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证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-106
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和完好意思，莫得失误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
高出教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”抓券东谈主珍惜在限期内转股。债券抓有东谈主抓
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前撤消质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩处要求的，不行将所抓“利德转债”调理为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大各异，高出提醒“利德转债”抓有东谈主珍惜在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者珍惜投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技巧，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在联接30个往异日中至少15个往异日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公诞生行可调理公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前商场及公司本人情况，经过
玄虚探讨，公司董事会痛快公司愚弄“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司惩处层崇敬后续“利德转债”赎回的一起相劳动宜。现将“利德
转债”赎回的相劳动项公告如下：
一、可调理公司债券的基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文痛快，公司80，000.00万元可调理公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调理公司债券转股情况
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》等相干轨则和《召募诠释书》
的相干商定，“利德转债”转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个
往异日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调理情况
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》等相干轨则和《召募诠释书》
的相干商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度鼓舞大会决议，公司践诺了2019年年度利润分派有盘算推算，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度鼓舞大会决议，公司践诺了2020年年度利润分派有盘算推算，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度鼓舞大会决议，公司践诺了2021年年度利润分派有盘算推算，杠杆交易
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度鼓舞大会决议，公司践诺了2022年年度利润分派有盘算推算，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息泄漏平台泄漏的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度鼓舞大会决议，公司践诺了2023年年度利润分派有盘算推算，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息泄漏平台泄漏的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联接三十个往异日中至少十五个
往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往异日
按调理前的转股价钱和收盘价钱磋议，调理后的往异日按调理后的转股价钱和收
盘价钱磋议。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技巧，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在联接30个往异日中至少15个往异日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。磋议经过如下：
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的履行日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利
德转债”抓有东谈主。
（三）赎回才气实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的相劳动项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商平直划入“利德转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）策动花样
策动部门：公司证券部
策动地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
接洽电话：010-62888888
接洽邮箱：leyard2010@leyard.com
四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件知足
前的六个月内来往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件知足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初抓有4，291张“利德转债”，技巧揣度卖出4，291张“利德转债”，
期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司履行适度东谈主、控股鼓舞、抓股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在来往“利德转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股呈文。具体转股操作忽视债券抓有东谈主在呈文前策动开户证券公司。
小单元为1股；兼并往异日内屡次呈文转股的，将合并磋议转股数目。可转债抓
有东谈主肯求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相干轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往异日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应对利息。
呈文后次一往异日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律观念书；
转债的核查观念。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
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