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证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2024-072
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第三次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误
导性述说能够首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担
法律职守。
伏击内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末走动日：2025 年 1 月 23 日
为止 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末走动日）仅剩 17 个走动日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个走动日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
为止 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转
债”终末转股日）仅剩 20 个走动日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券走动所摘牌。
? 投资者所抓“成银转债”除在规矩时限内通过二级市集不绝走动或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（谋略 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资升天。
? 特提醒“成银转债”抓有东谈主详确在限期内实施转股或卖出走动，以
幸免可能濒临的投资升天。
? 敬请高大投资者详确了解可转债相干规矩，感性有蓄意，详确投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。把柄《成齐银行股份有限公司公诞生行 A 股可调节公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条目。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”通盘赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册解决看法》
《可调节公司债券解决
看法》
《上海证券走动所股票上市法律诠释》和《召募阐明书》的相干条目，
就赎回相劳动项向举座“成银转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募阐明书》，“成银转债”有条件赎回条目的相干商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票继续三十个
走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经相干监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱救援的情形，则在
救援前的走动日按救援前的转股价钱和收盘价钱诡计，在救援后的交
易日按救援后的转股价钱和收盘价钱诡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回通盘未转股的
可转债。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相劳动项
（一）赎回条件的配置情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日继续 29 个
走动日内有 15 个走动日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的通盘抓有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄本公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔时票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实质日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回法度
本公司将在赎回期实现前按规矩表露“成银转债”赎回教唆性公
告，见知“成银转债”抓有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当本公司决定实际通盘赎回时，在赎回登记日次一走动日起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将通盘被冻结。
本公司在本次赎回实现后，网上配资在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有东谈主派发赎
回款，同期减记抓有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指
定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司支抓，待办理指定走动后
再进行派发。
（六）走动和转股
为止 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末走动日）仅剩 17 个走动日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个走动日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股
日）仅剩 20 个走动日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券走动
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的阐明
和文献的规矩，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），实质派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将妥洽由各兑付机构崇拜代扣代缴并
径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。
和文献的规矩，对于抓有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对抓有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、场面赢得的与该机构、场面有实质继续的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
为止 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
（一） “成
银转债”终末走动日）仅剩 17 个走动日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”终末一个走动日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转
股日）仅剩 20 个走动日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转
股日。特提醒“成银转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，残酷
在罢手走动日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将通盘冻
结，罢手走动和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2024 年 12 月 30 日收
盘价为 139.445 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者
如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资升天。
特提醒“成银转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
四、继续面容
继续部门：成齐银行董事会办公室
继续电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
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