定量和定性分析相伙同的方法进行基金精选，按照“筛选基金 公司—识别基金作风—精选优质基金”的旅途，采纳中枢基金池。具体而言主要 包括以下方面：     （1）初选基金池：筛选基金公司     对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，伙同第三方机构对基 金公司调研以极度他体式的换取获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指 标包括基金公司举座实力、投资管理能力和风险控制能力。     基金公司的举座实力包括基金公司的成立期间、资产管理限度、股东结构和 管理层、公司文化、基金家具线分散、行业地位、竞争优势等；     基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳 定性、投资东谈主员的从业经历、基金家具的过往事迹等；     基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、里面控制轨制、危急处 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 理机制等。     通过定性和定量分析，本基金采纳基本面精良的基金公司旗下基金家具，构 建出初选基金池。     （2）作风基金池：识别基金作风     本基金领受定量和定性分析相伙同的方式，判断基金的投资作风。本基金通 过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化主义，并勾康健地调研 及基金司理访谈等体式，判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投资作风划 分为三大类别——稳健型作风、均衡型作风和积极型作风。     本基金将基于对市集的判断，在不同环境下重心配置于不同作风的基金。在 预期市集环境向好时，本基金以采纳积极型作风的基金家具为主；在预期市集环 境中性时，以采纳均衡型作风的基金家具为主；在市集环境向差时，以采纳稳健 型作风的基金家具为主。     （3）中枢基金池：精选优质基金     本基金将制订子基金采纳秩序和轨制，重心查考子基金作风特征踏实性、风 险控制和合规运作情况，并对照家具事迹基准评价其中经久收益、事迹波动和回 撤情况。     本基金将根据法律法例的要求，查考子基金的运作期限、基金限度、合规性 等要素，筛选恰当要求的子基金参加基金池。     本基金将根据市集招供的基金分类秩序和子基金历史仓位信息，形成各种型 基金备选池，以便使用量化主义进行进一步筛选。     i）主动管理型基金的精选     对于主动管理型基金，本基金根据基金的历史事迹、风险调养后的收益、风 险控制主义、基金的限度、基金管理东谈主限度等一系列量化主义对基金进行分析， 并运用基金分析评价体系，对基金进行推崇分析、归因分析和风险分析：     A）基金的推崇分析：分析并阐明基金十足和相对推崇优于同类基金平均水 平； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?     B）基金推崇的归因分析：了解基金的择时和选券能力；     C）基金的风险分析：阐明基金总体投资风险水平稳妥可控，分析风险的来 源。     此外，基金管理东谈主通过电话会议、隆重拜访和第三方机构调研等多种体式， 精选出主动管理能力杰出的基金。     ii）被迫管理型基金的精选     对于被迫管理型基金，本基金将重心分析：     A）基金的经久推崇和追踪效率；     B）基金所追踪指数和市集的代表性；     C）基金的流动性；     D）基金的费率。     基于上述分析，本基金将精选出代表性强、追踪后果好、流动性高、费率低 的被迫管理型基金。     （4）公募 REITs 投资策略     基于基金管理东谈主对公募 REITs 基金运行法例的专揽，本基金将抽象探求流动 性、估值等因素，从家具结构、底层资产、收益测算等三类主义来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力图为基金组合创造稳健收益。     （5）投资组合构建     伙同定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策历程审慎精选，并在量度 风险收益特征后，最终科学合理地构建出投资组合并当令进行动态调养。此外， 本基金将对所投资的基金进行粗略追踪，保持精密的风险坚强，关爱发展变化， 动态评估其价值，同期通过压力测试、情景分析等各项本领对本基金的投资组合 进行动态风险评估。     （三）股票投资策略     在股票投资中，本基金将领受“从下到上”的策略，主要投资于在行业内占 有最初地位，大约连续提高竞争力且估值有招引力的具有中枢优势的企业，全心 科学构建中枢优势企业股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以得到 当期的较高投资收益。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业中枢 优势评估。通过久了的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面 的中枢竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、分娩优势、市集优势、本领优 势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态主义相伙同的原则，领受内在价值、相对价值、收 购价值相伙同的估值方法，采纳股价莫得充分反应价值的股票进行投资及组合管 理。只消一个企业保持和普及它的中枢竞争优势，本基金就作经久投资。要是一 个企业丧失了它的中枢竞争优势或它的股价还是高出其价值，本基金就将其出售。     同期，本基金将密切关爱上市公司的可连续经营发展情景，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考， 剔除有 ESG 紧要污点的股票。     此外，本基金将参考本领分析方法接济进行股票的投资决策。     探求到香港股票市集与 A 股股票市集的相反，对于香港联合交游所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将伙同公司基本面、 国内经济和相关行业发展出息、香港市集资金面和投资者行动，以及世界主要经 济体经济发展出息和货币政策、主流本钱市集对投资者的相对招引力等因素，精 选恰当本基金投资标的的香港联合交游所上市公司股票。     本基金将在久了研究的基础上，伙同对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞 争优势、公司治理结构、估值水对等因素的抽象分析，通过定性和定量相伙同的 方式，筛选具备相比优势的存托凭证手脚投资标的。     （四）债券投资策略     本基金管理东谈主将基于对国表里宏不雅经济方式的久了分析、国内财政政策与货 币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制订久期控制下的类属资产配置策略。本基金债券投资的主义是在保证 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的经久踏实升值。     （五）资产援救证券投资策略     本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产援救证券标的资产的质 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。     （六）风险管理策略     本基金高度谛视组合风险的界定与控制，将风险管理连结于整个投资过程中， 通过事前评估、事中监控、过后分析的风险控制机制，作念到全面监测、实时预警、 科学判断、合理控制，竣事组合风险与收益的优化均衡。     本基金将利用定性和定量本领识别组合的各种风险，建立多分量化风险模子， 通过数目化方法精准测度各种资产的风险，最猛进程镌汰可识别的风险暴露，将 组合波动风险控制在与本基金风险收益特征相恰当的合理区间水平内；同期，本 基金将通过全场合的风险监控体系进行实时动态监测，在恰当投资范围和限制的 前提下无邪调养仓位，优化资产配置，从而大约灵验地控制投资组合的回撤，获 得精良的风险调养后的收益。     异日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资标的和风险收益 特征的前提下，相应调养和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。     四、投资限制     基金的投资组合应遵守以下限制：     （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等品种的比例统统不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的 比例不高出股票资产的 50%；     （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等资金类别；     （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不高出本基金资产净值的     （4）本基金管理东谈主管理的全部基金（ETF 蚁合基金除外）持有单只证券投资 基金不得高出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期讲演 走漏的限度为准； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；     （6）本基金投资于阻滞运作基金、依期怒放基金等指挥受限基金资产统统 不得高出基金资产净值的 10%；     （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当恰当本 基金的投资标的和投资策略；     （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不高出基 金资产净值的 10％；     （9）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不高出该证券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件公法的比例限制；     （10）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；     （11）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得高出基金资产净值的     （12）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产援救证券的比例，不得高出 该资产援救证券限度的 10％；     （13）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产援救 证券，不得高出其各种资产援救证券统统限度的 10％；     （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，要是其信用等级下降、不再恰当投资秩序，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给予全部卖出；     （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （16）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；     （17）本基金管理东谈主管理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可指挥 股票，不得高出该上市公司可指挥股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不得高出该上市公司可指挥股票的 30%； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；     （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；     （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；     （20）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；     （21）本基金投资于货币市集基金的比例不高出基金资产的 15%；     （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践；     （23）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。     因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不恰当上述第（3）、（4）项公法投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内 进行调养，但中国证监会公法的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （7）、    （14）、        （18）、            （19）公法的其他情形，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述公法投资 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会公法的特殊 情形除外。法律法例另有公法的，从其公法。     基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日起 驱动。     法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳妥秩序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的公法实践。     为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：     （1）承销证券； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     （2）违背公法向他东谈主贷款或者提供担保；     （3）从事承担无穷处事的投资；     （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；     （5）从事内幕交游、旁边证券交游价钱极度他不正大的证券交游步履；     （6）本基金持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金份额和 中国证监会认定的其他基金份额；     （7）法律、行政法例和中国证监会公法遏制的其他步履。     基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股股东、实践 控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益疏漏，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱实践。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。     本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交游，然而应当按照法律法例或监管公法的要求履行信息走漏义务。     如法律法例或监管部门取消上述遏制性公法，基金管理东谈主在履行稳妥秩序后 可不受上述公法的限制。     五、事迹相比基准     中债抽象指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+中证港股通抽象指数收 益率*2%+中证商品期货价钱指数收益率*3%+同期银行活期入款利率(税后)*5%。     采纳该事迹相比基准，是基于以下因素： 格指数合理、透明，具有较高的驰名度和市集影响力，同期有一定市集笼罩率， 不易被旁边； 东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基指数。该指数涵盖了银行间市集和交游所市 场，具有正常的市集代表性； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 具有精良的市集代表性； 普通股手脚样本股，领受开脱指挥市值加权经营，以反应港股通范围内上市公司 的举座情景和走势； 货指数，以国内期货交游所上市运行的全部商品期货物种为样本范围，经过严格 的品种筛选，采纳成交活跃、流动性强、运行纯熟、运行法例踏实、现货代表性 强的期货物种纳入指数。中证商品期货价钱指数可直不雅的反应国内商品期货市集 的举座价钱走势，为分析判断市集方式提供参考； 反应本基金的风险收益特征。     要是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集辽远接受的事迹 相比基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金的事迹相比基准的标的时， 本基金管理东谈主不错依据爱戴基金份额持有东谈主正当权益的原则，与基金托管东谈主协商 一致并按监管部门要求履行稳妥秩序后变更事迹相比基准并实时公告，无需召集 基金份额持有东谈主大会。要是本基金事迹相比基准所参照的标的在异日不再发布时， 基金管理东谈主不错按相关监管部门要求履行相关手续后，依据爱戴基金份额持有东谈主 正当权益的原则，考取相似的或可替代的标的手脚事迹相比基准的参照，而无需 召开基金份额持有东谈主大会。     六、 风险收益特征     本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。     本基金不错投资港股通标的股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交游公法等相反带来的专有风险。     七、基金管理东谈主代表基金期骗相关权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                            更新招募说明书 ? 东谈主牟取任何欠妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施秩序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的公法。     九、基金投资组合讲演     基金管理东谈主的董事会、董事保证本讲演所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带处事。     基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 4 月 18 日复核了本讲演中的财务主义、净值推崇、投资组合讲演等内容，保证复核内容 不存在伪善纪录、误导性评释或者紧要遗漏。     本讲演期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                         投资组合讲演 序号           样式            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                         164，400.00               0.27      其中：债券                        2，501，626.19              4.13         资产援救证券                              -                 - ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                             更新招募说明书 ?         其中：买断式回购的买入返                                            -                   -         售金融资产 ? 代码               行业类别           公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                -                     -     B   采矿业                         164，400.00                      0.35     C   制造业                                     -                     -     D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                        -                     -     E   建筑业                                     -                     -     F   批发和零卖业                                  -                     -     G   交通运载、仓储和邮政业                             -                     -     H   住宿和餐饮业                                  -                     -     I   信息传输、软件和信息本领服务业                         -                     -     J   金融业                                     -                     -     K   房地产业                                    -                     -     L   租出和商务服务业                                -                     -     M   科学研究和本领服务业                              -                     -     N   水利、环境和大众设施管理业                           -                     -     O   住户服务、修理和其他服务业                           -                     -     P   栽植                                      -                     -     Q   卫生和社会处事                                 -                     - ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                      更新招募说明书 ?     R   文化、体育和文娱业                                   -                           -     S   抽象                                          -                           -         统统                                  164，400.00                      0.35 注:本基金本讲演期末未持有港股通投资股票。 细                                                                  占基金资产                          股票名     序号        股票代码               数目（股）          公允价值（元）          净值比例                              称                                                                   （％）                          中国石                          油     序号                债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                              -                           - ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                 更新招募说明书 ?                                                             占基金资产                    债券名      序号    债券代码             数目（张）      公允价值（元）              净值比例                         称                                                              （％） 投资明细 注:本基金本讲演期末未持有资产援救证券。 细 注:本基金本讲演期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲演期末未持有权证投资。 注:本基金本讲演期未投资股指期货。 注:本基金本讲演期未投资国债期货。      讲演期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行极度派出机构、国度金 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募说明书 ? 融监督管理总局（前身为中国银保监会）极度派出机构、中国证监会极度派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、交游所立案调查，或在讲演编制日前一年内受到公开责备、处 罚的情况。         本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同公法的备选股票库。 序号                 称号             金额（元） 注:本基金本讲演期末未持有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本讲演期末前十名股票中不存在指挥受限情况。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                              更新招募说明书 ?                     第十部分          基金的事迹     本基金管理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率极度与同期事迹相比基准收益率的相比 汇添富鑫添利 6 个月持有搀杂（FOF）A                                              事迹比                             份额净     事迹比                    份额净                       较基准                             值增长     较基准        阶段          值增长                       收益率     ①－③      ②－④                             率秩序     收益率                     率①                       秩序差                              差②      ③                                               ④ 金合同顺利日）至            0.84%   0.13%    0.90%   0.11%   -0.06%    0.02%                    -0.11%   0.09%   -0.35%   0.12%    0.24%   -0.03% 金合同顺利日）至            5.45%   0.11%   12.57%   0.11%   -7.12%    0.00% 汇添富鑫添利 6 个月持有搀杂（FOF）C                                              事迹比                             份额净     事迹比                    份额净                       较基准                             值增长     较基准        阶段          值增长                       收益率     ①－③      ②－④                             率秩序     收益率                     率①                       秩序差                              差②      ③                                               ④ 金合同顺利日）至            0.66%   0.13%    0.90%   0.11%   -0.24%    0.02%                    -0.20%   0.09%   -0.35%   0.12%    0.15%   -0.03% ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                             更新招募说明书 ? 金合同顺利日）至           4.54%   0.11%   12.57%   0.11%   -8.03%   0.00%     （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动极度与同期事迹相比 基准收益率变动的相比 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 ? ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募说明书 ?                第十一部分          基金的财产     一、基金资产总值     基金资产总值是指购买的各种证券及票据价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收的申购基金款以极度他投资所形成的价值总和。     二、基金资产净值     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     三、基金财产的账户     基金托管东谈主根据相关法律法例、规范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相零丁。     四、基金财产的救援和刑事处事     本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主救援。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律处事，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的公法刑事处事外，基金财产不得被处 分。     基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章消释或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?               第十二部分       基金资产估值     一、估值日     本基金的估值日为本基金相关的证券交游方式的交游日以及国度法律法例 公法需要对外皮露基金净值的非交游日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。     二、估值对象     基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产援救证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。     三、估值原则     基金管理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会 计准则》、监管部门联系公法。     （一）对存在活跃市集且大约获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则公法的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交游日的报价不成真实反应公允价值的，嘱咐报价进行调养，确定公允 价值。     与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征探求。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。     （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有实足 可利用数据和其他信息援救的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。     （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱咐估值 进行调养并确定公允价值。     四、估值方法 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     （1）上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东谈主走漏的估值日份额净值进行估值；如基金管理东谈主走漏万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。     （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。     （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及紧要变化因素调养最近交游市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。     （4）当本基金管理东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东谈主协商一致领受合理的估值本领或估值秩序确定其公允价 值。     （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调养最近交游市价，确定公允价钱；     （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有公法的除 外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；     （3）交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；     （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值本领确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产援救证券，领受估值本领确定公允价值。在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。     （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；     （2）初次公开采行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；     （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，嘱咐市集报价进行调养，阐明 计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受估值 本领确定公允价值；     （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司股东公开采售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等指挥受限股票，按监 管机构或行业协会联系公法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显相反，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的刚正性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。     对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交游互联互通机制波及的境外 交游方式所在地的法律法例公法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收公法调养或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交 税金有相反的，基金将在相关税金调养日或实践支付日进行相应的估值调养。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新公法估值。     上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券市集、上海证券交游所、 深圳证券交游所及中国证监会招供的其他交游方式上市交游或挂牌转让的国债、 央行票据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司 债、生意银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。     如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的公法或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商管理。     根据联系法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐处事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该交游日基金净值经营顺延轻佻而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何处事。     五、估值秩序 基金份额的余额数目经营，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有公法的， ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 从其公法。     基金管理东谈主应于每个怒放日的次二个处事日内经营基金资产净值及各种基 金份额净值，并按公法公告。 管理东谈主根据法律法例或基金合同的公法暂停估值时除外。基金管理东谈主对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管理东谈主按公法于 T+3 日内对外公布。     六、估值轻佻的处理     基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值轻佻时，视为该类基金份额净值轻佻。     基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：     本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值轻佻，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的处事东谈主应当对由于该估值轻佻遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值轻佻处理原则”给予补偿，承担补偿处事。     上述估值轻佻的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。     （1）估值轻佻已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值轻佻处事方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值轻佻发生的用度由估值轻佻处事方承担； 由于估值轻佻处事方未实时更正已产生的估值轻佻，给当事东谈主形成损失的，由估 值轻佻处事方对平直损失承担补偿处事；若估值轻佻处事方还是积极妥协，况兼 有协助义务确当事东谈主有实足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值轻佻处事方嘱咐更正的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值轻佻已得 到更正。     （2）估值轻佻的处事方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值轻佻的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。     （3）因估值轻佻而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值轻佻处事方仍嘱咐估值轻佻负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值轻佻责 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿额加上还是得到的欠妥 得利返还的总和高出其实践损失的差额部分支付给估值轻佻处事方。     （4）估值轻佻调养领受尽量规复至假设未发生估值轻佻的正确情形的方式。     估值轻佻被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的秩序如下：     （1）查明估值轻佻发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值轻佻发生 的原因确定估值轻佻的处事方；     （2）根据估值轻佻处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值轻佻形成的损失 进行评估；     （3）根据估值轻佻处理原则或当事东谈主协商的方法由估值轻佻的处事方进行 更正和补偿损失；     （4）根据估值轻佻处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值轻佻的更正向联系当事东谈主进行阐明。     （1）任一类基金份额净值经营出现轻佻时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采纳合理的措施退却损失进一步扩大。     （2）轻佻偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；轻佻偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。     （3）前述内容如法律法例或监管机关另有公法的，从其公法处理。要是行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。     七、暂停估值的情形 商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值； 的情形； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     八、基金净值的阐明     用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责 经营，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于 T+2 日内经营 T 日的基金资产 净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值经营结果复核 阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按公法于 T+3 日内给予公 布。     九、特殊情形的处理 所形成的裂缝不手脚基金资产估值轻佻处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、稳妥、 合理的措施进行检讨，但未能发现轻佻的，由此形成的基金资产估值轻佻，基金 管理东谈主和基金托管东谈主罢免补偿处事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必 要的措施迟滞或遗弃由此形成的影响。     十、实施侧袋机制期间的基金资产估值     本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?              第十三部分      基金的收益与分配     一、基金利润的组成     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。     二、基金可供分配利润     基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。     三、基金收益分配原则 金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期期间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期期间一致； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 润上有所不同。统一类别基金每一基金份额享有同等分配权；     在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调养，无需召开基金份额持有东谈主大会。     四、收益分配决策     基金收益分配决策中应载明为止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。     五、收益分配决策确实定、公告与实施     本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的联系公法在公法媒介公告。     六、基金收益分配中发生的用度 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 ?     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，股票买卖不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的经营方法，依照《业务公法》实践。     七、实施侧袋机制期间的收益分配     本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?              第十四部分       基金用度与税收     一、基金用度的种类      《基金合同》顺利后与基金相关的信息走漏用度，但法律法例、中国证监 会另有公法的除外； 财产中列支的除外； 用度。     二、基金用度计提方法、计提秩序和支付方式     本基金对基金财产中持有的本基金管理东谈主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.55%年费率计提。 管理费的经营方法如下：     H＝E×0.55%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金管理费     E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0     基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 ? 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的期间，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指 令，支付期间及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面体式另行文告基金托管东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。     本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。 托管费的经营方法如下：     H＝E×0.15%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0     基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的期间，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指 令，支付期间及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面体式另行文告基金托管东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。经营方法如下：     H＝E×0.30%÷当年天数     H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费     E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值     销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的期间，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指 令，支付期间及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面体式另行文告基金托管东谈主。 销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同公法支付给基金销售机 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 构等。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。     上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法例及相应公约 公法，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。     本基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法例、基金招募说明书 约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。     三、不列入基金用度的样式     下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。     四、实施侧袋机制期间的基金用度     本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法。     五、基金税收     本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的公法代扣代缴。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募说明书 ?              第十五部分      基金的管帐与审计     一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照联系公法编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。     二、基金的年度审计 共和国证券法》公法的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在公法媒介公告。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?              第十六部分       基金的信息走漏     一、本基金的信息走漏应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管理公法》、《基金合同》极度他联系公法。     二、信息走漏义务东谈主     本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会公法的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组 织。     本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的公法走漏基金信息，并保证所走漏信息的真实性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。     本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会公法期间内，将应予走漏的基金信 息通过恰当中国证监会公法条件的世界性报刊（以下简称“公法报刊”）及《信 息走漏办法》公法的互联网网站（以下简称“公法网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开走漏的信 息贵寓。     三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动： 字；     四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。     本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除零散说明外，货币单元为东谈主民币 元。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     五、公开走漏的基金信息     公开走漏的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵寓摘要      《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的公法及具体秩序，说明基金家具的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载 在公法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金绝走时作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》顺利后，基金家具贵寓摘要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金家具贵寓摘要，并登载在公法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓摘要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金管理东谈主不再更新基金家具 贵寓摘要。     基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在公法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓摘要、 《基金合同》和基金托管公约登载在公法网站上，并将基金家具贵寓摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在公法网站上。     （二）基金份额发售公告     基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于公法媒介上。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     （三）《基金合同》顺利公告     基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在公法媒介上登载《基金 合同》顺利公告。     （四）基金净值信息     《基金合同》顺利后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在公法网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。     在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次三个处事日，通过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日的 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次三个处事日，在公法网 站走漏半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。     （五）基金份额申购、赎回价钱     基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的经营方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。     （六）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演     基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载于公法网站上，并将年度讲演指示性公告登载在公法报刊上。基金年 度讲演中的财务管帐讲演应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》公法的管帐师 事务所审计。     基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在公法网站上，并将中期讲演指示性公告登载在公法报刊上。     基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在公法网站上，并将季度讲演指示性公告登载在公法报刊上。     《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。     讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的 其他病信服息”项下走漏该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。     基金管理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中走漏基金组结伴产情况极度 流动性风险分析等。     （七）临时讲演     本基金发生紧要事件，联系信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在公法报刊和公法网站上。     前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动高出百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有公法的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。     （八）领略公告     在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开领略。     （九）计帐讲演     基金合同隔绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在公法网站上， 并将计帐讲演指示性公告登载在公法报刊上。     （十）基金份额持有东谈主大会决议     基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。     （十一）投资资产援救证券的信息走漏     基金管理东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中走漏其持有的资产援救证券总 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和讲演期内整个的资产援救证券明细。     基金管理东谈主应在基金季度讲演中走漏其持有的资产援救证券总额、资产援救 证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产援救证券明细。     （十二）投资港股通标的股票相关公告     基金管理东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更 新）等文献中走漏港股通交游的相关情况。     （十三）投资其他基金的信息走漏     基金管理东谈主应在依期讲演和招募说明书等文献中设立专门章节走漏所持有 基金以下相关情况，并指示相关风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明经营方法并例如说明； 合并、隔绝基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；     （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏     本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的公法进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法。     （十五）中国证监会公法的其他信息。     六、暂停或延伸信息走漏的情形 资产价值时； 的情形； 协商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值时； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     七、信息走漏事务管理     基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息走漏事务。     基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当恰当中国证监会相关基金信息 走漏内容与格式准则等法例的公法。     基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的公法和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、更新的基金家具贵寓摘要、基金计帐 讲演等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子阐明。     基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在公法报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。     基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、无缺、实时。     基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在公法媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介走漏信息，然而其他大众媒介不得早于公法媒介走漏信息，况兼 在不同媒介上走漏统一信息的内容应当一致。     基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当恰当中 国证监会及自律公法的相关公法。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。     为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲演、法律主张书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。     八、信息走漏文献的存放与查阅     照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规公法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?         第十七部分      基金持有其他基金的信息走漏 ?     一、本基金持有基金的相关情况     本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中走漏所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值走漏期间、交游及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的紧要影响事件、投资于基金管理东谈主以及基金 管理东谈主关联方所管理基金的情况等。     二、本基金交游及持有其他基金产生的用度     （1）本基金申购其他基金的申购费；     （2）本基金赎回其他基金的赎回费；     （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；     （4）本基金持有其他基金产生的管理费；     （5）本基金持有其他基金产生的托管费；     （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度；     （7）按照法律法例或监管部门的联系公法和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。     本基金交游及持有其他基金的具体用度种类、费率秩序、经营公法及保留位 数等事项，以所交游及持有的其他基金的基金合同、招募说明书、相关公告等信 息走漏文献为准。     （1）本基金申购其他基金的申购费的经营方法 直销渠谈申购且不收取申购费。 算方法应遵守被投资基金招募说明书的公法。以被投资基金为前端收费基金为例， 申购费及申购份额经营方法及例如如下：     ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的经营方 法如下： ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                            更新招募说明书 ?      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值      ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的经营方法如下：      申购用度=固定申购费金额      净申购金额=申购金额－固定申购费金额      申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值      例一：假设非本基金管理东谈主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：     申购金额（M）                                申购费率     M    M≥500 万元                               每笔 1000 元      ①假设本基金拟以 1，000，000.00 元申购某基金份额，且该申购央求被全额 阐明，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额经营如下：      净申购金额=1，000，000.00/(1+0.80%)=992，063.49 元      申购用度=1，000，000.00-992，063.49=7，936.51 元      申购份额=992，063.49/1.0400=953，907.20 份      ②假设本基金拟以 5，000，000.00 元申购某基金份额，且该申购央求被全额 阐明，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额经营如下：      申购用度=1，000.00 元      净申购金额=5，000，000.00-1，000.00=4，999，000.00 元      申购份额=4，999，000.00/1.0400=4，806，730.77 份      （2）本基金赎回其他基金的赎回费的经营方法 （按摄影关法例、所持有基金的招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎 回用度除外）。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                            更新招募说明书 ? 算方法应遵守被投资基金招募说明书的公法。以被赎回基金为前端收费基金为例， 赎回用度及赎回金额经营方法及例如如下：     赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率     赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度     例二：假设本基金拟赎回 10，000.00 份非本基金管理东谈主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持有期间（N）                              赎回费率 N＜7 日                                1.50%     假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额经营如下：     赎回用度= 10，000×1.0160×0.5%＝50.80 元     赎回金额= 10，000×1.0160-50.80＝10，109.20 元     （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 得收取销售服务费。 金基金合同约定手脚用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的经营方法如下：     持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总额× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数     例三：假设本基金持有 10，000，000.00 份非本基金管理东谈主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费经营如下：     T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷ ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                         更新招募说明书 ?      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东谈主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，手脚用度计入被投资基金的基金份额净值。经营方法及例如如 下：     持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数     例四：假设本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费经营如下：     T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。     ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的经营方法如下：     H＝EA×0.55%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金管理费     EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EA 取 0     ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的经营方法如下：     H＝EC×0.55%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金管理费     EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0     例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                               更新招募说明书 ? 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元， 所持有的本基金管理东谈主管理的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的管理费经营如下：     T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1，000，000，000.00-     T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1，000，000，000.00-     （5）本基金持有其他基金产生的托管费的经营方法 金托管东谈主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，手脚用度计入被投资基金的基金份额净值。经营方法及例如如 下：     持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数     例六：假设本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费经营如下：     T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。     ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的经营方法如下：     H＝EA×0.15%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                            更新招募说明书 ? 则 EA 取 0     ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的经营方法如下：     H＝EC×0.15%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0     例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元， 所持有的本基金托管东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的托管费经营如下：     T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1，000，000，000.00-     T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1，000，000，000.00- 元     （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度按相关交游所和证券经 纪公司的公法和费率秩序处理，从本基金财产中列支。     （7）按照法律法例或监管部门的联系公法和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照实践开销列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。     （8）所持基金产生的用度的调养     要是本基金所持的基金收取的相关基金用度发生变更的，或法律法例或监管 部门对基金中基金支付所持基金相关基金用度的公法发生变更的，即以变更后的 公法为准，无需召开基金份额持有东谈主大会。     三、本基金持有的其他基金发生的紧要事件     本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中走漏所持有的其他基金发生 的紧要事件，如调度运作方式、与其他基金合并、隔绝基金合同以及召开基金份 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 额持有东谈主大会等情况等。     四、投资于关联基金的情况     本基金投本钱基金管理东谈主极度关联方所管理的基金，应当在依期讲演和招募 说明书中走漏相关基金的情况。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?                 第十八部分         侧袋机制     一、侧袋机制的实施条件     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘 请恰当《中华东谈主民共和国证券法》公法的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计 主张。     二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回公法适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求高出前一怒放 日主袋账户总份额的 10%认定。     三、实施侧袋机制期间的基金投资     侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主经营各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需探求主袋账户资产。     基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会公法的情形除外。     基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     四、实施侧袋机制期间的基金估值     本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主嘱咐主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应恰当《企业管帐准则》的相关要求。     五、实施侧袋账户期间的基金用度     本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。     与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。     六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付     特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。     侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主齐应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例 要求实时发布临时公告。     侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时遴聘恰当 《中华东谈主民共和国证券法》公法的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计主张。     七、侧袋机制的信息走漏     在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期讲演 中走漏特定资产的运作情况及讲演期内侧袋账户相关信息。     基金依期讲演中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度讲演进行审计时，嘱咐讲演期内基金侧袋机制运行相关的管帐核算和 年度讲演走漏等发表审计主张。     基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分公法的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     八、本部分对于侧袋机制的相关公法，但凡平直援用法律法例或监管公法的 部分，如将来法律法例或监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步公法的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行稳妥秩序后，可平直对本部天职容进行修改和调养，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?                 第十九部分         风险揭示     一、投资于本基金的风险     本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资热诚和交游轨制等 各式因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：     （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。     （2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益类极度它类证券投资基 金，收益水平也会随之变化，从而产生风险。     （3）利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利率直接影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于权益类证券投资基金和固定收益类基金极度它类证券投资基金，其收益 水平会受到利率变化的影响。     （4）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务情景、市集出息、行业竞争、东谈主员陶冶等，这些齐会导致企业的盈利发 生变化。要是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大约 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资各种化来分 散这种非系统风险，但不成完全回避。     流动性风险可视为一种抽象性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的抽象体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的竣事。     怒放式基金要随时嘱咐投资者的赎回，要是基金资产不成赶紧编削成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，齐会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多数赎回时，要是基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调养 的波折，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。此外，在本基金运用基金财 产投资于阻滞运作基金、依期怒放基金等指挥受限基金时，由于指挥受限基金本 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 身的家具特质，有可能对本基金产生流动性风险影响。     在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平平直影响基 金收益水平，要是基金管理东谈主对经济方式和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现失实，齐会影响基金的收益水平。     信用风险是指债券刊行东谈主是否大约竣事刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用等级的变化或市集对某一信用等级水平下债券率的变 化齐会赶紧的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。     相关当事东谈主在业务各格式操作过程中，因里面控制存在残障或者东谈主为因素造 成操作失实或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交游、管帐部门诈骗、 交游轻佻、IT 系统故障等风险。     在怒放式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或 者差错而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可 能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。     指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的公法，或者基金投资违背法 律法例及基金合同联系公法的风险。     （1）基金投资其他基金的风险     本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值推崇将主要受其投资的其他基金推崇之影响，并须承担投资其他基金联系的 风险，其中包括市集、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。     本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东谈主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按摄影关法例、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金本人的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 持有本基金管理东谈主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东谈主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的讲演与平直投资于其他基金获取的回 报存在相反。     本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东谈主可能限于 学问、本领、经验等因素而影响其对相关信息、经济方式和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的事迹推崇并不一定连续的优于其他基金。     （2）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面齐有一定的限制，而且此类限 制可能会不竭调养，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市集形成 贫寒，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或盘曲的影响。 港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：     ①香港市集实行 T+0 反转交游，且证券交游价钱并无涨跌幅凹凸限的公法， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波 动；     ②只好内地和香港两地均为交游日且大约知足结算安排的交游日才为港股 通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交游，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；     ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所公法的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游服 务公司认定的交游特地情况时，境内证券交游服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；     ④投资者因港股通股票权益分配、调度、上市公司被收购等情形或者特地情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交游所另有公法的除外；因港股通股票权益分配或者调度等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分配、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；     ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有手脚经营基准；投票数目超出持稀有量的， 按照比例分配持有基数；     ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；     ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采纳将部分基 金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；     ⑧港股通额度限制。现行的港股通公法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。     （3）基金投资资产援救证券的风险     资产援救证券的投资可能靠近的风险畛域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防护资产援救证券交游所靠近的各种风险， 基金管理东谈主将投诚审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有 效防护和控制风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额持有东谈主利益。     （4）最短持有期限内不成赎回基金份额的风险     本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式配置为允许投资者每个处事日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东谈主不成就该基金份额提议赎回央求。 即投资者要探求在最短持有期限届满前基金份额不成赎回的风险。     （5）存托凭证投资风险     本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 相反可能激发的风险     存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主实践享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益固然基本零散，但并不成等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的相反。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为盘曲领有公司相关权益的证券 持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并盘曲 期骗分成、投票等权利。若异日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托公约的约定，不合 存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主期骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同主张，则存托凭证持有东谈主的利益 将受到毁伤，本基金手脚存托凭证持有东谈主可能会靠近一定的投资损失。     境外基础证券刊行东谈主如领受公约控制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业紧要依赖、公约控制架构下相关 主体爽约等风险。     存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但异日若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。     境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游期间、交游轨制、停复牌公法、 特地交游情形、作念空机制等相反，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转换至境内市集上市交游，从而增多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。     要是刊行东谈主不再恰当上市条件或者发生其他紧要违法行动，可能导致存托凭 证靠近退市。基金手脚存托凭证持有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托公约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让、 存托东谈主无法链接按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     存托凭证存续期间，存托凭证样式内容可能发生紧要、骨子变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调度比例发 生调养、红筹公司和存托东谈主可能对存托协 议作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事前文告的方式，即对投资者顺利。本基金手脚存托凭证投资者可能无法对 此期骗表决权。     存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实践等情形，本基金手脚存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风险。     存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证相关用度。     （6）公募 REITs 投资风险     本基金可投资公募 REITs，将靠近投资公募 REITs 的专有风险，包括但不限 于：     公募 REITs 大部分资产投资于基础设施样式，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施样式市集价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，致使存在基础设施样式遭受顶点事件（如地震、台 风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。     公募 REITs 投资蚁合度高，收益率很猛进程依赖基础设施样式运营情况，基 础设施样式可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实践现金流大幅低 于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施样式运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可平直或 盘曲对外告贷，存在基础设施样式经营不达预期，基金无法偿还告贷的风险。     公募 REITs 采纳阻滞式运作，不怒放申购赎回，只可在二级市集交游，存在 流动性不及的风险。       ）公募 REITs 手脚上市基金存在的风险     （a）暂停上市或隔绝上市的风险     公募 REITs 上市期间可能由于信息走漏等原因导致基金停牌，在停牌期间不 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律法例或交游所公法 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ? 的隔绝上市情形而隔绝上市，导致本基金无法在二级市集交游。     （b）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险     公募 REITs 的基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。       ）税收等政策调养风险。     公募 REITs 的运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、公募基金、资产援救证 券、样式公司等多层面税负，要是国度税收等政策发生调养，可能影响投资运作 与基金收益。 的风险     本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集辽远法例等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的 风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之间的匹配检 验。     （1）构兵、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金财产的损失。     （2）金融市集危急、行业竞争、代理商爽约、基金托管东谈主爽约等超出基金 管理东谈主自身平直控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。     二、声明 须自行承担投资风险。 可能发生耗费。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 售，然而，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不成保证其收益或本金安全。     三、基金靠近的流动性风险及管理方法     （一）本基金申购、赎回安排     详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。     （二）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估     本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、搀杂型证券投资基金、商品基 金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例统统不高于基金资产的 30%，投 资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%，投资于货币市集基金的比例 不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合 计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等资金类别，法律法例另有公法的从其公法。因此，本基金主要 靠近证券投资基金流动性风险。投资于证券投资基金将靠近包括但不限于如卑劣 动性风险：     发生不可抗力、基金合同公法的暂停基金资产估值情况、证券交游所交游时 间非正常停市、链接接受赎回央求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益等情形时，子 基金的基金管理东谈主齐可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎回款项，本基金 将靠近无法赎回或无法实时回款的流动性风险。 措施     当子基金出现多数赎回时，该基金的基金管理东谈主以为莫得能力支付投资者的 全部赎回央求时，不错根据基金合同具体约定领受减速支付、缓期赎回等措施。 在本基金持有高出子基金总份额一定比例以上的赎回央求等情形下，子基金的基 金管理东谈主根据联系约定不错对本基金实施缓期办理赎回央求。以上情形下本基金 将靠近只可部分赎回或无法实时回款的流动性风险。     以优势险可能会影响基金资产不成赶紧编削为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东谈主高度宠爱基金组合的流动性风险，关 注投资组合中证券投资基金等资产的配置情况，分散投资，尽可能幸免出现高出 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 基金总份额一定比例以上赎回央求的情况，隆重分析基金的持有东谈主结构、资产规 模、投资组合的流动性格况，对市集交游情景和投资者行动相关联的流动性风险 进行充分的评估与检测，退却单方面追求事迹排行或短期收益而暴戾流动性风险控 制。     （三）多数赎回情形卑劣动性风险管理措施     当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。     （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回秩序实践。     （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有波折或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被消释。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础经营赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。     （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额高出前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回央求实施缓期办理。     对该单个基金份额持有东谈主不高出 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 整个，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，链接按前述公法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内央求赎回的基金份额占前一怒放日基金 总份额的比例低于 30%。     基金管理东谈主在履行稳妥秩序后，有权根据那时市集环境调养前述比例及处理 公法，并在公法媒介上进行公告。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得高出 20 个处事日，并应当在公法媒介上进行公告。     （四）实施备用的流动性风险管理器具的情形、秩序及对投资者的潜在影响     基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，抽象运用各种流动性风险管理器具，对赎回 央求进行限定调养，手脚特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的接济措施。     当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有波折或以为因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可抽象运用包 括缓期办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将靠近无法办理申购、 其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本或申购成本 较高等的风险。     本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：     （1）缓期办理多数赎回央求；     （2）暂停接受赎回央求；     （3）减速支付赎回款项；     （4）暂停基金估值；     （5）舞动订价；     （6）实施侧袋机制；     （7）中国证监会认定的其他措施。     （五）实施侧袋机制对投资者的影响     侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，主义在于有 效阻滞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。     实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金依期讲演中走漏讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的处事。     基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。     启用侧袋机制后，基金管理东谈主经营各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需 探求主袋账户资产，并根据相关公法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹主义不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     第二十部分     基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐     一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例公法 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在公法媒介公告。     二、《基金合同》的隔绝事由     有下列情形之一的，经履行相关秩序后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主贯串的；     三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》公法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。     （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入接管基金；     （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；     （3）对基金财产进行估值和变现； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     （4）制作计帐讲演；     （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律主张书；     （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；     （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。     四、计帐用度     计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。     五、基金财产计帐剩余资产的分配     依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。     六、基金财产计帐的公告     计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》公法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在公法网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在公法报刊上。     七、基金财产计帐账册及文献的保存     基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 ?            第二十一部分       基金合同的内容摘要     一、基金合同当事东谈主及权利义务     （一）基金份额持有东谈主的权利与义务     基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。     统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：     （1）共享基金财产收益；     （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；     （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；     （4）按照公法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；     （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；     （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；     （7）监督基金管理东谈主的投资运作；     （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；     （9）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：     （1）隆重阅读并投诚《基金合同》、《招募说明书》等信息走漏文献；     （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；     （3）关爱基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；     （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所公法的用度； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的 有限处事；     （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；     （7）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；     （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；     （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真实性；     （10）投诚基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相关交游及业 务公法；     （11）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。     （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例公法或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照公法召集基金份额持有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及联系法律公法监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律公法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；     （9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》公法的用度；     （10）依据《基金合同》及联系法律公法决定基金收益的分配决策； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；     （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗股东权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；     （13）代表基金份额持有东谈主的利益期骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；     （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；     （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；     （16）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；     （17）在恰当联系法律、法例的前提下，制订和调养联系基金认购、申购、 赎回、调度和非交游过户等业务公法；     （18）在法律法例和基金合同公法的范围内决定调养基金费率结构和收费方 式；     （19）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：     （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；     （2）办理基金备案手续；     （3）自《基金合同》顺利之日起，以老实信用、严慎致力于的原则管理和运 用基金财产；     （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；     （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；     （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     （7）照章接受基金托管东谈主的监督；     （8）采纳稳妥合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的公法，按联系公法经营并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；     （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；     （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；     （11）严格按照《基金法》、                  《基金合同》极度他联系公法，履行信息走漏及 讲小说务；     （12）保守基金生意奥妙，不涌现基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他联系公法另有公法外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东谈主涌现，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科看护人提供服务需要的情况除外；     （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；     （14）按公法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；     （15）依据《基金法》、                《基金合同》极度他联系公法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；     （16）按公法保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；     （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在公法期间发出，况兼 保证投资者大约按照《基金合同》公法的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；     （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分配；     （19）靠近完了、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 并文告基金托管东谈主；     （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而罢免；     （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义务，基 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；     （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担处事；     （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；     （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 顺利，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；     （27）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。     （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的公法安全 救援基金财产；     （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例公法或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；     （4）根据相关市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐；     （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；     （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；     （7）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     （1）以老实信用、致力于尽责的原则持有并安全救援基金财产；     （2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业方式，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；     （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别配置账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；     （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；     （5）救援由基金管理东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；     （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；     （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》极度他联系公法另有 公法外，在基金信息公开走漏前给予守秘，不得向他东谈主涌现，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要的情 况除外；     （8）复核、审查基金管理东谈主经营的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；     （9）办理与基金托管业务步履联系的信息走漏事项；     （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具主张，说 明基金管理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；要是 基金管理东谈主有未实践《基金合同》公法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳 了稳妥的措施；     （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵寓不少于法 定最低期限；     （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；     （13）按公法制作相关账册并与基金管理东谈主查对；     （14）依据基金管理东谈主的指示或联系公法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     （15）依据《基金法》、                《基金合同》极度他联系公法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；     （16）按照法律法例和《基金合同》的公法监督基金管理东谈主的投资运作；     （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分配；     （18）靠近完了、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；     （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿处事，其补偿 处事不因其退任而罢免；     （20）按公法监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；     （21）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；     （22）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的秩序和公法     基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。     本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。     （一）召开事由 召开基金份额持有东谈主大会：     （1）隔绝《基金合同》；     （2）更换基金管理东谈主；     （3）更换基金托管东谈主；     （4）调度基金运作方式；     （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳秩序或提高销售服务费率，但法 律法例或中国证监会要求调养该等酬劳秩序或提高销售服务费率的除外；     （6）变更基金类别（法律法例和中国证监会另有公法的除外）； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募说明书 ?     （7）本基金与其他基金的合并；     （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例和中国证监会另有公法的 除外）；     （9）变更基金份额持有东谈主大会秩序；     （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；     （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额经营，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；     （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；     （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：     （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；     （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费方式、调养基金份额类别配置；     （3）因相应的法律法例、相关证券交游所或登记机构的相关业务公法以及 中国证监会的相关公法发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；     （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；     （5）按照法律法例和《基金合同》公法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。     （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集； 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 ? 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管 理东谈主，基金管理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的 基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开，并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干涉； 益登记日。     （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告期间、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：     （1）会议召开的期间、地点和会议体式；     （2）会议拟审议的事项、议事秩序和表决方式；     （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；     （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；     （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；     （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关极度联 系方式和议论东谈主、书面表决主张寄交的截止期间和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效力。     （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式     基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：     （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释恰当法律法例、《基金合 同》和会议文告的公法，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓 相符；     （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。     在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：     （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个处事日内连 续公布相关指示性公告；     （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告公法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决主张；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经文告不参加收取书面表决主张的，不影响表决效力；     （3）本东谈主平直出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面主张或授权他东谈主代表出具 书面主张；     （4）上述第（3）项中平直出具书面主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的公法，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者领受收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议秩序比 照现场开会和通信方式开会的秩序进行。 领受其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?     （五）议事内容与秩序     议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。     基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。     基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。     （1）现场开会     在现场开会的方式下，起始由大会主理东谈主按照下列第（七）条公法秩序确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。     会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和议论方式等事项。     （2）通信开会     在通信开会的情况下，起始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。     （六）表决     基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。     基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和零散决议： ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须以 零散决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以零散 决议通过方为灵验。     基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。     采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄诠释，不然提交 恰当会议文告中公法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 恰当会议文告公法的书面表决主张视为灵验表决，表决主张暧昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。     基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。     （七）计票     （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议驱动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议驱动 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。     （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。     （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头清 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 点结果。     （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。     在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。     （八）顺利与公告     基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。     基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。     基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在公法媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。     基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有抑制力。     （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定     若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。     统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。     （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在遵守本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下期骗相 关投票权利。基金管理东谈主需将表决主张事前征求基金托管东谈主的主张，并将表决意 见在依期讲演中给予走漏。     法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序或要求另有公法的，从其公法。     （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事秩序、 表决条件等公法，但凡平直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或 监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。     三、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐     （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在公法媒介公告。     （二）《基金合同》的隔绝事由     有下列情形之一的，经履行相关秩序后，《基金合同》应当隔绝： 金托管东谈主贯串的；     （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》公法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。     （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入接管基金；     （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；     （3）对基金财产进行估值和变现；     （4）制作计帐讲演；     （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律主张书；     （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；     （7）对基金剩余财产进行分配。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。     （四）计帐用度     计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。     （五）基金财产计帐剩余资产的分配     依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。     （六）基金财产计帐的公告     计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》公法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后5个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在公法网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在公法报刊上。     （七）基金财产计帐账册及文献的保存     基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。     四、争议的处理和适用的法律     各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议可通过友好协商管理，如经友好协商无法管理的，任何一方均有权将争议提交 上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑制力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。     争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接诚挚、致力于、尽责 地履行《基金合同》公法的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。     《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之主义，在此不包括香港、澳门 零散行政区和台湾地区法律）统辖。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公方式和营业方式查阅。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 ?             第二十二部分         托管公约的内容摘要     一、基金托管公约当事东谈主     （一）基金管理东谈主     称号：汇添富基金管理股份有限公司     住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室     办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号     法定代表东谈主： 李文     成立期间：2005 年 2 月 3 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号     注册本钱：东谈主民币 13272.4224 万元     组织体式：股份有限公司     存续期间：连续经营     （二）基金托管东谈主     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）     法定代表东谈主：任德奇     成立期间：1987 年 3 月 30 日     批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号     经营范围：接收公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供救援箱服务；经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。     注册本钱：742.63 亿元东谈主民币 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     组织体式：股份有限公司     存续期间：连续经营     二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查     （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动期骗监督权 基金的投资范围、投资对象进行监督。     本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、阻滞式基金、怒放式基金、上市怒放式基金（LOF）和交游型开 放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等）。     为更好地竣事投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板极度他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离交游可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、 资产援救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关公法）。     如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥 秩序后，不错将其纳入投资范围。     基金的投资组合比例为：本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、搀杂 型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例统统不 高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%，投 资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另有公法的从其 公法。     如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 当秩序后，不错调养上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。     根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应恰当以下公法：     （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等品种的比例统统不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的 比例不高出股票资产的 50%；     （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等资金类别；     （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不高出本基金资产净值的     （4）本基金管理东谈主管理的全部基金（ETF 蚁合基金除外）持有单只证券投资 基金不得高出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期讲演 走漏的限度为准；     （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；     （6）本基金投资于阻滞运作基金、依期怒放基金等指挥受限基金资产统统 不得高出基金资产净值的 10%；     （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当恰当本 基金的投资标的和投资策略；     （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不高出基 金资产净值的 10％；     （9）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不高出该证券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件公法的比例限制；     （10）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％； ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?     （11）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得高出基金资产净值的     （12）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产援救证券的比例，不得高出 该资产援救证券限度的 10％；     （13）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产援救 证券，不得高出其各种资产援救证券统统限度的 10％；     （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，要是其信用等级下降、不再恰当投资秩序，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给予全部卖出；     （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （16）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；     （17）本基金管理东谈主管理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可指挥 股票，不得高出该上市公司可指挥股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不得高出该上市公司可指挥股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；     （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；     （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；     （20）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；     （21）本基金投资于货币市集基金的比例不高出基金资产的 15%；     （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践；     （23）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不恰当上述第（3）、（4）项公法投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内 进行调养，但中国证监会公法的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （7）、    （14）、        （18）、            （19）公法的其他情形，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述公法投资 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会公法的特殊 情形除外。法律法例另有公法的，从其公法。     基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日起 驱动。     法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳妥秩序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的公法实践。     基金托管东谈主依照上述公法对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。 投资遏制行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。     （1）承销证券；     （2）违背公法向他东谈主贷款或者提供担保；     （3）从事承担无穷处事的投资；     （4）向本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；     （5）从事内幕交游、旁边证券交游价钱极度他不正大的证券交游步履；     （6）本基金持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金份额和 中国证监会认定的其他基金份额；     （7）法律、行政法例和中国证监会公法遏制的其他步履。     基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股股东、实践 控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当本基金的投资标的和投资策略，遵守基金 份额持有东谈主利益优先原则，防护利益疏漏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱实践。相关交游必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 法例给予走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。     本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交游，然而应当按照法律法例或监管公法的要求履行信息走漏义务。     在基金合同顺利后，基金管理东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机构有控股关 系的股东或者与本机构有其他紧要犀利关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时给予更新并文告对方。     如法律法例或监管部门取消上述遏制性公法，基金管理东谈主在履行稳妥秩序后 可不受上述公法的限制。 管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。     （1）基金托管东谈主依据联系法律法例的公法和《基金合同》的约定对于基金 管理东谈主参与银行间市集交游时靠近的交游敌手资信风险进行监督。     基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供恰当法律法例及行业秩序的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个处事日内电话或回函阐明收到该名 单。基金管理东谈主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更 新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个处事日内电话或书面回函阐明，新名单自基金 托管东谈主阐明当日顺利。新名单顺利前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算 的交游，仍应按照公约进行结算。     （2）基金管理东谈主参与银行间市集交游时，有处事控制交游敌手的资信风险， 由于交游敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向相关处事东谈主追偿。 管理东谈主银行入款业务进行监督。     本基金投资银行入款应恰当如下公法：     （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的真实、准确。     （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据相关公法，就本基金银行入款业务另 行签订书面公约，明确两边在相关公约签署、账户开设与管理、投资指示传达与 实践、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、救援等 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 历程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的合 法权益。     （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。     （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格投诚《基金 法》、   《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结 算等的各项公法。     （1）基金投资指挥受限证券，应投诚《对于基金投资非公开采行股票等指挥 受限证券联系问题的文告》等联系法律法例公法。     （2）指挥受限证券，与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》规范的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分 等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布紧要音书或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等指挥受限证 券。     （3）基金管理东谈主应在基金初次投资指挥受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金管理东谈主董事会批准的联系基金投资指挥受限证券的投资决策历程、风险控制制 度。基金投资非公开采行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资指挥受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理东谈主应至少于初次实践投资指示之前两个处事日 将上述贵寓书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的期间进行审核。基金 托管东谈主应在收到上述贵寓后两个处事日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收 到上述贵寓。     （4）基金投资指挥受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供恰当法律法 规要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有指挥受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 期间等。基金管理东谈主应保证上述信息的真实、无缺，并应至少于拟实践投资指示 前两个处事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的期间进 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 行审核。     （5）基金托管东谈主嘱咐基金管理东谈主提供的联系书面信息进行审核，基金托管 东谈主以为上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资指挥 受限证券前就该风险的遗弃或防护措施进行补充书面说明，并保留稽查基金管理 东谈主风险管理部门就基金投资指挥受限证券出具的风险评估讲演等备查贵寓的权 利。不然，基金托管东谈主有权断绝实践联系指示。因断绝实践该指示形成基金财产 损失的，基金托管东谈主不承担任何处事，并有权讲演中国证监会。     如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求管理。 要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何处事。 投资其他方面进行监督。     （二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的公法及《基金合同》的约定，对基 金资产净值经营、各种基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐明、基金收益分配、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数 据等进行监督和核查。要是基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将乌有的事迹 推崇数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何处事，并有权在 发现后讲演中国证监会。     （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在公法期间 内答复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据资 料和轨制等。     基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或实践投资运作违背《基金法》极度 他联系法例、《基金合同》和本公约公法的行动，应实时以书面体式文告基金管 理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时查对，并以电话或书面体式向基金 托管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证 监会。     基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动，应立即讲演中国证监会，同期 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 文告基金管理东谈主在限期内纠正。     基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他联系公法，或 者违背《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即文告基金管理东谈主，并向中国证 监会讲演。     基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游秩序还是顺利的指示违背法律、行政法 规和其他联系公法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主， 并向中国证监会讲演。     三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查     根据《基金法》极度他联系法例、《基金合同》和本公约公法，基金管理东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 是否安全救援基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东谈主经营的基金资产净值和各种基金 份额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例公法和《基金 合同》公法进行相关信息走漏和监督基金投资运作等行动。     基金管理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主救援的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金 管理东谈主核查托管财产的无缺性和真实性，在公法期间内答复并改正。     基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未实践或无故延伸实践基金管理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本公约极度他联系公法的，应实时以书面体式文告基金托 管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面体式对基金管理 东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 管理东谈主应讲演中国证监会。对基金管理东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金 监督讲演的，基金托管东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。     基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即讲演中国证监会，同期 文告基金托管东谈主在限期内纠正。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     四、基金财产救援     （一）基金财产救援的原则 刑事处事、分配基金的任何资产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强 制实践。 不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律处事，其债 权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 户等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产的完 整和零丁。 由基金管理东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日期并文告基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采纳措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损 失。基金托管东谈主对此不承担任何处事。     （二）基金召募资产的考据     基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起10日内，由基金管理东谈主遴聘恰当 《中华东谈主民共和国证券法》公法的管帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具 的验资讲演应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验。验资完 成，基金管理东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行存 款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关诠释文献。     （三）基金的银行入款账户的开立和管理 据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 东谈主救援和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不 得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的步履。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资 产的资金结算汇划业务。     （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理     基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。     基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。     基金管理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户资产的管理和运用由基金管理东谈主负责。     基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限处事公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东谈主以本基金 的口头在托管东谈主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。     （五）债券托管账户的开立和管理 在备案通过后在中央国债登记结算有限处事公司及银行间市集计帐所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金 的计帐。基金管理东谈主负责央求基金参加世界银行间同行拆借市集进行交游，由基 金管理东谈主在中海外汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。 由基金管理东谈主保存。     （六）基金账户的开立和管理 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ?     基金管理东谈主在基金销售机构以基金口头开立基金账户，在基金销售机构预留 的基金赎回款项和现金分成款项的指定收款账户应是本基金的银行入款账户。基 金托管东谈主提供必要的协助。基金管理东谈主应在基金账户开立完成后以书面体式向基 金托管东谈主提供基金账户信息，并依期提供对账单等书面贵寓。基金管理东谈主应向基 金托管东谈主提供所持仓基金的公司网站的登录用户和密码，用于下载基金交游阐明 数据和查询基金持仓数据。具体操劳动宜由基金管理东谈主和基金托管东谈主另行签订操 作备忘录约定。     基金账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何基金账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。     （七）基金投资银行入款账户的开立和管理     入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主图章）及基金管理东谈主公章。     本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行签订具体入款公约/存 款阐明单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等笃定。     为防护特殊情况下的流动性风险，入款公约中应当约定提前支取条件。     （八）其他账户的开立和管理     若中国证监会或其他监管机构在本托管公约坚硬日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托 管东谈主根据联系法律法例的公法和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按 联系公法使用并管理。     （九）基金财产投资的联系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的救援     什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的救援库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 实践灵验控制的本基金资产不承担救援处事。     银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责救援。     基金托管东谈主只负责对入款证实书进行救援，不负责对入款证实书真伪的辨认， 不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全救援处事。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ?      （十）与基金财产联系的紧要合同的救援     由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托 管东谈主、基金管理东谈主救援，相关业务秩序另有限制除外。除本公约另有公法外，基 金管理东谈主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上 的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件，基金管理东谈主 应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的救援期限按照国度联系公法实践。     对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转换。     五、基金资产净值经营和管帐核算     （一）基金资产净值及基金份额净值的经营与复核     基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。     基金管理东谈主应于每个怒放日的次二个处事日内对基金资产估值。估值原则应 恰当《基金合同》、         《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指导主张》极度他 法律、法例的公法。用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基 金管理东谈主负责经营，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个怒放日的次二个处事 日内经营该怒放日的各种基金份额的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值经营结果复核后，将复核结果反馈给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息给予公布。     本基金按以下方法估值：     （1）上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东谈主走漏的估值日份额净值进行估值；如基金管理东谈主走漏万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ?     （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。     （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及紧要变化因素调养最近交游市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。     （4）当本基金管理东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东谈主协商一致领受合理的估值本领或估值秩序确定其公允价 值。     （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调养最近交游市价，确定公允价钱；     （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有公法的除 外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；     （3）交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；     （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值本领确定公允价值。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 交游所市集挂牌转让的资产援救证券，领受估值本领确定公允价值。在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。     （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；     （2）初次公开采行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；     （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，嘱咐市集报价进行调养，阐明 计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受估值 本领确定公允价值；     （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司股东公开采售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等指挥受限股票，按监 管机构或行业协会联系公法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显相反，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的刚正性。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。     对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交游互联互通机制波及的境外 交游方式所在地的法律法例公法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收公法调养或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交 税金有相反的，基金将在相关税金调养日或实践支付日进行相应的估值调养。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新公法估值。     上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券市集、上海证券交游所、 深圳证券交游所及中国证监会招供的其他交游方式上市交游或挂牌转让的国债、 央行票据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司 债、生意银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。     如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的公法或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商管理。     根据联系法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐处事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该交游日基金净值经营顺延轻佻而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何处事。     （二）净值差错处理     基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值轻佻时，视为该类基金份额净值轻佻。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ?     基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：     本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值轻佻，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的处事东谈主应当对由于该估值轻佻遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值轻佻处理原则”给予补偿，承担补偿处事。     上述估值轻佻的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。     （1）估值轻佻已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值轻佻处事方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值轻佻发生的用度由估值轻佻处事方承担； 由于估值轻佻处事方未实时更正已产生的估值轻佻，给当事东谈主形成损失的，由估 值轻佻处事方对平直损失承担补偿处事；若估值轻佻处事方还是积极妥协，况兼 有协助义务确当事东谈主有实足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值轻佻处事方嘱咐更正的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值轻佻已得 到更正。     （2）估值轻佻的处事方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值轻佻的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。     （3）因估值轻佻而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值轻佻处事方仍嘱咐估值轻佻负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值轻佻责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿额加上还是得到的欠妥 得利返还的总和高出其实践损失的差额部分支付给估值轻佻处事方。     （4）估值轻佻调养领受尽量规复至假设未发生估值轻佻的正确情形的方式。     估值轻佻被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的秩序如下：     （1）查明估值轻佻发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值轻佻发生 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 的原因确定估值轻佻的处事方；     （2）根据估值轻佻处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值轻佻形成的损失 进行评估；     （3）根据估值轻佻处理原则或当事东谈主协商的方法由估值轻佻的处事方进行 更正和补偿损失；     （4）根据估值轻佻处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值轻佻的更正向联系当事东谈主进行阐明。     （1）任一类基金份额净值经营出现轻佻时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采纳合理的措施退却损失进一步扩大。     （2）轻佻偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；轻佻偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。     （3）前述内容如法律法例或监管机关另有公法的，从其公法处理。要是行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。     （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第 9 项条件进行 估值时，所形成的裂缝不手脚基金资产估值轻佻处理。     （2）由于证券交游所、登记机构及入款银行等级三方机构发送的数据轻佻， 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、稳妥、 合理的措施进行检讨，但未能发现轻佻的，由此形成的基金资产估值轻佻，基金 管理东谈主和基金托管东谈主罢免补偿处事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必 要的措施迟滞或遗弃由此形成的影响。     （三）基金管帐轨制     按国度联系部门制定的管帐轨制实践。     （四）基金账册的建立     基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的统一记 账方法和管帐处理原则，分别零丁时配置、登录和救援本基金的全套账册，对双 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 ? 方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。     （五）管帐数据和财务主义的查对     两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的经营和公告的，以基金管理东谈主的账 册为准。     （六）基金依期讲演的编制和复核     基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月扫尾之日起 5 个处事日内完成。基金依期讲演应按中国证监会的要 求公告。基金季度讲演的编制，应于每季度扫尾之日起 15 个处事日内完成。基 金招募说明书或基金家具贵寓摘要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个处事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓摘要并登载在公法网站上，其 中基金家具贵寓摘要还应登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书 或基金家具贵寓摘要的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基 金绝走时作的，基金管理东谈主不再更新招募说明书和基金家具贵寓摘要。基金中期 讲演在上半年扫尾之日起 2 个月内公告；年度讲演在每年扫尾之日起 3 个月内公 告。要是《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、 中期讲演或者年度讲演。     基金管理东谈主在月初 3 个处事日内完成上月月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个处事日内进行复核，并将复核 结果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金管理东谈主。对于季度讲演、中期报 告、年度讲演、更新招募说明书、更新的基金家具贵寓摘要等，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应在上述监管部门公法的期间内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在 复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明 原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准。要是基金管理东谈主与基金 托管东谈主不成于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。     基金托管东谈主对上述讲演复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其他 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 ? 两边约定的方式阐明，以备有权机构对相关文献审核检讨。     六、基金份额持有东谈主名册的救援     基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和救援，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别救援基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法例公法的最低期限。如不成妥善救援，则按相关法例承担处事。     在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金管理东谈主应将联系贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和无缺 性。基金托管东谈主不得将所救援的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应投诚守秘义务。     七、适用法律及争议管理方式     两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，应通过友 好协商管理。托管公约当事东谈主不肯通过协商管理或者协商不成的，任何一方当事 东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对相关各方当事东谈主均 有抑制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。     争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，链接诚挚、 致力于、尽责地履行《基金合同》和本公约公法的义务，爱戴基金份额持有东谈主的合 法权益。     本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之主义，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。     八、托管公约的变更与隔绝     （一）基金托管公约的变更     本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的公法有任何疏漏。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。     （二）基金托管公约的隔绝 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 ? 事由形成其他基金托管东谈主接管基金财产； 事由形成其他基金管理东谈主接管基金管理权；              《销售办法》、                    《运作办法》或其他法律法例公法的隔绝事 项。      （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》公法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。     （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入接管基金；     （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；     （3）对基金财产进行估值和变现；     （4）制作计帐讲演；     （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律主张书；     （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；     （7）对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。     计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 ? 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。     依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。     计帐过程中的联系紧要事项须实时公告。基金财产计帐讲演经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》公法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会 备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算讲演登载在公法网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在公法报刊上。     基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 公法的最低期限。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 ?          第二十三部分       对基金份额持有东谈主的服务     对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容 如下：     一、基金份额持有东谈主登记服务     基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金调度和非交游过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交游份额的计帐过户和基金交游资金的交 收等服务。     二、基金份额持有东谈主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的阐明信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主采纳对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游阐明、对账单服务等。基金管理东谈主可根据实践业务需要，调养定制信息的条 件、方式和内容。     三、客户服务中心电话服务     基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交游情况、基金家具与服务等相关信息。     客户服务中心在每一处事日提供不少于 12 小时的东谈主工扣问服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主世界长入客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务扣问、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募说明书 ?     四、网站服务     基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受理会资讯、 信息走漏、账户信息、交游信息、在线扣问等多项服务。     基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。联系基金网上交游的公约文本请参见基金管理东谈主网站。     五、投诉受理服务     基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021- 50199035）等方式对基金管理 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主张簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。     基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法结识的内容，可通过上述方式 议论基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面结识了本招募说明书。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募说明书 ?              第二十四部分         其他应走漏事项       以下信息走漏事项已通过中国证监会公法媒介进行公开走漏。 序号           公告事项                 走漏方式          走漏日期                                上交所，公司网站，深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下        部分基金更新基金家具贵寓摘要                                子走漏网站                                上交所，公司网站，中国        汇添富基金管理股份有限公司旗下        部分基金更新招募说明书                                站                                上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2024 年第二季度讲演                                基金电子走漏网站        对于汇添富基金管理股份有限公司         上证报，公司网站，中国        有限公司相助关系的公告             站                                上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2024 年中期讲演                                基金电子走漏网站        汇添富基金管理股份有限公司对于                                公司网站，证券日报，中        以通信方式召开汇添富鑫添利 6 个        月持有期搀杂型基金中基金(FOF)基                                网站        金份额持有东谈主大会的公告        汇添富基金管理股份有限公司对于        以通信方式召开汇添富鑫添利 6 个       公司网站，证券日报，中        金份额持有东谈主大会的第一次指示性         网站        公告        汇添富基金管理股份有限公司对于        以通信方式召开汇添富鑫添利 6 个       公司网站，证券日报，中        金份额持有东谈主大会的第二次指示性         网站        公告                                上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2024 年第三季度讲演                                基金电子走漏网站        汇添富基金管理股份有限公司对于                                公司网站，证券日报，中        汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型        基金中基金(FOF)基金份额持有东谈主大                                网站        会会议情况的公告 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                     更新招募说明书 ?       对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报，公司网站，中国       关系的公告                     站       汇添富基金管理股份有限公司对于                                 上证报，公司网站，中国       旗下部分基金的销售机构由北京中       植基金销售有限公司变更为华源证                                 站       券股份有限公司的公告                                 上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年第四季度讲演                                 基金电子走漏网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下           上交所，上证报，公司网       佣金支付情况（2024 年度）           基金电子走漏网站                                 上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年年报                                 基金电子走漏网站                                 上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2025 年第一季度讲演                                 基金电子走漏网站       汇添富基金管理股份有限公司对于                                 公司网站，证券日报，中       汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型       基金中基金（FOF）变更事迹相比基                                 网站       准并修改基金合同的公告       汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型         公司网站，中国证监会       基金中基金（FOF）基金合同            基金电子走漏网站       汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型                                 公司网站，中国证监会                                 基金电子走漏网站       （2025 年 6 月 11 日更新）       对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报，公司网站，中国       司相助关系的公告                  站 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募说明书 ?        第二十五部分       招募说明书的存放和查阅方式     本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献极度复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。     投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 ? 汇添富鑫添利 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募说明书 ?                第二十六部分          备查文献     一、本基金备查文献包括下列文献 册的文献；     二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式     以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公方式，在办公期间可供 免费查阅。                                 汇添富基金管理股份有限公司 ?



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