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证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-039
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能结尾诞生股份有限公司
对于“华铭定 02”回售的第二次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容着实、准确、齐备，莫得诞妄纪录、
误 导性叙述或紧要遗漏。
终点领导：
份、可赞成债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来求教告书（草案）
（校正稿）》
（以下简称“《重组求教书》
”）的商定，债券握有东说念主可回售一齐梗概
部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东说念主有权继承是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
等情况，债券握有东说念主本次回售禀报业务失效。
“华铭定 02”握有东说念主未在上述回售禀报期内禀报并扩充回售的，本计息
年度（即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）不行再应用回售权。
上海华铭智能结尾诞生股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”或“上
）的股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日斡旋三十个往昔日的
市公司”
收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，且“华铭
定 02”处于临了两个计息年度，字据《重组求教书》的商定，
“华铭定 02”的提
前回售条目成效。
字据《深圳证券来回所创业板股票上市法令》《深圳证券来回所上市公司自
律监管换取第 15 号——可赞成公司债券》
《深圳证券来回所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》及《重组求教书》等联系限定，现将“华铭定
一、“华铭定 02”回售条目轮廓
（一）公司在《重组求教书》中商定的提前回售条目具体内容如下：
在本次刊行的可赞成债券临了两个计息年度，当可赞成债券握有东说念主所握可转
换债券得志解锁条件后，如上市公司股票斡旋 30 个往昔日的收盘价钱均低于当
期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权应用提前回售权，将得志转股条
件的可赞成债券的一齐或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若
在上述往昔日内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派
发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往昔日按调治前的转股价钱和收
盘价钱计较，在调治后的往昔日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“斡旋 30 个往昔日”须从转股价钱调治之后
的第一个往昔日起从头计较。
在各年度初度达到提前回售权应用条件时起，握有上市公司本次刊行的可转
换债券的推动的提前回售权参加行权期，若在初度得志回售条件而握有上市公司
本次刊行的可赞成债券的推动未在上市公司届时公告的回售禀报期内禀报并实
施回售的，该计息年度不行再应用回售权，可赞成债券握有东说念主不行屡次应用部分
回售权。
上市公司未能实时向握有上市公司本次刊行的可赞成债券的推动足额支付
回售价款，则上市公司需向握有上市公司本次刊行的可赞成债券的推动就未足额
支付回售价款支付过时失约金，过时失约金金额=过时未足额支付回售价款×
（二）字据定向可转债握有东说念主对所握定向可转债自觉锁定的同意，锁如期
条目商定如下：
债券握有东说念主央求将在华铭智能本次非公招引行经由中认购的可赞成公司债
券进行锁定搞定，锁如期自华铭智能本次非公招引行新增可赞成公司债券登记完
成日起满六个月。
二、“华铭定 02”本次回售原因及决策
（一）回售条目成效的原因
“华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成开动登记，存续起止日期为 2020 年
为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，现在正处于转股期，得志转股条件。
“华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券握有东说念主所握“华铭定 02”
已得志解锁条件，股票买卖且自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日公司股票斡旋三十
个往昔日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，
字据《重组求教书》的商定，本计息年度（第五年）初度达到提前回售权应用条
件，债券握有东说念主可应用回售权一次。
（二）回售价钱
字据《重组求教书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计
利息，具体计较经由如下：
（1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第五年）票面利率为 1.80%；
计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数，即自 2024
年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 30 日，算头不算尾）为 44 天。
（2）当期应计利息＝100×1.80%×44÷365＝0.217 元/张（含税）
（3）本次回售价钱＝100＋0.217＝100.217 元/张（含息、税）
字据联系税收法律法例的磋磨限定，对于握有“华铭定 02”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实
际可得 100.174 元/张；
对于握有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），
暂免征收企业所得税，回售现实可得 100.217 元/张；对于握有“华铭定 02”的
其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得 100.217 元/张，其他债
券握有者自行交纳债券利息所得税。
（三）回售权益
债券握有东说念主可回售一齐梗概部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东说念主有权选
择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售步妥洽付款形势
（一）回售事项的公告期
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管换取第 15 号——可赞成公司债券》
等联系限定，上市公司应当在得志回售条件的次一往昔日开市前浮现回售公告，
而后在回售期结尾前每个往昔日浮现 1 次回售领导性公告。回售条件触发日与回
售禀报期首日的闭幕期限应当不跳跃 15 个往昔日。回售期结尾后的 7 个往昔日
内，上市公司应当浮现回售效果公告。
（二）回售事项的禀报期及禀报形势
应用回售权的“华铭定 02”握有东说念主应在 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5
日的回售禀报期内，通过信函、电子邮件或现场禀报形势向本公司进行回售禀报
并须佩带身份讲明文献原件至本公司现场梗概通过其他形势考据握有东说念主身份。回
售禀报经阐发后，不行烧毁。债券握有东说念主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为
对本次回售权的无条件死一火。
在投资者回售资金到账日之前，如已禀报回售的可赞成公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售禀报业务失效。
磋磨东说念主：沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能结尾诞生股份有限公司
邮政编码：201613
（三）付款形势
公司将按前述限定的回售价钱购买债券握有东说念主应用回售权的“华铭定 02”，
并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、备查文献
赞成公司债券回售的法律见识书；
特此公告。
上海华铭智能结尾诞生股份有限公司
董 事 会
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