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汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新)

发布日期：2025-06-24 07:40    点击次数：118
汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书     （2025 年 6 月 20 日更新）   基金照料东谈主：汇添富基金照料股份有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书                        枢纽教唆   本基金经中国证券监督照料委员会证监许可 2015 年 5 月 27 日【2015】1052 号文注册召募。本基金基金合同于 2015 年 6 月 18 日庄重奏效。   经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，本基金照料东谈主于 2022 年 份额并修改法律文献的公告》，决定自 2022 年 2 月 14 日起本基金增设 C 类和 D 类基金份额，原份额变更为 A 类基金份额。   基金照料东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、完满。本招募说明书报中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、阛阓出息和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪称办事、敦厚信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应厚爱阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品府上撮要等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，全面解析本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成 的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基 金产生的流动性风险，基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险， 本基金的特定风险，等等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除无为股票投资可能面对的宏不雅经济风险、 政策风险、阛阓风险、流动性风险外，还将面对存托凭证执有东谈主与执有基础股票 的股东在法律地位享有权利等方面存在各别可能激励的风险、刊行东谈主领受公约控 制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险、交 易机制关连风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东谈主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 研究章节。侧袋机制实施期间，基金照料东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读关连内容并怜惜本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                 更新招募说明书   本基金招募说明书“基金的投资”章节中研究“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓广宽划定等作念出的概述性面目，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金照料东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关连法律法例对本基金进行“销售恰当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽不异，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配西席。   本基金是搀杂型基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金及货币阛阓基金。投资者应充分接洽自身的风险承受才调，并对于认 购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资举止作出孤苦决策。基金照料东谈主提 醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金照料东谈主照料的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。   基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者朝上 50%的除外。   本次招募说明书更新主要触及基金照料东谈主、基金托管东谈主、关连服务机构、财 务数据和净值推崇、其他应袒露事项等，更新所载内容截止日为 2025 年 6 月 19 日，研究财务数据和净值推崇截止日为 2025 年 3 月 31 日。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书                    目       录 一、绪论                                 4 二、释义                                 5 三、基金照料东谈主                             10 四、基金托管东谈主                             23 五、关连服务机构                            31 六、基金的召募                             33 七、基金合同的奏效                           37 八、基金份额的申购与赎回                        38 九、基金的投资                             51 十、基金的功绩                             65 十一、基金的财产                            69 十二、基金资产的估值                          70 十三、基金的收益分派                          75 十四、基金的用度与税收                         77 十五、基金的司帐与审计                         80 十六、基金的信息袒露                          81 十七、风险揭示                             88 十八、侧袋机制                             96 十九、基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐               99 二十、基金合同的内容选录                        101 二十一、基金托管公约的内容选录                     118 二十二、对基金份额执有东谈主的服务                     139 二十三、其他应袒露事项                         141 二十四、招募说明书的存放及查阅表情                   143 二十五、备查文献                            144 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书                        一、绪论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作照料办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息袒露照料办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公开募 集敞开式证券投资基金流动性风险照料章程》（以下简称“《流动性风险照料规 定》”）过头他研究法律法例以及《汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其确切性、准确性、完满性承担法律办事。   本基金根据本招募说明书所载明的府上央求召募。本基金照料东谈主莫得寄托或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并报中国证监会备案。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同当事东谈主，其执有本基金份额的 举止自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头 他研究章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额执有东谈主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                     更新招募说明书                        二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：        及对基金合同的任何灵验改进和补充        务无邪配置搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验        改进和补充        投资基金招募说明书》过头更新        基金份额发售公告》        司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、        文书等        会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务        委员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共        和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进        施的《证券投资基金销售照料办法》及颁布机关对其经常作念出的改进        日实施的《公开召募证券投资基金信息袒露照料办法》及颁布机关对其        经常作念出的改进        的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其经常作念出的        改进 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                 更新招募说明书     及颁布机关对其经常作出的改进     务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主     正当登记并存续或经研究政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法     东谈主、社会团体或其他组织     办法》及关连法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资     基金的中国境外的机构投资者     规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称     东谈主     办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务     国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金照料东谈主缔结     了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构     投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐述、     算帐和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额执有东谈主名册和办理非     交游过户等     股份有限公司或接受汇添富基金照料股份有限公司寄托代为办理登记 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书     业务的机构     照料的基金份额余额过头变动情况的账户     构办理认购、申购、赎回、调度及转托管及依期定额投资等业务而引起     的基金份额变动及结余情况的账户     基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书     面阐述的日历     产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历     不得朝上 3 个月     敞开日     是范例基金照料东谈主所照料的敞开式证券投资基金登记方面的业务法令，     由基金照料东谈主和投资东谈主共同死守     请购买基金份额的举止     请购买基金份额的举止     定的条件要求将基金份额兑换为现款的举止 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书     章程的条件，央求将其执有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额转     换为基金照料东谈主照料的其他基金基金份额的举止     执基金份额销售机构的操作     购日、扣款金额及扣款表情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指     定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资表情     上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度     中转入央求份额总和后的余额)朝上上一敞开日基金总份额的 10%     基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设立代码、计较公告基     金份额净值和基金份额累计净值     限收取赎回用度，但不从本类别基金财产上钩提销售服务费的基金份额     申购用度，在赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额     基金份额执有东谈主服务的用度     据投资收益、银行进款利息、已好意思满的其他正当收入及因运用基金财产     带来的成本和用度的量入计出     申购款过头他资产的价值总和 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书     值和基金份额净值的过程     以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上     的逆回购与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停     牌股票、流畅受限的新股及非公设备行股票、资产支执证券、因刊行东谈主     债务爽约无法进行转让或交游的债券以及法律法例或中国证监会章程     的其他流动性受限资产，如畴昔法律法例变动，基金照料东谈主在履行恰当     模范后，可对上述流动性受限资产范围进行谐和     互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金     电子袒露网站）等媒介     件     基金居品府上撮要》过头更新     账户进行处置算帐，认识在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公     平对待，属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为     主袋账户，专门账户称为侧袋账户              （一）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致     公允价值存在要紧不投诚性的资产；                    （二）按摊余成本计量且计提资产减     值准备仍导致资产价值存在要紧不投诚性的资产；                          （三）其他资产价值存     在要紧不投诚性的资产 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                      更新招募说明书                       三、基金照料东谈主   （一） 基金照料东谈主简况   称号：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东谈主：李文   成立时期： 2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证券监督照料委员会   批准确立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132，724，224 元   研究东谈主：李鹏   研究电话：021－28932888   股东称号过头出资比例：            股东称号                   股权比例 东方证券股份有限公司                        35.412% 上海菁聚金投资照料合伙企业（有限合伙）               24.656% 上海上报资产照料有限公司                      19.966% 东航金控有限办事公司                        19.966%              算计                    100%   （二）主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金照料股份有限公司董事长，汇添富资产照料(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇照料局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限办事公司资金财务照料总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务照料总部总司理，汇添 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                    更新招募说明书 富基金照料股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险照料专科委员会主席，上海资产照料协会会长，深圳证券交游 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副文告、纪委文告，解放日报党委文告；上海报业集团党委副文告，解放日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本照料有限公 司董事长，上海瑞力投资基金照料有限公司董事长，上海瑞壹投资照料有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商照料硕士。现任东航金控有限办事公司董事、总司理、党委副文告， 东航国外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金照料股份有限公司董事。曾任 东航期货有限办事公司部门司理，东航集团财务有限办事公司副总司理、董事长， 东航国外融资租出有限公司董事、董事长，东航国外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限办事公司董事、副总司理，东航金控有限办事公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金照料股份有限公司总司理，汇添 富老本照料有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金照料股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督照料委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤苦董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国外 金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席阐述、好意思国国民经济研究局 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                     更新招募说明书 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院照看人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲设备银行首位华东谈主首席经济 学家兼区域迷惑与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副阐述、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照看人、好意思国联邦储备 系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国外 工商学院司帐学毕生荣誉阐述、超卓服务研究边界主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退阐述，教训和研究边界包括照料司帐、公司治理、激励合同 想象、绩效评估、医疗成本和质地照料。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生阐述，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的照料司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤苦董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，阐述，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与照料学部名誉主任、复旦大学照料学院特聘阐述、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘阐述、上海首席经济学家金融发展中热情事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度调换东谈主主执的巨匠会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策照看特聘巨匠，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金照料股份有限公司监事。曾任东航期货有 限办事公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限办事公司金钱照料中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限办事公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书 公室主任。历任申银万国证券盘算统筹总部综算盘算部专员、发展协调办公室专 员，金信证券霸术发展总部总司理助理、秘书处副主任（主执办事），东方证券 研究所证券阛阓战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年出身，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产照料有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化蜕变发展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司战术与投资中心 运营照料总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产照料有限公司战术发 展部总监，2018 年 9 月至 2024 年 4 月任上海上报资产照料有限公司助理总经 理，2024 年 4 月于今任上海上报资产照料有限公司副总司理。其他现任职务包 括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘 书长。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金照料股份有限公司私东谈主金钱照料中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限办事公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金照料股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金照料股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格照料照看有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商照料硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国外信托投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限办事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                 更新招募说明书   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金照料有限公司、中原基金照料有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品谋划、机构理 财等照料办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金照料股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督照料委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京设备中心负责东谈主，建总行信息技艺 照料部副总司理，建总行信息技艺照料部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺照料部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金照料股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金照料股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   张韡，国籍：中国。学历：康奈尔大学生物医学硕士。从业资历：证券投资 基金从业资历。从业经历：曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究 员、高等医药研究员及医药行业研究组组长。2021 年 3 月 25 日于今任汇添富健 康生计一年执有期搀杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月 29 日于今任汇 添富香港优势精选搀杂型证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 21 日于今任 汇添富达欣无邪配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 23 日于今 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                      更新招募说明书 任汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 23 日于今任汇添富全球医疗保健搀杂型证券投资基金的基金司理。2025 年 4 月 10 日于今任汇添富翻新医药主题搀杂型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   刘江，2015 年 6 月 18 日至 2023 年 11 月 23 日任汇添富医疗服务无邪配置 搀杂型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国外 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   （三）基金照料东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法例的章程，基金照料东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分派收益； 他法律举止； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   （四）基金照料东谈主和基金司理的承诺 同和中国证监会的研究章程，建立健全里面抵制轨制，采用灵验圭表，驻扎违抗 现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会研究章程的举止发生。 研究法律法例，建立健全的里面抵制轨制，采用灵验圭表，驻扎下列举止发生：   （1） 将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2） 不刚正地对待其照料的不同基金财产；   （3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4） 向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关连的交游举止；   （7）轻率办事，不按照章程履行职责；   （8） 法律、行政法例和中国证监会阻截的其他举止。 国度研究法律、法例及行业范例，敦厚信用、勤恳尽责，不从事以下举止：   （1） 越权或违纪规划；   （2） 违抗基金合同或托管公约；   （3） 稀奇损伤基金份额执有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；   （4） 在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5） 断绝、干扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管；   （6） 轻率办事、滥用权利，不按照章程履行职责；   （7） 违抗现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的研究证券、基金的生意私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 关连的交游举止；   （8） 违抗证券交游场所业务法令，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱， 侵略阛阓次序；   （9） 贬损同行，以举高我方； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中稀奇含有作假、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻截的举止。   （1）依照研究法律、法例和基金合同的章程，本着严慎勤恳的原则为基金 份额执有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；   （3） 不违抗现行灵验的研究法律法例、基金合同和中国证监会的研究章程， 泄漏在职职期间明察的研究证券、基金的生意私密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关连的交 易举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券交游过头他举止。   （五）基金照料东谈主的风险照料体系   本基金照料东谈主将规划照料中的主要风险分辩为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金照料东谈主建立了一套完满的风险照料体系。   基金照料东谈主风险照料体系的构建遵命以下六项基本原则：   （1）营造精良的风险照料文化和里面抵制环境，使风险解析会聚到每位员 工、各个岗亭和规划照料的各个才调。   （2）建立完善的风险照料组织体系，切实保证风险照料部门的孤苦性和权 威性，使其灵验地清楚职能作用。   （3）确保风险照料轨制的严肃性，保证风险照料轨制在投资照料和规划活 动过程中得到切实灵验的推论。   （4）运用合理灵验的风险认识和模子，好意思满风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险照料模式。   （5）建立和激动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员用具备精良的 职业操守和充分的职责胜任才调。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   （6）建立风险事件学习机制，厚爱领会种种风险事件，摄取经验和告诫， 络续完善风险照料体系。   本基金照料东谈主建立了董事会、规划照料层、风险照料部门、各职能部门四级 风险照料组织架构，并明确了相应的风险照料职能。                汇添富风险照料组织结构图   （1）董事会对公司风险照料负有最终办事，董事会下设审计与风险照料委 员会与督察长。审计与风险照料委员会主要负责审核和率领公司的风险照料政策， 对公司的合座风险水平、风险抵制圭表的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险照料办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抵制情况。   （2）规划照料层负责风险照料政策、风险抵制圭表的制定和落实，规划管 理层下设风险抵制委员会。风险抵制委员会主要负责审议风险照料轨制和经由， 处置要紧风险事件，促进风险照料文化的形成。   （3）合规稽核部和风险照料部是合规照料和风险照料的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 照料。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   （4）各职能部门负责从规划照料的各业务才调上贯彻落实风险照料圭表， 推论风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价和风险论说等风险照料模范，并 执续完善相应的里面抵制轨制和经由。   本基金照料东谈主的风险照料包括风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价、 风险论说等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和审定风险 性质的过程。   （2）风险测量是指忖度和瞻望风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的结合来斟酌风险大小的进度。   （3）风险抵制是指采用相应的圭表，监控和驻扎各式风险的发生，好意思满以 合理的成本在最大抵制内严防风险和缓慢损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抵制的推论情况和运行 后果的过程。   （5）风险论说是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定模范进行论说 的过程。   六、基金照料东谈主的里面抵制轨制   里面抵制是指基金照料东谈主为严防和化解风险，保证规划运作顺应基金照料东谈主 发展霸术，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用照料方法、 实施抵制模范与抵制圭表而形成的系统。   基金照料东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、抵制严实、运行高效的内 部抵制体系，并制定了科学完善的里面抵制轨制。   （1）保证基金照料东谈主规划运作死守国度法律法例和行业监管法令，自发形 成称职规划、范例运作的规划想想和规划理念。   （2）严防和化解规划风险，提高规划照料效益，确保规划业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，好意思满执续、镇定、健康发展。   （3）确保基金照料东谈主和基金财务过头他信息果深入、准确、实时、完满。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   （1）健全性原则。里面抵制机制覆盖基金照料东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、推论、监督、反馈等各个才调。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抵制技能和方法，建立合理的里面抵制 模范，爱戴里面抵制的灵验推论。   （3）孤苦性原则。基金照料东谈主各机构、部门和岗亭职责保执相对孤苦，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金照料东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金照料东谈主运用科学化的规划照料方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制后果。   基金照料东谈主的里面抵制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭照料圭表、完满的信息府上保全系统、严格的授权抵制、灵验 的风险严防系统和快速反应机制等。   基金照料东谈主死守国度研究法律法例，遵命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抵制轨制。里面抵制的内容包括 投资照料业务抵制、信息袒露抵制、信息技艺系统抵制、司帐系统抵制以及里面 稽核抵制等。   （1）投资照料业务抵制   基金照料东谈主通过范例投资业务经由，分档次强化投资风险抵制。公司根据投 资照料业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的照料规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采用不同圭表进行抵制。   针对投资研究业务，基金照料东谈主制定了《汇添富基金照料股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经由、研究论说质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金照料东谈主制定了《汇添富基金 照料股份有限公司投资照料轨制》，保证投资决策严格死守法律法例的研究章程， 顺应基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与照料轨制以及投 资照料功绩评价体系；对于基金交游业务，基金照料东谈主将实行集合交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善关连的安全设施，交 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 易经由将严格按照“审核—推论—反馈—复核—归档”的模范进行，驻扎不高洁 关联交游损伤基金份额执有东谈主利益。   （2）信息袒露抵制   基金照料东谈主通过完善信息袒露轨制，确保基金份额执有东谈主实时完满地了解基 金信息。基金照料东谈主按照法律、法例和中国证监会研究章程，建立了《汇添富基 金照料股份有限公司公开召募证券投资基金信息袒露照料轨制》，指定了信息披 露办事东谈主负责信息袒露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开袒露的信息确切、准确、完满。   （3）信息技艺系统抵制   基金照料东谈主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺照料轨制。基金管 理东谈主的信息技艺系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有完满的技艺府上。基金照料东谈主制定了严格的信息技艺岗亭办事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等照料圭表，对电子信息数据进行即时保存和 备份，枢纽数据实行他乡备份何况永久保存，确保了系统可靠、镇定、安全地运 行。在东谈主员抵制方面，对信息技艺东谈主员进行研究信息系统安全的斡旋培训和考查； 信息技艺东谈主员之间依期交替岗亭。   （4）司帐系统抵制   基金照料东谈主通过建立严格的司帐系统抵制圭表，确保司帐核算往常运转。基 金照料东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度研究法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐办事操作经由和司帐岗亭办事手册。通过事前严防、事中查验、过后监督的 表情发现、割断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体圭表包括：领受了 面前开头进的基金核算软件；基金司帐严格推论复核轨制；基金司帐核算领受基 金照料东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤苦核算、相互查对的表情；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抵制   基金照料东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤苦监督，确保里面抵制的灵验性。 基金照料东谈主确立督察长，督察长不错列席基金照料东谈主召开的任何会议，调阅关连 档案，就里面抵制轨制的推论情况独随即履行查验、评价、论说、建议职能。督 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金         更新招募说明书 察长依期和不依期向董事会论说公司里面抵制推论情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员死守法律、法例和规章的研究 情况；查验各业务部门和东谈主员推论里面抵制轨制、各项照料轨制和业务规章的情 况。   （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面抵制轨制的袒露确切、准确；   （2）基金照料东谈主承诺根据阛阓变化和基金照料东谈主业务发展络续完善里面风 险抵制轨制。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                      更新招募说明书                       四、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    确立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦    注册老本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息袒露负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家皆备由企业法东谈主执股的股 份制生意银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月凯旋地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。抵制 2025 年 3 月 31 日，本集团 总资产 125，297.92 亿元东谈主民币，高等法下老本充足率 19.06%，权重法下老本充 足率 15.62%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务照料团队、居品研发团队、风险照料团队、系统与数据团队、表情支执团队、 运营照料团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 261 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管业务资历，成为国 内第一家获取该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，庄严惩理基金托管业务。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                 更新招募说明书 招商银行当作托管业务禀赋最全的生意银行之一，领有证券投资基金托管资历、 基本养老保障基金托管机构资历、受托投资照料托管业务托管资历、保障资金托 管业务资历、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包服务资历、存托 凭证试点存托业务等业务资历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专科才和谐翻新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，起劲于成为专科更 精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得 相信的巨匠、贴心折务的管家、让价值执续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”， 以翻新的“服务居品化”为方法论，全地点助力资管机构好意思满可执续的高质地发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，络续翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务抽象系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基 金绩效分析论说，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 凯旋托管国内第一只券商集结资产照料盘算、第一只 FOF、第一只信托资金盘算、 第一只股权私募基金、第一家好意思满货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 防守，好意思满从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的蜕变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务执续稳健发展，社会影响力络续升迁，频年来获取业 内种种奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内独一获取该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产照料“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融翻新“十佳 金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有盘算一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书 五届“双升迁”金点子有盘算二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 行”奖；5 月荣获国外财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管业 务阛阓翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获 《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限办事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业 务了得机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承 销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度 最好年金托管迷惑伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖 -ETF20 周年至极评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                    更新招募说明书 “2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主理的 2024 资产照料年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产照料竞争力研究案例发布盛典上， “招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银 行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“ETF 金牛生态圈超卓托 管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方金钱风浪际会》“年度托 管银行风浪奖”。2025 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2024 年 度优秀资产托管机构”奖项、上海算帐所“2024 年度优秀托管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获世界银行间同行拆借中心“2024 年度阛阓翻新业务机构”奖项； 托管机构”奖项。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推论董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产照料有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保老本投资照料有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限办事公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文告、推论董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 党委文告，2022 年 6 月起任本行行长。兼任本行香港上市关连事宜之授权代表、 招银国外金融控股有限公司董事长、招银国外金融有限公司董事长、招商永隆银 行董事长、招联糜费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，本行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入本 行于今，历任本行合肥分行风险抵制部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、 副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市 场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行 从业经验，在风险照料、信贷照料、公司金融、资产托管等边界有深入的研究和 丰富的实务经验。   （三）基金托管业务规划情况   抵制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资 基金。   (四) 托管东谈主的里面抵制轨制   招商银行确保托管业务严格死守国度研究法律法例和行业监管轨制，坚持守 法规划、范例运作的规划理念；形成科学合理的决策机制、推论机制和监督机制， 严防和化解规划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于 查错防弊、堵塞轻视、搁置隐患，保证业务稳健运行的风险抵制轨制，确保托管 业务信息确切、准确、完满、实时；确保内控机制、体制的络续改进和各项业务 轨制、经由的络续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抵制及风险严防体系：   一级里面抵制及风险严防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行严防 和抵制；总行风险照料部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监 督，并提倡内控升迁照料建议。   二级里面抵制及风险严防是招商银行资产托管部确立风险合规照料关连团 队，负责部门里面风险严防和抵制，实时发现里面抵制劣势，提倡整改有盘算，跟 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 踪整改情况，并径直向部门总司理室论说。   三级里面抵制及风险严防是招商银行资产托管部在设立专科岗亭时，遵命内 抵制衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抵制覆盖各项业务过程和操作才调、覆盖扫数团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以严防风 险、审慎规划为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保执相对孤苦， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抵制的查验、评价 部门孤苦于里面抵制的建立和推论部门。   （4）灵验性原则。里面抵制灵验性包含里面抵制想象的灵验性、里面抵制 推论的灵验性。里面抵制想象的灵验性是指里面抵制的想象覆盖了扫数应怜惜的 枢纽风险，且想象的风险应酬圭表恰当。里面抵制推论的灵验性是指里面抵制能 够按照想象要求严格灵验推论。   （5）顺应性原则。里面抵制顺应招商银行托管业务风险照料的需要，并能 够跟着托管业务规划战术、规划方针、规划理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险严防的认识。   （7）枢纽性原则。里面抵制在好意思满全面抵制的基础上，关稳当要托管业务 枢纽事项和高风险才调。   （8）制衡性原则。里面抵制概况好意思满在托管组织体系、机构设立、权责分 配及业务经由等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、产 品受理、司帐核算、资金算帐、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本章程、业务照料办法和业务操作规 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 程。轨制结构档次显露、照料要求明确，知足风险照料全覆盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抵制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份圭表，领受加密、直连表情传输数据，数据推论他乡实时备份， 扫数的业务信息须经过严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户府优势险抵制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户府上严格守秘，除法律法例和其他研究章程、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主泄露。   （4）信息技艺系统风险抵制。招商银行对信息技艺系统机房、权限照料实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设立门禁，扫数电脑设立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息技艺系统采用两地三中心的济急备份照料圭表等，保证 信息技艺系统的安全。   （5）东谈主力资源抵制。招商银行资产托管部通过建立精良的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源照料及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源照料。   （五）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照料 办法》等研究法律法例的章程及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务才调中，基金托管东谈主对基金 照料东谈主发送的投资指示、基金照料东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监 督，对违抗法律法例、基金合同的指示断绝推论，独立即文书基金照料东谈主。   基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据交游模范也曾奏效的投资指示违抗法律、 行政法例和其他研究章程，或者违抗基金合同约定，实时以书面情势文书基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应顺应法律法例及基金合同允许的谐和期限。基金管 理东谈主收到文书后应实时查对阐述并以书面情势向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金照料东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书 中国证监会。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书                           五、关连服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）汇添富基金照料股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   研究东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金照料股份有限公司线上直销系统   本基金的代销机构请详见基金照料东谈主网站公示的销售机构信息表。基金照料 东谈主可根据研究法律法例的要求，采用其他顺应要求的机构代理销售基金，并在基 金照料东谈主网站公示。   （二）登记机构   称号：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   研究东谈主：马树超   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   研究东谈主：陈颖华   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推论事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话： 010-58153000   传真： 010-85188298   业务研究东谈主：陈露   承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书                   六、基金的召募   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息袒露 办法》等研究法律法例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2015】1052 号文献准予注册召募。   (一)基金的类型及存续期间   (二)基金份额的召募期限、召募表情、召募对象、召募场所   自基金份额发售之日起最长不得朝上 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照料东谈主届时发布的谐和销售机构的关连公告。   顺应法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   本基金将通过基金照料东谈主的直销中心过头他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金照料东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交游通畅经由、业务法令请登录基金照料东谈主网站查询。   召募期间，基金照料东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并赐与公告。 具体销售城市（或网点）名单和研究表情，请参见本基金的基金份额发售公告以 及当地基金销售机构以各式情势发布的公告。   本基金可设立初度召募规模上限，具体召募上限及规模抵制的有盘算详见本基 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                       更新招募说明书 金基金份额发售公告。   若本基金设立初度召募规模上限，基金合同奏效后不受此召募规模的限制。   (三)基金份额的认购   除法律、行政法例或中国证监会研究章程另有章程外，任何与基金份额发售 研究确当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金的认购费率如下：        购买金额（M）                 认购费率        M＜100 万元                 1.20%        M≥1000 万元               每笔 1000 元   投资东谈主在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推广、销售、登记等基 金召募期间发生的各项用度。   基金照料东谈主不错在不挣扎法律法例章程及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销盘算，开展基金促销举止。在基金促销举止期间，在与基金托 管东谈主协商一致，并报中国证监会备案后，基金照料东谈主不错恰当调低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的表情。基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。 计较公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度=固定金额 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购份额计较结果保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后的部分四舍五 入，由此产生的舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者认购金额为 1 万元，由于召募期间基金份额发售面值为东谈主民币   净认购金额=10，000/（1+1.20%）=9881.42 元   认购用度=10，000–9881.42=118.58 元   认购份额=（9881.42+3.00）/1.00=9884.42 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9884.42 份基金份额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金照料东谈主和基金销售机构 投诚，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购表情   投资者认购本基金采用全额缴款认购的表情。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制。投资者的认购央求一秉承理不得 烧毁。   （4）认购的阐述   当日（T 日）在章程时期内提交的央求，投资者经常应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易阐述书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                              更新招募说明书    （5）认购金额的限制    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东谈主民 币 1000 元（含认购费），直销中心初度认购的最低金额为东谈主民币 50000 元（含认 购费）。本基金照料东谈干线上直销系统认购最低金额为东谈主民币 1000 元（含认购费）。 朝上最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不设立投资者单个账户最高认 购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级差有其他章程的，以各 销售机构的业务章程为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主 扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    (四)召募资金的照料    基金照料东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募举止结 束前，任何东谈主不得动用。    （五）基金召募情况    本基金召募期为自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 15 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 照料股份有限公司基金从业东谈主员认购本基金基金份额 911，646.26（含召募期利息 结转的份额），占基金总份额比例 0.00348%。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书                   七、基金合同的奏效      (一)基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金照料东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金照料东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金照料东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募举止结果前， 任何东谈主不得动用。      (二)基金合同不成奏效时召募资金的处理表情   如果召募期限届满，未知足基金备案的条件，基金照料东谈主应当承担下列办事： 期活期进款利息； 基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      (三)基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产规模   《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金照料东谈主应当在依期论说中赐与袒露； 一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会论说并提倡解 决有盘算。   法律法例另有章程时，从其章程。  （四）本基金基金合同已于 2015 年 6 月 18 日奏效。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照料东谈主 在招募说明书或其他关连公告中列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他表情办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的敞开日实时期   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时期，但基金照料东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时期变更或其 他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的谐和，但 应在实施日前依照《信息袒露办法》的研究章程在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时期在申购出手公告中章程。   基金照料东谈主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回出手公告中章程。   在投诚申购出手与赎回出手时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息袒露办法》的研究章程在指定媒介上公告申购与赎回的出手时期。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调度 央求且登记机构阐述接受的，视为下一敞开日的申购、赎回或调度央求。   本基金 A 类基金份额已于 2015 年 9 月 15 日出手办理日常申购、赎回业务。 本基金 C 类和 D 类基金份额于 2022 年 2 月 14 日出手办理日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后计较的相应类别的 基金份额净值为基准进行计较； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 序赎回；   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金照料东谈主 必须在新法令出手实施前依照《信息袒露办法》的研究章程在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构章程的模范，在敞开日的具体业务办理时期内提倡 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购央求成立；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额执有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回央求凯旋后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业务处理经由时，赎 回款项顺延至前述影响因素搁置的下一个办事日划出。在发生多量赎回时，款项 的支付办法参照本基金合同研究条目处理。   基金照料东谈主应以交游时期结果前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购 或赎回央求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他表情查询央求的阐述情况。若申购不凯旋，则申 购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定凯旋，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的 阐述情况，投资者应实时查询。   （五）申购与赎回的数额限制 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书   投资者通过基金照料东谈主直销中心初度申购本基金 A 类基金份额的最低金额 为东谈主民币 50000 元（含申购费），初度申购本基金 C 类、D 类基金份额的最低金 额为东谈主民币 100 元；通过基金照料东谈干线上直销系统申购本基金 A 类、C 类、D 类 基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网 点申购本基金 A 类、C 类、D 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购 费）  。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他章程的，以各销售机 构的业务章程为准。 购金额的限制。 上限限制。法律法例、中国证监会另有章程的除外。 执有东谈主在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 自动发起赎回。 购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计执有基金份额的数目限制。当 接受申购央求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料东谈主 应当采用章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上 限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份额执有东谈主的 正当权益。基金照料东谈主必须在谐和实施前依照《信息袒露办法》的研究章程在指 定媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度 申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推 广、销售、登记等各项用度。 有东谈主赎回基金份额时收取。   对于 A 类基金份额，对执续执有期少于 7 天的投资东谈主收取不低于 1.5%的赎 回费，对执续执有期少于 30 天的投资东谈主收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                              更新招募说明书 赎回费全额计入基金财产；对执续执有期少于 3 个月的投资东谈主收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对执续执有期长于 3 个 月但少于 6 个月的投资东谈主收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的   对于 C 类和 D 类基金份额，对执续执有期少于 7 天的投资东谈主收取不低于 1.5% 的赎回费，对执续执有期少于 30 天的投资东谈主收取不低于 0.50%的赎回费，并将 上述赎回费全额计入基金财产。   具体赎回用度及归入比例见本招募说明书。   （1）本基金 A 类基金份额的申购用度采用前端收费模式，申购费率如下：            购买金额（M）                申购费率                M＜100 万元            1.50%                M≥500 万元           每笔 1000 元   投资东谈主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。   （2）本基金 C 类基金份额、D 类基金份额不收取申购用度。   本基金赎回用度按基金份额执有东谈主执有该部分基金份额的时期分段设定。本 基金 A 类基金份额和 C 类、D 类基金份额领受不同的赎回费率结构。   （1）A 类基金份额赎回费率如下：        执偶然期（N）            赎回费     归入基金资产比例        N＜7 天              1.50%            100%        N≥6 个月              0               25%   （注：1 个月为 30 天，3 个月为 90 天，6 个月为 180 天） 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                         更新招募说明书   （2）C 类基金份额、D 类基金份额的赎回费率如下：        执有期限（N）            赎回费率      归入基金资产比例           N          N≥30 天             0         --   应于新的费率或收费表情实施日前依照《信息袒露办法》的研究章程在指定 媒介上公告。 场情况制定基金促销盘算，依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，基金照料东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者恰当调 整基金申购费率、调低赎回费率。   （七）申购份额与赎回金额的计较   （1）申购 A 类基金份额的计较   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购时适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类、D 类基金份额的计较   申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值   例 1：假设某投资东谈主在 T 日投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设 申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到的申购份额计较如下：   净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08 元 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                       更新招募说明书    申购用度=50000-49261.08=738.92 元    申购份额=49261.08/1.052=46826.12 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.5%， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 46826.12 份 A 类基金 份额。    例 2：假设某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.052 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50，000.00/ 1.052 = 47，528.52 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.052 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。    领受“份额赎回”表情，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基金进行计 算。赎回金额的计较公式为：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例 3：某投资东谈主赎回本基金 A 类基金份额 10，000.00 份，执偶然期为 90 天， 对应的税费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回总金额＝10，000.00×1.052＝10，520.00（元）    赎回用度=10，520.00×0.50=52.60 元    净赎回金额=10，520.00-52.60=10467.40 元    赎回金额的计较保留到一丝点后 2 位。    即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，执偶然期为 90 天，对应的赎回 费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.052 元，则其可得到的净赎 回金额为 10467.40 元。    本基金种种基金份额净值的计较，均保留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适 当蔓延计较或公告。本基金 A 类、C 类、D 类基金份额将分别计较基金份额净 值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验 份额单元为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按施行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法， 保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。      （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不投诚性时，经与基金托 管东谈主协商阐述后，基金照料东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购央求。 基金资产净值。 额执有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形时。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停 申购时，基金照料东谈主应当根据研究章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂 停申购的情况搁置时，基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不 投诚性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照料东谈主应当采用暂停接受投资东谈主的 赎回央求或降速支付赎回款项的圭表。 基金资产净值。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金照料东谈主决定暂停申购时， 基金照料东谈主应当根据研究章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况搁置时， 基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   （十）多量赎回的情形及处理表情 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额 总和后的余额)朝向前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按往常赎回模范推论。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫瘠或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，投诚当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日络续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被烧毁。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生多量赎回，且单个敞开日内单个基金份额执有东谈主央求赎回的 基金份额占前一敞开日基金总份额的比例朝上 30%时，本基金照料东谈主不错对该单 个基金份额执有东谈主朝上 30%比例的赎回央求实施缓期办理赎回央求。   对该单个基金份额执有东谈主不朝上 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、          （2）表情处理。如下一敞开日，该单一基金份额执有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一敞开日基金总份额的 30%时，络续按前述法令处理，直 至该单一基金份额执有东谈主单个敞开日内央求赎回的基金份额占前一敞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金照料东谈主在履行恰当模范后，有权根据其时阛阓环境谐和前述比例及处理 法令，并在指定媒介上进行公告。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错降速支付赎 回款项，但不得朝上 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他表情在 3 个交游日内文书基金份额执有东谈主，说明研究处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日种种基金份额的基金 份额净值。 据《信息袒露办法》的章程在指定媒介刊登公告。   （十二）基金调度   基金调度将通过基金照料东谈主的直销中心、线上直销系统及各基金销售代理东谈主 的销售网点进行。   本基金 A 类基金份额已于 2015 年 9 月 15 日起出手办理基金调度业务。本 基金 C 类、D 类基金份额已于 2022 年 2 月 14 日通畅基金调度业务。   办理基金间调度的时期为上海证券交游所、深圳证券交游所交游日。若出现 新的证券交游或交游所交游时期改造或其它原因，基金照料东谈主将视情况进行相应 的谐和并公告。   基金调度领受“份额调度，未知价法”，即转出/转入基金的成交价钱以央求当 日转出/转入基金的基金份额净值为计较依据，基金份额执有东谈主在办理基金调度 时，须缴纳一定的调度用度。   基金的调度按照转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差的 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书 模范收取用度。 金金额计较的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不 收取用度补差。 补差用度为转入基金的申购费。   基金调度以份额为单元进行央求，央求调度份额精准到一丝点后两位，一丝 点后两位以后的部分四舍五入，舛错部分归基金财产。   注册登记机构以收到灵验调度央求确本日当作调度央求日（T 日）。投资者 调度基金凯旋的，注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理权益调度的注册登记手 续，投资者经常可自 T＋2 日（含该日）起向业务办理网点查询调度业务的阐述 情况，并有权调度或赎回该部分基金份额。   基金调度只可在归拢销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代 理的归拢基金照料东谈主照料的基金。投资者办理基金调度业务时，转出方的基金必 须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。   基金注册登记东谈主领受“先进先出”原则阐述基金调度央求，即注册登记日历在 先的基金份额先转出。基金调度后，转入的基金份额的执有期将自转入的基金份 额被阐述之日起重新出手计较。   基金照料东谈主在不损伤基金份额执有东谈主权益的情况下可改造上述原则，但应最 迟在新的原则实施前 2 个办事日赐与公告。   转出阐述金额＝转出份额×转出基金份额净值   赎回费＝转出阐述金额×赎回费率   补差费＝(转出阐述金额－赎回费)×补差费率/(1＋补差费率)   转入阐述金额＝转出阐述金额－赎回费－补差费   转入阐述份额＝转入阐述金额/转入基金份额净值   基金之间调度费率详见基金调度公告，基金照料东谈主在不损伤基金份额执有 东谈主权益的情况下可改造上述公式及费率，但应最迟在适用前 2 个办事日赐与公 告。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   单笔调度份额不得低于 0.1 份。基金执有东谈主可将其全部或部分基金份额转 换成其它基金，单笔调度央求不受转入基金最低申购名额限制。   基金调度视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金调度适 用研究转出基金和转入基金对于暂停或断绝申购、暂停赎回和多量赎回的研究 章程。   基金净赎回央求份额（该基金赎回央求总份额加上基金调度中转出央求总份 额后扣除申购央求总份额及基金调度中转入央求总份额后的余额）朝上上一日基 金总份额的 10%时，为多量赎回。发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有相 同的优先级，基金照料东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出， 何况对于基金转出和基金赎回，将采用不异的比例阐述。在转出央求得到部分确 认的情况下，未阐述部分的转出央求将自动赐与烧毁，不再视为下一敞开日的基 金调度央求。      （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会招供的交游场所或者交游表情进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额执有东谈主归天，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连府上，对于顺应条件的非交游过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书   （十五）基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   （十六）依期定额投资盘算   基金照料东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资盘算，具体法令由基金照料东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金照料东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资盘算最低申购金额。   本基金 A 类基金份额已于 2015 年 9 月 15 日起，出手办理依期定额投资业 务。本基金 C 类、D 类基金份额已于 2022 年 2 月 14 日起，出手办理依期定额 投资业务。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或关连公告。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书                   九、基金的投资   （一）投资标的   本基金领受从下到上的投资方法，以基本面分析为藏身点，精选医疗服务行 业证券，在科学严格照料风险的前提下，谋求基金资产的中永久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股 票期权、债券、货币阛阓用具、股指期货、权证、资产支执证券、银行进款以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会关连 章程）   。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当 模范后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%- 在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现款或投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务 行业上市公司证券的资产占非现款基金资产的比例不低于80%。   （三）投资策略   本基金为搀杂型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，资产配置策略用于投诚大类资产配置比例以灵验隐敝系统性风险；个股精选 策略用于挖掘通过医疗服务行业好意思满企业价值升迁的上市公司。   本基金抽象分析和执续追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐褥总值、住户糜费价钱指数、工业增多值、舒服率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开阛阓操作等货币政策、政府购买总量、转动支付水 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 平以及税收政策等财政政策；阛阓面因素包括阛阓参与者心扉、阛阓资金供求变 化、阛阓 P/E 与历史平均水平的偏离进度等），结合全球宏不雅经济时局，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格抵制投资组合风险的前提下，投诚或谐和投资组 合中股票、债券、货币阛阓用具和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他品 种的投资比例。   （1）医疗服务行业的上市公司边界的界定   本基金将医疗服务行业上市公司界说为向医疗保健行业生态圈的各个参与 者（包括糜费者、病院、医师、药企、医保等）提供种种专科化服务的上市公司。 具体包括以下两类：         （1）主营业务从事医疗服务行业的公司；                           （2）当前非主营业 务提供的居品或服务从属于医疗服务行业，且畴昔这些居品或服务有望成为主要 利润来源的公司。   同期，本基金必须对医疗服务关连的产业的发展进行密切追踪，跟着产业结 构的络续升级，医疗服务行业关连的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根 据施行情况谐和医疗服务行业投资范围的认定。   （2）初选股票库的构建   本基金对初选股票库的构建，是在医疗服务行业边界中，过滤掉赫然不具备 投资价值的股票。剔除的股票包括法律法例和本基金照料东谈主轨制明确阻截投资的 股票、ST 和*ST 股票、筹码集合度高且流动性差的股票、触及要紧案件和诉讼 的股票等。   同期，本基金将密切怜惜股票阛阓医疗服务行业动态，根据施行情况谐和初 选股票库。   （3）作风股票库的构建   在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估医疗服务行业备选公司的价值，主要接洽三方面因素： 企业竞争优势的分析将从企业的技艺、照料、品牌和成本等各方面抽象接洽。同 时结合医疗服务行业的特质，本基金将采用具有阛阓优势的企业，主若是指公司 当今或畴昔有可能在行业细分阛阓中占据较大的阛阓份额，或领有较高的阛阓份 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书 额增长率。 行分析。内生增长即通过分析企业的生意模式、竞争优势、行业出息等方面来选 择功绩增速最快、执续性更强的公司。外延增长分析即通过合座上市、并购重组 等表情好意思满规划规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值赫然、被并 购后概况出现规划改善、利润水平大幅提高的公司。 层面的组织和轨制上的无邪性、完满性和范例性的全面检会，包括对扫数权和经 营权的分离、对股东利益的保护、规划照料的自主性、政府及母公司对公司里面 的搅扰进度，照料决策的推论和传达的灵验性，股东会、董事会和监事会的施行 推论情况，企业改制澈底性、企业里面抵制的制订和推论情况等。 在定量的分析方法上，咱们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 净资产收益率（ROE）、毛利率等财务认识。同期，基于定性的公司基本面分析 对公司畴昔盈利状态进行瞻望，抽象接洽行业出息、下贱需求、阛阓面位和财务 结构等方面进行判断。 对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、 市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销 前利润（EV/EBITDA）、目田现款流贴现（DCF）等，对医疗服务行业中的优质 公司进行价值评估。   （4）投资组合构建   基金司理根据本基金的投资决策模范，审慎精选，衡量风险收益特征后，构 建投资组合并动态谐和。   （5）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略推论。   本基金的债券投资抽象接洽收益性、风险性和流动性，在深入分析宏不雅经济、 货币政策以及阛阓结构的基础上，无邪运用各式披发和积极策略。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   披发债券投资的标的是在知足现款照料需要的基础上为基金资产提供镇定 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行披发债券投资。利率免疫策略等于 构造一个适合的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险相互 抵销。这么不管阛阓利率奈何变化，债券组合都能获取一个相比投诚的收益率。   积极债券投资的标的是利用阛阓订价的无效率来获取低风险以至是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限 结构面目归还券阛阓的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率别离，它 决定于三个要素：货币阛阓利率、平衡确切利率和预期通货扩张率。在深入分析 利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行 积极投资。   本基金以套期保值为认识，参与股指期货交游。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券阛阓总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金照料东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和老本阛阓因素，结合定性和定量方法，投诚投资时机。基金照料东谈主将结 结伙票投资的总体规模，以及中国证监会的关连限制和要求，投诚参与股指期货 交游的投资比例。   基金照料东谈主将充分接洽股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的合座风险的认识。   基金照料东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资照料的关连事项，同期针对股指期货投资照料制定投资决策经由和风 险抵制等轨制，并经基金照料东谈主董事会批准后推论。   若关连法律法例发生变化时，基金照料东谈主期货投资照料从其最新章程，以符 合上述法律法例和监管要求的变化。   本基金将权证看作是援助性投资用具，其投资原则为优化基金资产的风险收 益特征，有意于基金资产升值，有意于加强基金风险抵制。本基金将在权证表面 订价模子的基础上，抽象接洽权证标的证券的基本面趋势、权证的阛阓供求关系 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 以及交游轨制想象等多种因素，对权证进行合理订价。本基金权证主要投资策略 为低成本避险和合理杠杆操作。   本基金将分析资产支执证券的资产特征，忖度爽约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支执证券进行估值。本基金将严格抵制资 产支执证券的总体投资规模并进行散播投资，以裁汰流动性风险。   本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交游。本基金 将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，投诚投资时机、标的证券以及投资比 例。若关连融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新章程，以顺应上述法 律法例和监管要求的变化。   本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通业务法律法例的实施进 展，待基金参与融券及转融通业务的关连章程颁布后，将在届时相应法律法例的 框架内，制订顺应本基金投资标的的投资策略。同期结合对融券及转融通的研究， 在充分接洽风险和收益特征的前提下，严慎进行投资。   基金照料东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资照料的关连事项。   本基金将按照风险照料的原则，以套期保值为主要认识参与股票期权交游。 本基金将结合投资标的、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连限制和要 求，投诚参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   若关连法律法例发生变化时，基金照料东谈主股票期权投资照料从其最新章程， 以顺应上述法律法例和监管要求的变化。畴昔如法律法例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行恰当模范后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。      （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%，投资于医 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书 疗服务行业的上市公司股票资产占非现款基金资产的比例不低于80%；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10%；   （3）本基金照料东谈主照料的全部基金执有一家公司刊行的证券，不朝上该证 券的 10%；   （4）本基金执有的全部权证，其市值不得朝上基金资产净值的 3%；   （5）本基金照料东谈主照料的全部基金执有的归拢权证，不得朝上该权证的 10%；   （6）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得朝上上一交游日基金资 产净值的 0.5%；   （7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支执证券的比例，不得朝上 基金资产净值的 10%；   （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （9）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得朝上该 资产支执证券规模的 10%；   （10）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支执 证券，不得朝上其种种资产支执证券算计规模的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用等第下降、不再顺应投资模范，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基 金资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （14）本基金执有的扫数流畅受限证券，其公允价值不得朝上本基金资产净 值的 10%；本基金执有的归拢流畅受限证券，其公允价值不得朝上本基金资产净 值的 2%；本款所指流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行照料办法》范例的 非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的 可交游证券，不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未 上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券；经基金照料东谈主和基金托管东谈主协 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 商，履行恰当模范后可对以上比例进行谐和；   （15）本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得朝上 基金资产净值的 10%；   （16）本基金在职何交游日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得朝上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；   （17）本基金在职何交游日日终，执有的卖出期货合约价值不得朝上基金执 有的股票总市值的 20%；   （18）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧 差计较）应当顺应《基金合同》对于股票投资比例的研究约定；   （19）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得朝上上一交游日基金资产净值的 20%；   （20）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；本基 金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （21）本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （22）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%    (23)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值 的 10%；    (24)开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 执有合约行权所需的全额现款或交游所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；    (25)未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；   （26）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得朝上本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主 之外的因素致使基金投资比例不顺应上述投资比例限制的，基金照料东谈主不得主动 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 新增流动性受限资产的投资；   （27）本基金照料东谈主照料的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开 期的依期敞开基金，皆备按照研究指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以 及中国证监会招供的特殊投资组合除外）执有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不得朝上该上市公司可流畅股票的 15%；归拢基金照料东谈主照料的全部投资组合执 有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得朝上该上市公司可流畅股票的 30%；   （28）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手方开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   （29）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推论；   （30）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（11）、           （20）、               （26）、                   （28）项外，因证券/期货阛阓波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置蜕变中支付对价等基金照料东谈主之外的因素致使基 金投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行 谐和，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行恰当模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的章程为准。   为爱戴基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不高洁的证券交游举止； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻截的其他举止。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、施行 抵制东谈主或者与其有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，遵命 基金份额执有东谈主利益优先的原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓刚正合理价钱推论。关连交游必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与袒露。要紧关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进 行审查。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 关连限制。   （五）功绩相比基准   本基金功绩相比基准为：   中证医药卫生指数×70%+中债抽象指数×30%   采用该功绩相比基准，是基于以下因素： 全部样本股（含沪深 300 指数和中证 500 指数的成份股）中属于医药卫生行业的 上市公司，不错较好地反馈沪深两市医疗服务边界上市公司股票的合座推崇； 反馈本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为阛阓广宽接受的功绩相比基准推出，或者 阛阓上出现愈加适合用于本基金功绩相比基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召 开基金份额执有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                 更新招募说明书 基金及货币阛阓基金，属于中高收益/风险特征的基金。      （七）基金照料东谈主代表基金愚弄债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大抵制保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照看司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。      （九）基金投资组合论说     基金照料东谈主的董事会、董事保证本论说所载府上不存在作假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容果深入性、准确性和完满性承担个别及连带办事。     基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 4 月 18 日复核了本论说中的财务认识、净值推崇、投资组合论说等内容，保证复核内容 不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。     本论说期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                      §1 投资组合论说 序号           表情            金额（元）               占基金总资产的比例（%）      其中：股票                  4，154，984，135.95             86.13 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                     更新招募说明书         其中：债券                               -                   -              资产支执证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 代码               行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                     -     B   采矿业                                      -                     -     C   制造业                                                      85.50     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                         -                     -     E   建筑业                                      -                     -     F   批发和零卖业                         9，200.00                      0.00     G   交通运载、仓储和邮政业                              -                     -     H   住宿和餐饮业                                   -                     -     I   信息传输、软件和信息技艺服务业               26，058.24                      0.00     J   金融业                            5，304.00                      0.00     K   房地产业                                     -                     - 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                              更新招募说明书     L   租出和商务服务业                                    -                           -     M   科学研究和技艺服务业                      41，767，225.88                         0.87     N   水利、环境和全球设施照料业                               -                           -     O   住户服务、修理和其他服务业                               -                           -     P   栽植                                          -                           -     Q   卫生和社会办事                             21，704.38                         0.00     R   文化、体育和文娱业                                   -                           -     S   抽象                                          -                           -         算计                                                                   86.37 注:本基金本论说期末未执有港股通投资股票。 细                                                                   占基金资产                       股票名     序号        股票代码            数目（股）            公允价值（元）             净值比例                           称                                                                    （％）                       恒瑞医                       药                       科伦药                       业                       百利天                       恒药业 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                 更新招募说明书                   药                   荣昌生                   物                   诺诚健                   华                   微创电                   份 注:本基金本论说期末未执有债券。 注:本基金本论说期末未执有债券。      投资明细 注:本基金本论说期末未执有资产支执证券。      细 注:本基金本论说期末未执有贵金属投资。 注:本基金本论说期末未执有权证投资。 注:本基金本论说期未投资股指期货。 注:本基金本论说期未投资国债期货。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                   更新招募说明书      论说期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过头派出机构、国度金 融监督照料总局（前身为中国银保监会）过头派出机构、中国证监会过头派出机构、国度市 场监督照料总局及机关单元、交游所立案视察，或在论说编制日前一年内受到公开驳诘、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本论说期末未执有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本论说期末前十名股票中不存在流畅受限情况。  汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                            更新招募说明书                                    十、基金的功绩       本基金照料东谈主依照恪称办事、敦厚信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财  产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未  来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  （一）本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表：  汇添富医疗服务无邪配置搀杂 A                                  净值增长率 功绩相比基 功绩相比基                        净值增长        阶段                         模范差  准收益率 准收益率标 (1)－(3)                (2)－(4)                        率（1）                                   （2）   （3）  准差（4） 金合同奏效日）至 2015           -1.30%      1.84%    -14.25%   2.17%    12.95%     -0.33% 年 12 月 31 日                        -16.51%      1.48%     -8.44%   1.16%    -8.07%      0.32% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日                         -8.49%      1.78%    -17.22%   1.18%     8.73%      0.60% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日                        -32.99%      1.62%    -15.48%   1.24%   -17.51%      0.38% 年 12 月 31 日                         -8.20%      1.11%    -8.05%    0.77%   -0.15%       0.34% 年 12 月 31 日                         -8.02%      1.99%    -7.80%    1.27%   -0.22%       0.72% 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 金合同奏效日）至 2025           38.70%      1.59%    -23.46%   1.17%    62.16%      0.42% 年 3 月 31 日  汇添富医疗服务无邪配置搀杂 C                                  净值增长率 功绩相比基 功绩相比基                        净值增长        阶段                         模范差  准收益率 准收益率标 (1)－(3)                (2)－(4)                        率（1）                                   （2）   （3）  准差（4）  汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                                            更新招募说明书 设份额日）    至 2022 年 12   -16.63%      1.61%    -2.94%    1.27%   -13.69%      0.34% 月 31 日                         -8.74%      1.11%    -8.05%    0.77%   -0.69%       0.34% 年 12 月 31 日                         -8.65%      1.99%    -7.80%    1.27%   -0.85%       0.72% 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 设份额日）至 2025 年 3        -19.98%      1.60%    -17.40%   1.10%   -2.58%       0.50% 月 31 日  汇添富医疗服务无邪配置搀杂 D                                  净值增长率 功绩相比基 功绩相比基                        净值增长        阶段                         模范差  准收益率 准收益率标 (1)－(3)                (2)－(4)                        率（1）                                   （2）   （3）  准差（4） 设份额日）    至 2022 年 12   -16.51%      1.61%    -2.94%    1.27%   -13.57%      0.34% 月 31 日                         -8.59%      1.11%    -8.05%    0.77%   -0.54%       0.34% 年 12 月 31 日                         -8.47%      1.99%    -7.80%    1.27%   -0.67%       0.72% 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 设份额日）至 2025 年 3        -19.57%      1.60%    -17.40%   1.10%   -2.17%       0.50% 月 31 日  （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩相比基准  收益率变动的相比图 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书                   十一、基金的财产      （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。      （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相孤苦。      （四）基金财产的防守和刑事办事   本基金财产孤苦于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主防守。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章烧毁或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场所的交游日以及国度法律法例 章程需要对外袒露基金资产净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，谐和最近交游市价，投诚公允价钱；   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化因素，谐和最近交游市价，投诚公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化，按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 要紧变化因素，谐和最近交游市价，投诚公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺投诚公允价值。 交游所上市的资产支执证券，领受估值技艺投诚公允价值，在估值技艺难以可靠 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值技艺投诚公允价 值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公设备行有明确锁依期的股票，归拢股票在交游所上市后，按交 易所上市的归拢股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管 机构或行业协会研究章程投诚公允价值。 估值技艺投诚公允价值。 值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日 结算价估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日 结算价估值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   关连法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国 家最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额执有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书   根据研究法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照料东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。      （四）估值模范 当日该类别基金份额的余额数目计较，均精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位四舍 五入。国度另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主每个办事日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。      （五）估值过失的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的圭表确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金资产份额净值一丝点后 3 位以内（含第 3 位） 发生估值过失时，视为该类基金份额净值过失。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的办事东谈主应当对由于该估值过失遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担； 由于估值过失办事方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 值过失办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值过失办事方也曾积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失办事方应酬更正的情况向研究当事东谈主进行阐述，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的办事方对研究当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值过失的研究径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过失办事方仍应酬估值过失负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失办事 方应抵偿受损方的损失，广瑞配资并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和朝上其施行损失的差额部分支付给估值过失办事方。   （4）估值过失谐和领受尽量复原至假设未发生估值过失的正确情形的表情。   估值过失被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值过失发生 的原因投诚估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向研究当事东谈主进行阐述。   （1）某类基金份额净值计较出现过失时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采用合理的圭表驻扎损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 金照料东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 业时； 投资东谈主的利益，决定蔓延估值； 商阐述后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐述   用于基金信息袒露的基金资产净值、种种基金份额净值由基金照料东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个敞开日交游结果后计较当日 的基金资产净值、种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核阐述 后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按约定赐与公布。   （八）特殊情形的处理 所变成的舛错不当作基金资产估值过失处理。 或国度司帐政策变更、阛阓法令变更等，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采用 必要、恰当、合理的圭表进行查验，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估 值过失，基金照料东谈主和基金托管东谈主撤职抵偿办事。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应 当积极采用必要的圭表缓慢或搁置由此变成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书                  十三、基金的收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已好意思满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已好意思满收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次 可供分派利润的 10%，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分派表情是现款分成；采用红利再投资的，种种基金份额的现 金红利将按除息后的该类基金份额净值折算成对应类别的基金份额，红利再投资 的份额免收申购费； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   （四）收益分派有盘算   基金收益分派有盘算中应载明抵制收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派表情等内容。   （五）收益分派有盘算的投诚、公告与实施   本基金收益分派有盘算由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时 间不得朝上 15 个办事日。   （六）基金收益分派中发生的用度 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金         更新招募说明书   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当   投资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度 时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份 额。红利再投资的计较方法，依照《业务法令》推论。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的章程。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书                 十四、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类        销售服务费；        用度。   上述基金用度由基金照料东谈主在法律章程的范围内参照公允的阛阓价钱投诚， 法律法例另有章程时从其章程。      （二）基金用度计提方法、计提模范和支付表情   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基 金托管东谈主发送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.6%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.6%年费率计提。   计较方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值 的 0.4%年费率计提。   计较方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基 金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个办事日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结 束之日起 2 个办事日内或不可抗力情形搁置之日起 2 个办事日内支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据研究法例及相应公约规 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金         更新招募说明书 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。      （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                 更新招募说明书                 十五、基金的司帐与审计      （一）基金的司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度袒露； 司帐核算，按照研究章程编制基金司帐报表； 并以书面表情阐述。      （二）基金的年度审计 关连业务资历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书                   十六、基金的信息袒露      （一）本基金的信息袒露应顺应《基金法》、                         《运作办法》、                               《信息袒露办法》、 《基金合同》过头他研究章程。      （二）信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程袒露基金信息，并保证所袒露信息果深入性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予袒露的基金信 息通过中国证监会的指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网 网站（以下简称“指定网站”，包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证 监会基金电子袒露网站）等媒介袒露，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的时期和表情查阅或者复制公开袒露的信息府上。      （三）本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列举止：   （四）本基金公开袒露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息袒露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括： 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确 基金份额执有东谈主大会召开的法令及具体模范，说明基金居品的脾性等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大抵制地袒露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新 一次。基金远隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金照料东谈主在基金财产防守及基金 运作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供 简明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上撮要的信息发生要紧 变更的，基金照料东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品府上撮要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的， 基金照料东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金居品 府上撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金照料东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在各自网站上。   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 当至少每周公告一次基金资产净值和种种基金份额净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露敞开日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较表情及研究申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在指定网站上，并将年度论说教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货关连业务资历的司帐师事务所 审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在指定网站上，并将中期论说教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   基金照料东谈主应在中期论说、年度论说等文献中袒露基金组合资产情况过头流 动性风险分析等。   如论说期内出现单一投资者执有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金照料东谈主至少应当在依期论说“影响投资者决策的其 他枢纽信息”项下袒露该投资者的类别、论说期末执有份额及占比、论说期内执 有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，研究信息袒露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额执有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》远隔、基金算帐；   （3）调度基金运作表情、基金合并；   （4）更换基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金照料东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金照料东谈主变更执有百分之五以上股权的股东、基金照料东谈主的施行控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金照料东谈主的高等照料东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金照料东谈主的董事在最近 12 个月内变更朝上百分之五十，基金照料 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百 分之三十；   （11）触及基金照料业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照料东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理因基金照料业务关连举止受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关连举止受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、 施行抵制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计 提表情和费率发生变更； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   （16）任一类基金份额净值计价过失达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项谐和或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；   （22）基金信息袒露义务东谈主以为可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额执有东谈主权益的，关连信息袒露义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开澄莹， 并将研究情况立即论说中国证监会。   基金合同远隔的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在指定网站上， 并将算帐论说教唆性公告登载在指定报刊上。   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金照料东谈主在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募说明书（更 新）等文献中袒露股指期货交游情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风 险认识等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资标的等。   基金照料东谈主应在基金年度论说及中期论说中袒露其执有的资产支执证券总 额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和论说期内扫数的资产支执证券明细。   基金照料东谈主应在基金季度论说中袒露其执有的资产支执证券总额、资产支执 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支执证券明细。   基金照料东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募说明书（更 新）等文献中袒露参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及照料情况。   基金照料东谈主应在依期信息袒露文献中袒露参与股票期权交游的研究情况，包 括投资政策、执仓情况、损益情况、风险认识、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资标的。   本基金实施侧袋机制的，关连信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息袒露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。      （六）暂停或蔓延信息袒露的情形 时；   基金份额执有东谈主的利益，决定蔓延估值；      （七）信息袒露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露照料轨制，指定专门部门及 高等照料东谈主员负责照料信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当顺应中国证监会关连基金信息 袒露内容与情势准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照料东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品府上撮要、基金算帐论说等 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 公开袒露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐述。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊袒露本基金信息。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关连报送信息果深入、准确、完满、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒体袒露信息，然而其他全球媒体不得早于指定媒介袒露信息，何况 在不同媒介上袒露归拢信息的内容应当一致。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主升迁信息袒露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律法令的关连章程。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。      （八）信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （九）本基金信息袒露事项以法律法例章程及本章量入计出定的内容为准。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书                   十七、风险揭示   （一）阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资热情和交游轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不投诚性。阛阓风险主要包括: 发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利精炼接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务状态、阛阓出息、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者概况用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来散播这 种非系统风险，但不成皆备隐敝。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货扩张的影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。 动研究的风险，单一的久期认识并不成充分反馈这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获取比之前较少的收益率 可调度债券的价钱受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调度债券还有信用 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 风险与转股风险。转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成获取转股收益， 从而无法弥补当初付出的转股期权价值。   （二）照料风险   在基金照料运作过程中，照料东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素会影 响其对关连信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金照料东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的好意思满。敞开式基金要随时 应酬投资者的赎回，如果基金资产不成速即蜕变成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多量赎回 时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位谐和的贫瘠，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。   （1）投资阛阓的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、资产支执证券、债券回 购、银行进款、货币阛阓用具等投资品种。上述资产均在范例的交游场所、运作 时期长，阛阓透明度较高，运作表情范例，历史流动性状态精良，往常情况下能 够实时知足基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点阛阓情况下，上述 资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往经验统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭受极点阛阓情况时，基金照料东谈主会按照基金合同及关连法律法例要求， 实时启动流动性风险应酬圭表，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在接洽医疗服务行业下各细分行业生命周期、景气 进度、估值水平以及股票阛阓行业轮动划定的基础上决定行业的配置，同期本基 金将根据宏不雅经济和证券阛阓环境的变化，实时对各细分行业配置进行动态谐和。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抵制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造概况提供镇定收益的债 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 券和货币阛阓用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在抽象接洽宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资标的，行业分 散度较高，受到单一瞥业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的   本基金为敞开式基金，为保执较高的组合流动性，简陋投资东谈主安排投资，在 死守本基金研究投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，严防流动性风险。同期，结合阛阓流动性特质，本基金将合理安排组合流动 性，统筹接洽投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以投诚本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金为无为敞开式基金，投资东谈主可在本基金的敞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，遵命基金份额执有东谈主 利益优先原则，本基金照料东谈主将合理抵制基金份额执有东谈主集合度，审慎阐述申购 赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金照料东谈主应当采用章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份 额执有东谈主的正当权益。   （2）本基金照料东谈主对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不投诚性时，经与基金托管东谈主协商 阐述后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或降速支付赎回款项。   具体圭表详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   当本基金出现多量赎回情形时，本基金照料东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险照料用具对赎回央求进行适度谐和，以应酬 流动性风险，保护基金份额执有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）降速办理多量赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他圭表。   具体圭表详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。   基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险照料用具，对赎回 央求进行适度谐和，当作特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的援助圭表。   当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫瘠或以为因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可抽象运用包 括缓期办理多量赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险照料用具，投资者将面对其赎回申 请被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或面对赎回成本或申购成本较高等的 风险。   （四）特定风险   本基金属于搀杂型基金，通过从下到上的个股和债券精选进行投资，对基金 照料东谈主的投资才调要求较高，如果基金照料东谈主个股或个券采用弱点，投资东谈主需要 承担相应的风险。   本基金使用股指期货当作风险对冲用具，股指期货交游领受保证金交游轨制， 由于保证金交游具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。   本基金可投资存托凭证，除无为股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各别可能激励的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 基础证券权益的证券。存托凭证执有东谈主施行享有的权益与境外基础证券执有东谈主的 权益诚然基本格外，但并不成等同于径直执有境外基础证券。存托凭证执有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证执有东谈主为波折领有公司关连权益的证券 执有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并波折 愚弄分成、投票等权力。若畴昔刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托公约的约定，分歧 存托凭证执有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主愚弄 股东表决权时未充分代表存托凭证执有东谈主的共同意见，则存托凭证执有东谈主的利益 将受到损伤，本基金当作存托凭证执有东谈主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如领受公约抵制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、规划等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、公约抵制架构下关连 主体爽约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但畴昔若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证执有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时期、交游轨制、停复牌法令、 格外交游情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转动至境内阛阓上市交游，从而增多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再顺应上市条件或者发生其他要紧犯警举止，可能导致存托凭 证面对退市。基金当作存托凭证执有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托公约的约定 卖出基础证券、执有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让、 存托东谈主无法络续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书   存托凭证存续期间，存托凭证表情内容可能发生要紧、本质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调度比例发 生谐和、红筹公司和存托东谈主可能对存托协 议作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事前文书的表情，即对投资者奏效。本基金当作存托凭证投资者可能无法对 此愚弄表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制推论等情形，本基金当作存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证执有东谈主收取存托凭证关连用度。   本基金可能面对启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋 机制期间，侧袋账户份额将罢手袒露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额往常敞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主 将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现 时期具有不投诚性，最终变现价钱也具有不投诚性何况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金依期论说中袒露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理投诚申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主计较各项投资运作认识和基金功绩认识时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关连章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金袒露的功绩认识不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   （五）操作或技艺风险   关连当事东谈主在业务各才调操作过程中，因里面抵制存在劣势或者东谈主为因素造 成操作弱点或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诓骗、 交游过失、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的各式交游举止或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响交游的往常进行或者导致基金份额执有东谈主的利益受到影响。这种技 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 术风险可能来自基金照料东谈主、登记机构、销售机构、证券/期货交游所、证券登记 结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违抗国度法律、法例的章程，或者基金投资违抗 法例及基金合同研究章程的风险。   （七）股票期权投资风险   （1）阛阓风险：由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。   （2）流动性风险：当基金交游量大于阛阓可报价的交游量而产生的风险。   （3）保证金风险：由于无法实时筹措资金知足建立或者撑执繁衍品合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。   （4）信用风险：交游敌手不肯或无法履行契约的风险。   （5）操作风险：因交游过程、交游系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时期 所导致的损失。   （八）基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、阛阓 轨制以及交游法令等各别带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、 科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化， 采用将部分基金资产投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票， 基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   ①   阛阓风险   科创板股票集合来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新技艺和战术新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，上市 门槛略低于 A 股其他板块，企业畴昔盈利、现款流、估值等均存在不投诚性，与 传统二级阛阓投资存在各别，个股价钱风险加大。同期，科创板股票可能存在股 价波动较大的风险。科创板企业广宽具有技艺性、出息不投诚、功绩波动大、风 险高的特征，阛阓可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大。 接洽到科创板竞价交游设立较宽的涨跌幅限制（上市前五日无涨跌停限制，自后 涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可当作融资融券标的，股票价钱波 动可能较其他板块更大。   ②   流动性风险 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   科创板合座投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公 允价钱变现过头他关连流动性风险。   ③   科创板企业退市风险   科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再设立暂停上市、复原上市 和重新上市才调。一朝所投资的股票插足退市经由，将面对退出难度较大、成本 较高的风险。   ④   政策风险   国度对高新技艺产业扶执力度及可爱进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国外经济时局变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。      （九）其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直抵制才调之外的风险，也可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受 损。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金         更新招募说明书                   十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大抵制保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照看司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会。基金照料东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金照料东谈主应以基金份额执有东谈主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金照料东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额执有东谈主央求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金照料东谈主将照章保障主袋账户份额执有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理投诚申购事项，具体事项届时将由基金照料东谈主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。多量赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求朝向前一敞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作认识和基金功绩认识应当以主袋账户资产为基准。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的谐和，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照料费。   基金照料东谈主不错将与侧袋账户研究的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的照料费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值当作基数计 提。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下， 基金照料东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   基金照料东谈主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分章程的基金净值信息 袒露表情和频率袒露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停袒露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   （2）依期论说   基金照料东谈主应当在基金依期论说中袒露论说期内特定资产处置进展情况，披 露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不当作基金照料东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，应酬论说期内基金侧袋机制运 行关连的司帐核算和年度论说袒露等发表审计意见。   （3）临时论说   基金照料东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等枢纽信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额执有东谈主支付的款项、关连用度发生情况等枢纽信息。   特定资产以可出售、可转让、复原交游等表情复原流动性后，基金照料东谈主将 按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等表情，及 时向侧袋账户份额执有东谈主支付的款项。   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制和远隔侧袋机制后，实时聘用顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。   （三）本部分对于侧袋机制的关连章程，但凡径直援用法律法例或监管法令 的部分，如将来法律法例或监管法令修改导致关连内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行恰当模范后，可径直对本部老实容进行修 改和谐和，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书          十九、基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基 金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例章程的模范进行。   （三）基金合同的远隔   有下列情形之一的，《基金合同》应当远隔： 基金托管东谈主连络的；   （四）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券关连业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 论说出具法律意见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有盘算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期 货关连业务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在指定报刊上。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书                二十、基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一） 基金照料东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度研究法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要圭表保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连举止进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律章程决定基金收益的分派有盘算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律举止；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应研究法律、法例的前提下，制订和谐和研究基金认购、申购、 赎回、调度和非交游过户等的业务法令；   （17）在法律法例和基金合同章程的范围内决定除调高基金托管费、基金管 理费之外的基金费率结构和收费表情；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划表情照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互孤苦，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用恰当合理的圭表使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的章程，按研究章程计较并公告基金净值信息， 投诚基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他研究章程，履行信息袒露及 论说义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 《基金合同》过头他研究章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定投诚基金收益分派有盘算，实时向基金份额执有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他研究章程召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》章程的时期和表情，随时查阅到与基金研究的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到研究府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对结果、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的举止承担办事；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推论奏效的基金份额执有东谈主大会的决议； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并采用必要圭表保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则执有并安全防守基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场所，配备实足的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别设立账户，孤苦核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金照料东谈主代表基金缔结的与基金研究的要紧合同及研究凭证； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、《基金合同》过头他研究章程另有 章程外，在基金信息公开袒露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止研究的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，说 明基金照料东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金照料东谈主有未推论《基金合同》章程的举止，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了恰当的圭表；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关连府上 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或研究章程向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他研究章程，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对结果、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并文书基金照料东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金照料东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 利益向基金照料东谈主追偿；   （21）推论奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息府上；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息袒露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》远隔的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）推论奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法令   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）远隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作表情；   （5）提高基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或提高销售服务费率，但法 律法例要求提高该等薪金模范或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法例、中国证监会和《基金合同》另 有章程的除外）；   （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程的 除外）；   （9）变更基金份额执有东谈主大会模范；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或算计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额执有东谈主大会； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 执有东谈主大会：   （1）调低基金照料费、基金托管费、调低 C 类、D 类基金份额的销售服务 费率和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内谐和本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现存基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费表情或谐和基金份额类别设立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集表情 金照料东谈主召集。 提倡书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东谈主， 基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提倡书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书 金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基 金份额执有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基 金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得挫折、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书表情 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议情势；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决表情；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所采用的具体通信表情、寄托的公证机关过头联 系表情和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取表情。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文书基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效用。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的表情   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会表情、通信开会表情或法律法例及监管 机关允许的其他表情召开，会议的召开表情由会议召集东谈主投诚。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明顺应法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，何况执有基金份额的凭证与基金照料东谈主执有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证骄慢， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 情势在表决抵制日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面表情进行表 决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的表情视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的表情收取基金份额执有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 照料东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额执有东谈主 所执有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主 代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场表情或者以非现场表情与现场表情结合的表情召开基金份额执有东谈主大 会，或者领受蚁集、电话或其他表情授权他东谈主代为出席会议并表决，会议模范比 照现场开会和通信表情开会的模范进行。   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定远隔《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额执有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金           更新招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的表情下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条章程模范投诚和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基金照料东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东谈主 当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和研究表情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 至极决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的表情通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调度基金运作表情、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、远隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。   基金份额执有东谈主大会采用记名表情进行投票表决。   采用通信表情进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交 顺应会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 顺应会议文书章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会诚然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票表情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信表情进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推论奏效的基金份额执有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有约束力。   （九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内 容被取消或变更的，基金照料东谈主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关连 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 （含 50%）选举产生别称基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同根除和远隔的事由、模范以及基金财产算帐表情      （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例章程的模范进行。   （三）《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远隔： 基金托管东谈主连络的；   （四）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 管东谈主、具有从事证券关连业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 论说出具法律意见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有盘算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期 货关连业务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在指定报刊上。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议处罚表情   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，应提交华南国外经济贸易仲裁委员会，按照华南 国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的表情   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                      更新招募说明书               二十一、基金托管公约的内容选录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称号：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132，724，224 元   组织情势:：股份有限公司（非上市）   规划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产照料、资产照料和中国证监 会许可的其他业务。   存续期间：执续规划   （二）基金托管东谈主   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   确立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   注册老本：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：田惠宇   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   规划范围：罗致公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理票 据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱 服务。外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；结汇、售汇；同 业外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行和代理刊行股 票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营和代客 外汇买卖；资信视察、照看、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民银行批准的 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 其他业务。   组织情势：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：执续规划   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查    （一） 基金托管东谈主根据研究法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对 基金投资范围、投资对象进行监督。    基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 股票期权、债券、货币阛阓用具、股指期货、权证、资产支执证券、银行进款 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监 会关连章程）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行 恰当模范后，不错将其纳入投资范围。    本基金不得投资于关连法律、法例、部门规章及《基金合同》阻截投资 的投资用具。对基金照料东谈主发送的不顺应基金合同章程的投资举止，基金托管 东谈主不错断绝推论，并书面文书基金照料东谈主；对于也曾推论的投资，基金托管东谈主 发现该投资举止不顺应基金合同的章程的，基金托管东谈主应书面文书基金照料东谈主 进行整改，并将该情况论说中国证监会。    基金的投资作风：本基金主要投资于医疗服务行业的优质上市公司，以 基本面分析为藏身点，在灵验的科学风险照料前提下，谋求基金资产的中永久 稳健升值。    根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下 投资限制：    a) 本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%，投资于医疗服 务行业的上市公司证券的资产占非现款基金资产的比例不低于80%；    b) 本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10%； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书    c) 本基金照料东谈主照料的全部基金执有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10%；    d) 本基金执有的全部权证，其市值不得朝上基金资产净值的3%；    e) 本基金照料东谈主照料的全部基金执有的归拢权证，不得朝上该权证的10%；    f) 本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得朝上上一交游日基金资产 净值的0.5%；    g) 本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支执证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10%；    h) 本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得朝上基金资产净值的20%；    i) 本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得朝上该 资产支执证券规模的10%；    j) 本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支执证 券，不得朝上其种种资产支执证券算计规模的10%；    k) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支执证券。基金 执有资产支执证券期间，如果其信用等第下降、不再顺应投资模范，应在评级报 告密布之日起3个月内赐与全部卖出；    l) 基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    m) 本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为1年，债 券回购到期后不得延期；    n) 本基金执有的扫数流畅受限证券，其公允价值不得朝上本基金资产净值 的10%；本基金执有的归拢流畅受限证券，其公允价值不得朝上本基金资产净值 的2%；本款所指流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行照料办法》范例的非公 设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交 易证券，不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市 证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券；经基金照料东谈主和基金托管东谈主协商， 履行恰当模范后可对以上比例进行谐和；    o) 本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得朝上基 金资产净值的10%； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书    p) 本基金在职何交游日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得朝上基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；    q) 本基金在职何交游日日终，执有的卖出期货合约价值不得朝上基金执有 的股票总市值的20%；    r) 本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差 计较）应当顺应《基金合同》对于股票投资比例的研究约定；    s) 本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得朝上上一交游日基金资产净值的20%；    t) 本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应 当保执不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；本基金所 指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    u) 本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的140%。    v) 本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%    w) 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的    x) 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 执有合约行权所需的全额现款或交游所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；    y) 未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；    z) 本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得朝上本基金基金资产净 值的15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之 外的因素致使基金投资比例不顺应上述投资比例限制的，基金照料东谈主不得主动新 增流动性受限资产的投资；    aa)   本基金照料东谈主照料的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于开 放期的依期敞开基金，皆备按照研究指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金 以及中国证监会招供的特殊投资组合除外）执有一家上市公司刊行的可流畅股票， 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书 不得朝上该上市公司可流畅股票的15%；归拢基金照料东谈主照料的全部投资组合执 有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得朝上该上市公司可流畅股票的30%；    bb)   本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手方开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保执一致；    cc)   本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推论。    《基金法》过头他研究法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用 于本基金，基金照料东谈主在履行恰当模范后，基金不受上述限制或以变更后的章程 为准。经基金托管东谈主书面阐述后，监督内容进行变更。    除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合同生 效之日起出手。   （3）法例允许的基金投资比例谐和期限    除上述第k）、t）、z）、bb）项外，由于证券/期货阛阓波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置蜕变中支付对价等基金照料东谈主之外的原因导致的投资组 合不顺应上述约定的比例，不在限制之内，但基金照料东谈主应在10个交游日内进行 谐和，以达到章程的投资比例限制要求，但中国证监会章程的特殊情形除外。法 律法例另有章程的从其章程。    基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究章程。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法例或者中国证监会章程阻截的其他举止。    基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、实 际抵制东谈主或者与其有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当顺应基金的投资标的和投资策略， 遵命基金份额执有东谈主利益优先的原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱推论。关连交游必须事前得到基金托管东谈主 的同意，并按法律法例赐与袒露。要紧关联交游应提交基金照料东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受关连限制。 施行抵制东谈主或者与其有其他要紧锐利关系的公司刊行或承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当遵命基金份额执有东谈主利益优先的原则，防 范利益突破，顺应中国证监会的章程，并履行信息袒露义务。 比例限制进行变更的，履行恰当模范后，本基金可相应谐和阻截举止和投资比 例限制章程，不需经基金份额执有东谈主大会审议。《基金法》过头他研究法律法例 或监管部门取消上述限制的，履行恰当模范后，基金不受上述限制。   （二） 基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主采用进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金照料东谈主应根据法 律法例的章程及《基金合同》的约定，投诚顺应条件的扫数进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否 顺应研究章程进行监督。对不顺应章程的银行进款，基金托管东谈主不错断绝推论， 并文书基金照料东谈主。   本基金投资银行进款应顺应如下章程： 务资历或及格境外基金投资东谈主托管东谈主资历的生意银行。   研究法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金照料东谈主履 行恰当模范后，可相应谐和投资组合限制的章程。 的业务经由、岗亭职责、风险抵制圭表和监察稽核轨制，切实严防研究风险。基 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 金托管东谈主负责对本基金银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核关连公约、 账户府上、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （1）基金照料东谈主负责抵制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才调等触及到进款银行采用方面的风险。因采用进款银行不 当变成基金财产损失的，由基金照料东谈主承担办事。   （2）基金照料东谈主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金照料东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成知足基金往常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金照料东谈主须加强里面风险抵制轨制的建立。如因基金照料东谈主职工的 个东谈主举止导致。   基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此变成的损失。   （4）基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格死守《基金 法》、   《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户照料、利率照料、支付结 算等的各项章程。    （三） 法律法例的章程及《基金合同》的约定，投诚顺应条件的扫数进款 银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行存 款的交游敌手是否顺应研究章程进行监督。对不顺应章程的银行进款，基金托 管东谈主不错断绝推论，并文书基金照料东谈主。   本基金投资银行进款应顺应如下章程： 业务资历或及格境外基金投资东谈主托管东谈主资历的生意银行。   研究法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金照料东谈主 履行恰当模范后，可相应谐和投资组合限制的章程。 款的业务经由、岗亭职责、风险抵制圭表和监察稽核轨制，切实严防研究风 险。基金托管东谈主负责对本基金银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核相 关公约、账户府上、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书   （1）基金照料东谈主负责抵制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才调等触及到进款银行采用方面的风险。因采用进款银行不 当变成基金财产损失的，由基金照料东谈主承担办事。   （2）基金照料东谈主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金照料东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成知足基金往常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金照料东谈主须加强里面风险抵制轨制的建立。如因基金照料东谈主职工的 个东谈主举止导致基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此变成的损失。   （4）基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格死守《基金 法》、   《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户照料、利率照料、支付结 算等的各项章程。    （四） 基金投资银行进款公约的缔结、账户开设与照料、投资指示与资金 划拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献防守   （1）顺应资历的进款银行，基金照料东谈主应与进款银行总行或其授权分行签 订《基金进款业务总体迷惑公约》（以下简称《总体迷惑公约》），投诚《进款协 议书》的情势范本。《总体迷惑公约》和《进款公约书》的情势范本由基金托管 东谈主与基金照料东谈主共同约定。   （2）基金照料东谈主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理表情、邮寄地址、研究东谈主和研究电话，以及进款证实书或其他灵验凭 证在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐述及兑付办法。   （3）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机 构”）寄送进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金照料东谈主应在《进款公约 书》中章程基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款 分支机构过头上司行应予配合。   （4）基金照料东谈主应在《进款公约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称号和 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 帐号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切办事。   （5）基金托管东谈主依据关连法例对《总体迷惑公约》和《进款证实书》的内 容进行复核，审查进款银行资历等。   （1）基金投资于银行进款时，基金托管东谈主应当依据基金照料东谈主与进款银行 缔结的《总体迷惑公约》，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支 机构开立银行账户。   （2）银行进款的预留印鉴由基金托管东谈主防守和使用。   （1）基金照料东谈主发送投资指示应领受加密传真表情或两边约定的其他方 式。   进款投资指示包括进款资金划拨指示、提前支取进款指示等。   基金照料东谈主应按照法律法例和基金合同及托管公约的章程向基金托管东谈主发 送进款投资指示。对于基金照料东谈主依约定模范发出的指示，基金照料东谈主不得否 认其效用。   指示发出后，基金照料东谈主应实时以电话表情向基金托管东谈主阐述。   基金照料东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主推论投资指示留出推论指 令所必需的时期。投资指示传输不足时、未能留出实足的划款时期，导致资金 未能实时到账所变成的损失由基金照料东谈主承担。  （2）投资指示的阐述   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金照料东谈主的指示，预先文书基金照料东谈主其名 单，并与基金照料东谈主约定指示发送和接收表情。投资指示到达基金托管东谈主后， 基金托管东谈主应指定专东谈主立即审慎考证研究内容及印鉴和签名的口头一致性。   （3）投资指示的推论      基金托管东谈主考证投资指示后，应实时推论。   若因基金托管东谈主罪过致使资金未能实时到账或者投资指示推论差错所变成 的损失由基金托管东谈主承担。投资指示推论已矣，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主。   若基金托管东谈主未能推论或仅可部分推论投资指示（不管因基金托管东谈主原因 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 如故基金照料东谈主原因），基金托管东谈主应实时电话文书基金照料东谈主。   （1）资金划拨   基金照料东谈主的划拨指示，经基金托管东谈主审核无误后应在规依期限内推论。 进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。   （2）进款证实书等进款凭证领取   进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证称号，该 进款证实书为基金托管东谈主进款阐述或到期支款的灵验凭证。资金到账当日，由 进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款证实书复印件并与基金托管东谈主 电话阐述收妥后，用特快专递将进款证实书原件寄送基金托管东谈主指定研究东谈主； 若开户行代为防守存单的，由进款行分支机构指定司帐主管传真一份进款证实 书复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥。  （3）进款证实书等进款凭证的遗失补办   进款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管东谈主向进款银行提倡补办申 请，基金照料东谈主应督促进款银行尽快补办进款证实书或基金托管东谈主兑付时可作 为兑付依据的进款证明文献，并按以上（2）的表情特快专递给托管东谈主。   （4）账目查对   每个办事日，基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应 计利息。  依期进款行负责于每个月的临了一个办事日提供加盖进款行公章的本基金存 放在该机构的进款余额证明寄送至基金托管东谈主指定研究东谈主，并配合基金托管东谈主 招商银行股份有限公司对“进款证实书”的询证，并在询证函上加盖依期进款 行公章寄送至基金托管东谈主指定研究东谈主。  （5）到期兑付   基金照料东谈主提前文书基金托管东谈主通过特快专递将进款证实书原件或其他存 款证明原件寄给进款银行分支机构指定的司帐主管。进款行未收到进款证实书原 件的，应与基金托管东谈主电话讨论。进款到期前基金照料东谈主与进款行阐述进款证实 书收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 照料东谈主与进款行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金照料东谈主应将接洽结果告 知基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金照料东谈主。   进款证实书在邮寄过程中遗失的，进款行应立即文书基金托管东谈主，基金托管 东谈主在原进款证实书复印件上加盖公章并出具关连证明文献后，与进款行指定司帐 主管电话阐述后，进款行分支机构应在到期日将进款本息划至指定基金银行托管 账户。   如果进款到期日为法定节沐日，进款行顺延至到期后第一个办事日支付，存 款行需按当期利率和施行缓期天数支付缓期利息。   如果在进款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性照料的 需要，经与依期进款行友好协商，基金照料东谈主不错提前支取全部资金，但应继 续按原有意率计提利息，因提前支取导致的利息损失应由基金照料东谈主承担。   提前支取的具体事项按照基金照料东谈主与进款行缔结的《进款公约书》执 行。   （1）基金资金存入进款银行当日，进款行分支机构开具进款证实书或其他 灵验进款凭证，同期传真复印件给基金托管东谈主和基金照料东谈主，并寄送原件给基金 托管东谈主代为防守；若进款行代为防守存单原件，进款行传真复印件给基金托管东谈主 和基金照料东谈主。   （2）进款证实书或其他灵验进款凭证原件由基金托管东谈主防守。基金托管东谈主 发现基金照料东谈主在采用进款银行时有违抗研究法律法例的章程及《基金合同》的 约定的举止，应实时以书面情势文书基金照料东谈主在 10 个办事日内纠正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应 论说中国证监会。基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违纪举止，应立即论说中国 证监会，同期文书基金照料东谈主在 10 个办事日内纠正或断绝结算，若基金照料东谈主 拒不推论变成基金财产的损失，基金托管东谈主不承担任何办事。      （五） 基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供顺应法律法例及行业模范的、经慎重采用的、本基金适用的银行间 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 债券阛阓交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算表情。基金照料东谈主 有办事确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此变成的 损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行 间债券阛阓采用交游敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行 间债券阛阓交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金照料东谈主不错谐和交游 敌手名单，但应将谐和结果至少提前一个办事日书面文书基金托管东谈主。新名单 投诚前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行 结算。如基金照料东谈主根据阛阓需要临时谐和银行间债券交游敌手名单及结算方 式的，应向基金托管东谈主说明原理，并在与交游敌手发生交游前3个交游日内与基 金托管东谈主协商处罚。   基金照料东谈主负责对交游敌手的资信抵制，按银行间债券阛阓的交游法令进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金照料东谈主投诚的时期内仍未承担爽约办事过头他关连法律办事的，基金 照料东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关连交游敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金照料东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基 金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇办事。    （六） 本基金投资流畅受限证券，应死守《对于范例基金投资非公设备行 证券举止的伏击文书》、《对于基金投资非公设备行股票等流畅受限证券研究问 题的文书》等研究法律法例章程。 括由《上市公司证券刊行照料办法》范例的非公设备行股票、公设备行股票网下 配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流 通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公设备行证券，且限于由中国证券登 记结算有限办事公司或中央国债登记结算有限办事公司负责登记和存管的，并可 在证券交游所或世界银行间债券阛阓交游的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公设备行证券。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   基金参与非公设备行证券的认购，不得预支任何情势的保证金，法律法例或 中国证监会另有章程的除外。   基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券，但法律法例或中国证监会另 有章程的除外。 照料东谈主董事会批准的研究基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险抵制轨制。 基金投资非公设备行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投 资比例抵制情况。   基金照料东谈主应至少于初度推论投资指示之前两个办事日将上述府上书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述府上后两个办事日内，以书面或其他两边招供的表情阐述收到上述府上。   基金照料东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险 采用积极灵验的圭表，在合理的时期内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基 金多量赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金照料东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何办事。 要求的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时期等。基金照料东谈主应保证上述信息果深入、完满，并应至少 于拟推论投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有实足的时期进行审核。   由于基金照料东谈主未实时提供研究证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法 审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担办事。 资流畅受限证券的举止。如发现基金照料东谈主违抗了《基金合同》、                             《托管公约》以 过头他关连法律法例的研究章程，应实时文书基金照料东谈主，并报告中国证监会， 同期采用合理圭表保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照料东谈主的犯警、 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书 违纪以及违抗《基金合同》、             《托管公约》的投资指示不予推论，独立即文书基金 照料东谈主纠正，基金照料东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不推论时，基金托 管东谈主应向中国证监会论说。      （七） 基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资 产净值计较、种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开 支及收入投诚、基金收益分派、关连信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金 功绩推崇数据等进行监督和核查。      （八） 基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作 违抗法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆 等表情文书基金照料东谈主限期纠正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金照料东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的书面文书，基金照料东谈主应以书面情势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述规依期限内，基金 托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基 金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监 会。      （九） 基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同 和本托管公约对基金业务推论核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的提 示，基金照料东谈主应在章程时期内讨教并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释 或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国 证监会报送基金监督论说的事项，基金照料东谈主应积极配合提供关连数据府上和 轨制等。      （十） 若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交游模范也曾奏效的指示违抗法 律、行政法例和其他研究章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金 照料东谈主实时纠正，由此变成的损失由基金照料东谈主承担。      （十一）   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违纪举止，应实时论说中国 证监会，同期文书基金照料东谈主限期纠正。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金照料东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额的基金份 额净值、根据基金照料东谈主指示办理算帐交收、关连信息袒露和监督基金投资运作 等举止。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未推论或无故蔓延推论基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本公约过头他研究章程时，应实时以书面情势文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应不才一办事日前实时查对并 以书面情势给基金照料东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期 限内实时改正。在上述规依期限内，基金照料东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金照料东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业务推论核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面教唆， 基金托管东谈主应在章程时期内讨教并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供关连府上以供基金照料东谈主核查托管财产的完满性和 确切性。   （四）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪举止，应实时论说中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 与孤苦。 金财产。未经基金照料东谈主的高洁指示，不得自走运用、刑事办事、分派基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主施行灵验抵制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主防守期 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的办事。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文书基金照料东谈主采用圭表进行催收。基金照料东谈主未实时催收给基金财产 变成损失的，基金照料东谈主应负责向研究当事东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金财产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过头收益；由于该等机构或该机 构会员单元等本合同当事东谈主外第三方的诓骗、轻佻、过失或停业等原因给基金财 产变成的损失等不承担办事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并照料。 基金份额执有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                 《运作办法》等研究章程后，基金照料东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 章程时期内，基金照料东谈主应聘用具有从事证券关连业务资历的司帐师事务所进行 验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和照料 “托管账户”），防守基金的银行进款，并根据基金照料东谈主的指示办理资金收付。 本基金的银行托管账户预留印鉴由基金托管东谈主刻制、防守和使用。   托管账户称号应为“汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金”，预留 印鉴为托管东谈主印记。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金          更新招募说明书 东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的举止。 关章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金照料东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 照料和运用由基金照料东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的 一级法东谈主算帐办事，基金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的章程推论。 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程推论。   （五）债券托管专户的开设和照料   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的研究章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司开立债券托 管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和照料 由基金照料东谈主协助基金托管东谈主按照研究法律法例和本合同的约定协商后开立。新 账户按研究章程使用并照料。 等，基金托管东谈主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金照料东谈主应以书面情势将期货公司提供的期货保证金账户的出手资金密码 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 和保证金监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东谈主。资金密码和保证金监控 中心登录密码重置由照料东谈主进行，重置后务必实时文书托管东谈主。   基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。管 理东谈主保证所提供的账户开户材料果深入性和灵验性，且在关连府上变更后实时将 变更的府上提供给托管东谈主。 由基金照料东谈主协助基金托管东谈主按照研究法律法例和本公约的约定协商后开立。新 账户按研究章程使用并照料。   （七）基金财产投资的研究有价凭证等的防守   基金财产投资的研究什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的防守库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有 限办事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代防守库，什物防守凭证 由基金托管东谈主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金 照料东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构施行有 效抵制的有价凭证不承担防守办事。   （八）与基金财产研究的要紧合同的防守   由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金财产研究的要紧合同的原件分别由基 金照料东谈主、基金托管东谈主防守。除本公约另有章程外，基金照料东谈主代表基金签署的 与基金财产研究的要紧合同应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份正 本的原件。基金照料东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个办事日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金照料东谈主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金照料东谈主负责。要紧合同的防守期限 为基金合同远隔后 15 年。   五、基金资产净值计较、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   种种基金份额净值是指种种别基金资产净值除以该类别基金份额总和，种种 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 基金份额净值的计较，均精准到 0.001 元，一丝点后第四位四舍五入，国度另有 章程的，从其章程。   基金照料东谈主每个办事日计较基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按章程公告。   基金照料东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、种种基金份 额净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金研究的 司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致敬见的，按 照基金照料东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值过失的处理表情   基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值过失。   （四）基金司帐轨制   按国度研究部门章程的司帐轨制推论。   （五）基金账册的建立   基金照料东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏效后，应按照两边约定的归拢记账方 法和司帐处理原则，分别独随即设立、登录和防守本基金的全套账册，对关连各 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若基金照料东谈主 和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当 日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的， 以基金照料东谈主的账册为准。   （六）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文书基金照料东谈主共同查出原因，进行谐和，直至两边数据皆备 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金            更新招募说明书 一致。   对于《基金合同》约定袒露的财务报表，按照以下约定处理。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度论说的编制及复核； 在上半年结果之日起两个月内完成基金中期论说的编制及复核；在每年结果之日 起三个月内完成基金年度论说的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行谐和，调 整以国度研究章程为准。基金年度论说的财务司帐论说应当经过具有证券、期货 关连业务资历的司帐师事务所审计。基金合同奏效不足两个月的，基金照料东谈主可 以不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   （八）基金照料东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据 和编制结果。   六、基金份额执有东谈主名册的登记与防守   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号、证件号码和执有的 基金份额。基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和保 管，基金照料东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善防守，则按关连法律法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金照料东谈主应将研究府上 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其果深入性、准确性和完满 性。基金照料东谈主和托管东谈主不得将所防守的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务 除外的其他用途，并应死守守秘义务。   七、争议处罚表情   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交华南国外经济贸易仲 裁委员会，按照华南国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有约束力，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金             更新招募说明书 诚挚、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，爱戴基金份额执有 东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统领。   八、托管公约的修改与远隔   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约远隔的情形      发生以下情况，本托管公约远隔： 务，而在 6 个月内无其他恰当的托管机构连络其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他恰当的基金照料公司连络其原有权利义务； 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金              更新招募说明书              二十二、对基金份额执有东谈主的服务   对于基金份额执有东谈主，基金照料东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额执有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务表情。主要服务内容 如下：   （一）基金份额执有东谈主登记服务   基金照料东谈主为基金份额执有东谈主提供登记服务。基金照料东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、照料、托管与转托管；基金调度和非交游过户；基金份额执有东谈主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金交游份额的算帐过户和基金交游资金的交 收等服务。   （二）基金份额执有东谈主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的阐述信息，或者通过基金照料东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额执有东谈主可自主采用对账单的发送表情，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金照料东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游阐述、对账单服务等。基金照料东谈主可根据施行业务需要，谐和定制信息的条 件、表情和内容。   （三）客户服务中心电话服务   基金照料东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额执有东谈主 可查询基金余额、交游情况、基金居品与服务等关连信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工照看服务。基金份额 执有东谈主可通过基金照料东谈主世界斡旋客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务照看、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。   （四）网站服务 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                       更新招募说明书    基金份额执有东谈主不错通过基金照料东谈主网站（www.99fund.com）享受搭理资讯、 信息袒露、账户信息、交游信息、在线照看等多项服务。    基金份额执有东谈主不错通过基金照料东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。研究基金网上交游的公约文本请参见基金照料东谈主网站。    （五）投诉受理服务    基金份额执有东谈主不错通过基金照料东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等表情对基金照料东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金照料东谈主和各销售机构分别照料。    基金照料东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出讨教。    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方 式研究基金照料东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面意会了本招募说明书。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                       更新招募说明书                    二十三、其他应袒露事项       以下信息袒露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开袒露。 序号          公告事项                  袒露表情         袒露日历        汇添富基金照料股份有限公司旗下部      上交所，公司网站，深交所，中国   2024-06-21        分基金更新基金居品府上撮要         证监会基金电子袒露网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下部      上交所，公司网站，中国证监会    2024-06-21        分基金更新招募说明书            基金电子袒露网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2024-07-19                              网站        对于汇添富基金照料股份有限公司终      上证报，公司网站，中国证监会    2024-08-15        公司迷惑关系的公告        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2024-08-30                              网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2024-10-25                              网站        对于汇添富基金照料股份有限公司终      上证报，公司网站，中国证监会    2024-11-20        的公告        汇添富基金照料股份有限公司对于旗      上证报，公司网站，中国证监会    2024-12-19        下部分基金的销售机构由北京中植基      基金电子袒露网站        金销售有限公司变更为华源证券股份        有限公司的公告        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2025-01-22                              网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下公      上交所，上证报，公司网站，深交   2025-03-31        支付情况（2024 年度）         网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2025-03-31                              网站        汇添富基金照料股份有限公司旗下基      上交所，上证报，公司网站，深交   2025-04-22                              网站        对于汇添富医疗服务无邪配置搀杂型      中证报，公司网站，中国证监会    2025-04-29        份额调度业务的公告 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                      更新招募说明书       对于汇添富基金照料股份有限公司终       上证报，公司网站，中国证监会   2025-06-16       作关系的公告 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金               更新招募说明书             二十四、招募说明书的存放及查阅表情   本基金招募说明书存放于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述表情所获取的文献过头复印件，基金管 理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容皆备一致。   投资者还不错径直登录基金照料东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富医疗服务无邪配置搀杂型证券投资基金                  更新招募说明书                   二十五、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献： 件；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅表情：   以上备查文献存放在基金照料东谈主和基金托管东谈主的办公场所，在办公时期可供 免费查阅。                              汇添富基金照料股份有限公司

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